17h17

CAC40 : coule largement sous PPm cfd (4868/70), sous S1m (4800/4805)

DOW-JONES : entre PPm (17620/630) et S1h (17680/85)

17h10 : en n’intensifiant pas ses rachats d’actifs, Draghi a fait chuter le CAC, les opérateurs ayant largement anticipé une nouvelle qui, finalement, n’est pas venue – 4757 et 220 points de chute, mais l’assortiment de mes actions ne coule pas (encore ?) – comme déjà indiqué tout à l’heure, je serai contraint de réduire les positions demain soir si la situation empirait après le rapport sur l’emploi US de 14h30 – ces ventes éventuelles seront réalisées en clôture du marché, je vous préviendrai avant bien-sûr.

A NY, le DOW a touché PPm des 17620/30 et cote actuellement 17720, soit 100 points de rebond : cela faisait six mois que les deux indices restaient à peu près ensemble, mais aujourd’hui, le DOW remonte de plus de 2% par rapport au CAC (voir l’arbitrage suivi depuis un an et demi, plus bas dans la page).

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : le dernier arrêté des positions est disponible ICI.

Je ferai un point sur l’assortiment ce soir ou demain matin, un achat programmé sur CASINO à 49.60 euros ayant été servi tout à l’heure – il n’y a plus d’ordres d’achats en cours pour le moment.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 37.18%

Diversification du portefeuille : 24 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 150

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 01.12.2015 à 17h35) : +9.19% (sur capital disponible +3.42%), CAC +15.40%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (17h07 jeudi 03/12/2015) – JOUR 344

DOW : achat 16865 points, soit +4.80% (17674)

CAC40 : vente 4333 points, soit -8.78% (4750)

Différentiel brut : -3.98% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 39 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, passe sous le -5% après six mois entre -5% et -8% – depuis 343 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (03.12.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : BCE, politique monétaire (13h45 et 14h30), ISM dans les services et commandes à l’industrie (USA, 16h00)

CAC40 : PPj cfd/cash 4890/4915 – vers 6h40, le contrat cfd cote 4880, tendance intraday baissière avec les 4865/70 et 4855/60 à préserver, sous peine d’une probable descente vers 4815/30 et 4800/10 – sous 4800, le support à ne pas casser serait 4770/75 – si c’était le cas, une accélération vers la zone des 4700 points.

En cas de rebond au dessus des 4890 puis 4905/15, les acheteurs reviendraient pour viser 4935/40 – au delà des 4940,5, 4965/70 et 4990/95 seraient les objectifs.

DOW : PPj cash/cfd 17780/17795 – vers 6h45, le contrat cfd s’échange à 17790, tendance intraday neutre-baissière avec les 17775 à préserver sous peine de retomber vers 17750, voire la zone des 17700/17710 – sous 17700, les objectifs deviendraient 17680/85 et 17635/40 – en dessous, le PPm serait visé 17620/25, niveau à préserver sinon, on irait sans doute voir vers les supports potentiels suivants, soit 17585/90 et 17565/70.

En cas de hausse au dessus des 17800, les objectifs successifs deviendraient 17850, 17875/80 et 17915/20 – au dessus des 17920, 17970/75 et 118030/18045 seraient possibles.

Prochain RDV peut-être ce soir, sinon demain matin avant l’ouverture.