MAJ DE 17H05 : 4804 (CAC) et 17703 (DOW) – je garde mes actions comme indiqué précédemment, je ferai un arrêté des positions  dans la soirée.

MAJ DE 16H30  : 4806 à Paris et 17720 à NY – la tendance reste baissière avec le PPh DOW comme ultime support pour les haussiers (17640/50) – je vais prolonger la tenue de mes positions jusqu’au premier jour de décembre, sachant que j’essaierai de rattraper le retard (nombre d’ordres) en décembre.

MAJ DE 15H36 : après un plus bas à 4773.98, le CAC remonte après que le DOW ait ouvert, certes en baisse, mais dans un trend haussier après appui sur le bas de ce matin au cfd (17655/660, histoire de ne pas toucher PPh cash des 17650) – actuellement à 17722, avec le CAC qui retoruve 4804, j’ai l’impression que le Boss nous mène en bateau après un PIB de bonne facture, tout du moins pour moi qui lit le blog de JPC et qui table sur une moyenne US de +2.5% en 2015 – on est dans les clous avec ce +2.1% au troisième trimestre.

Je n’aime pas trop me fier à « mon sentiment de marché », mais la proportion de cash de mes portefeuilles (52%) et l’approche du mois de décembre me poussent à temporiser encore sans céder à la vente concernant les positions actions – je vais donc attendre encore et c’est uniquement par prudence que je ne tente pas quelques achats, car ce serait très désagréable de me prendre un repli « de la dinde US », chose rare mais toujours possible.

Je ferai une MAJ des positions ce soir après la clôture, mais, sauf surprise, je suis parti pour conserver encore.

13h54

CAC40 : PPh cfd (4845/50) et PPh cash (4875) deviennent résistances – 4785/90 (S1h) à préserver pour les acheteurs …

DOW-JONES : entre zone PPh (17635/50) et S1j/clôture d’hier soir (17740/50)

13h42 : le CAC40 s’est replié toute la matinée, cassant directement les 4855/60 et 4845/50 (bas d’hier et PPh cfd) pour réaliser ensuite un plus bas à 4795, juste au dessus du support qu’il faudra préserver pour les acheteurs, à savoir S1h (4785/90) – toujours est-t-il que la tendance de cette fin de mois et d’avant dinde de Thanksgiving s’est renversée à Paris, la zone PPh passant au dessus du cours (4845/4875 au dessus du cours actuel des 4802) – sous les 4785, on aurait le PPm des 4740/45 en ligne de mire. En cas de rebond technique, les 4820 puis 4840 devront céder pour envisager un retour en bas de la zone PPh – par contre, si le PIB US de 14h30 provoque l’amplification du mouvement baissier en cours, il n’y aura que la zone PPh new-yorkaise pour nous sauver, soit PPh des 17640/40 …

Le DOW CFD s’échange à 17715, soit sous le bas d’hier et le S2j (17740/50) qui devient première zone de résistance avant éventuelle remontée vers PPj (17800/810) – si la baisse devait se poursuivre sous les 17640, l’ultime niveau serait 17620 avant probable décrochage – en cas de clôture sous les 17620 ce soir, la situation serait donc préoccupante pour la suite.

Test des 4785/90 au moment où je publie …

En l’absence d’amélioration avant la clôture (sous-entendu un CAC restant sous 4845/50), je vendrai des positions dans l’Idée de la semaine – elles seront remplacées par d’autres valeurs entre demain et vendredi.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 23 novembre 2015 vers 13h55 est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 35.21%

Diversification du portefeuille : 22 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 148

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 23.11.2015 à 17h35) : +9.73% (sur capital disponible +3.43%), CAC +13.88%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h00 mardi 24/11/2015) – JOUR 336

DOW : achat 16865 points, soit +5.51% (17795)

CAC40 : vente 4333 points, soit -11.03% (4870)

Différentiel brut : -5.52% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 38 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, se tient depuis six mois entre -5 et 8% – depuis 335 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (24.11.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : PIB du 3ème trimestre (USA, seconde estimation, 14h30), confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4885 – le contrat cfd cote 4871 vers 6h30, tendance intraday baissière avec la zone 4845/4850 à préserver (PPh cfd) sous peine de revenir vers 4820, 4795/800, voire 4785/90 (S1h) – sous 4785, les 4740/45 seraient en ligne de mire.

En cas de hausse au dessus des 4885 puis des 4905/10, on viserait 4950/55 et 4975 – au dessus des 4975, 4995/5000 et 5020 seraient possibles.

DOW : PPj 17800/17810 – vers 6h36, le contrat cfd s’échange à 17798 – tendance intraday neutre-baissière avec la zone des 17740/17750 à préserver, sous peine de revenir à 17685/90, voire 17650 (PPh) – sous 17650, il faudra tenir au dessus des 17620/30, sinon, on risque de redescendre vers 17570/75 et 17530/35 – en dessous, chute possible vers 17350/400.

En cas de hausse au dessus des 17810, il faudra franchir les 17855/870 pour viser un retour au dernier plus haut (17910/15) – au dessus des 17920, 17970/75 et 18035 à 19090 seraient possibles.

Prochain RDV vers 15h00.