MAJ DE 11H08 : pas de changement, le CAC40 reste entre 4700 et 4730 pour le moment, je dois m’absenter, retour vers 14h00.

MAJ DE 10H10 : entre S2h (4700/4705) et les 4730, le CAC40 comme mes portefeuilles, sont à peu près stables mais la tendance de fond est devenue baissière après la chute d’hier – seule une réaction haussière après l’emploi US de 14h30 pourra sauver le marché d’un repli supplémentaire – en attendant et comme prévu, je conserve mes titres – prochain point vers 11h30, ensuite je serai absent jusqu’à 14h00.

MAJ DE 9H06 : le gap des 4730 vient d’être fermé tandis que le DOW CFD entre dans la zone PPj (17560/17610) – rebond technique pour le moment, avec repli de l’euro contre dollar suite à la hausse stratosphérique d’hier – je patiente donc avec mes actions.

7h44

CAC40 : S2h (4700/4705) et 4730 résistances, 4660 à préserver

DOW-JONES : contrat cfd sous PPj/S2h (17560/17570)

7h30 : après la purge d’hier, les marchés attendent donc l’emploi US du mois de novembre tout à l’heure (14h30) – sauf surprise d’ici à 9h00, un gap baissier sera ouvert à Paris (4730.21) : en cas de rebond technique (cours actuel cfd 4692), ce sera la première résistance sur le chemin du PPj (4775 cfd et 4810/15 cash) – à noter que les indices se trouvent maintenant sous les PPm de décembre (DOW 17620/640 – CAC 4865/4910), ce qui n’est pas de bonne augure pour la suite, même si le mois de décembre est en général un bon mois en bourse, n’oublions pas que c’est l’exception qui tue les traders comme les investisseurs. Les voyants sont donc au rouge et j’espère que vous avez tous des liquidités importantes, pour le cas où cette baisse serait suivie d’une correction plus profonde.

Comme indiqué hier, je vendrai la moitié de l’exposition actions de l’Idée de la semaine en clôture si cette journée ne devait donner lieu à aucun rebond significatif – en fonction des prix de l’indice et des actions, il est possible que je pose aussi des ordres en séance – je vous préviendrai juste avant le cas échéant.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : le dernier arrêté des positions est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 37.18%

Diversification du portefeuille : 24 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 150

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 3.12.2015 à 17h35) : +6.87% (sur capital disponible +2.55%), CAC +10.11%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h14 vendredi 04/12/2015) – JOUR 345

DOW : achat 16865 points, soit +4.02% (17543)

CAC40 : vente 4333 points, soit -7.73% (4696)

Différentiel brut : -3.71% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 39 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, passe sous le -5% après six mois passés entre -5% et -8% – depuis 344 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (04.12.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi mensuel de novembre (USA, 14h30), balance commerciale (USA, 14h30)

CAC40 : PPj cfd 4775 – PPj cash 4810/15 – vers 6h30, le contrat cfd cote 4692, tendance baissière en intraday avec le plus bas d’hier soir hors-séance à préserver (4660), sous peine de descendre à 4645/50 (S2m/S1j), voire 4625/30 (S3h) – sous les 4615/20, il restera un support en zone 4565/4575, avant de chuter encore en cas de rupture, vers 4530/40 et 4510/15.

En cas de rebond au dessus du S2h (4700/4705), on viserait les 4730.21 (plus bas et clôture d’hier, gap baissier) – au delà des 4730, les objectifs successifs deviendraient 4775 et 4810/20 (S1h/PPj cash) – au dessus des 4815, on pourrait rejoindre les 4880/4895 (PPh/R1j) – au dessus des 4895, les acheteurs seraient soulagés …

DOW : PPj cash 17560/65 – PPj cfd 17605/10 – vers 6h37, le contrat cfd s’échange à 17531, tendance intraday baissière avec les 17425 à préserver (bas d’hier) sous peine de viser 17335/17345 – sous les 17335, 17290/95 serait la cible – sous 17290, les objectifs deviendraient 17270, 17205/10, voire 17175 – sous 17170, direction le plus bas de novembre à 17090/95.

En cas de rebond au dessus des 17565/70 (PPj cash/S2h), l’objectif deviendrait 17620/17640 (zone PPm cfd/cash) – au dessus des 17640, 17680 à 17700 serait la zone-cible tandis qu’au delà des 17700 puis 17725, on serait en droit d’attendre une hausse vers 17780, 17800 (PPh), voire 17915/20.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.