MAJ DE 17H20 : le CAC cote 4598 avec PPj cfd à 4585 et les ultimes supports potentiels à 4575/80, 4570 et 4560 – le DOW approche de son PPj cfd des 17150 et cote 17177 – la tension revient : sous 17150 tout à l’heure, le DOW risquerait de revenir vers les plus bas des 17095/17100, voire 17000/17005 (S1j) – à demain matin en pré-ouverture, pour préparer la séance de demain.

MAJ DE 16H23 : échac du DOW à 17270 après l’ouverture, on revient à 17225, encore entre les deux PPj – neutre avant les deux dernières séances animimées de la semaines, avec de nombreux chiffres US à partir de demain 14h30 – 4630 tient le choc à Paris, à surveiller d’ici à la clôture …

14h42

CAC40 : PPh (4595/20) devient support « de Noël », et 4630/35 PPj support intraday – R1j (4665) et 4680 résistances

DOW-JONES : contrat cfd entre PPj cfd et PPj cash (17150/17250)

ERRATUM simulation PP annuel : je me suis trompé ce matin au réveil – le plus bas 2015 se situant à 4076.16 en janvier 2015 – on obtient donc :

Plus haut de l’année 2015 : 5283.71 / Plus bas de l’année : 4076.16 / Cours simulé à 14h10 ce jour : 4638 : ce qui donne un PPa simulé 2016 à 4666 soit 4665/70 – pour être au moins égal au PP annuel 2016, le CAC devra terminer cette année à 4680 points – dans ce cas, le PPa serait aussi égal à 4680 – cela représente 0.90% de hausse d’ici à quelques séances, à suivre …

14h35 : 4645 à Paris avec les 4665 puis 4680 à franchir pour viser 4705 à 4735 – invalidation de la tendance sous 4630 puis 4620 (intraday).

Le DOW cote 17224, entre PPj cfd et cash (17150/17250) – il faudra franchir les 17250 puis les hauts de tout à l’heure (17270) pour espérer une remontée vers 17350 (PPh), qui sera peut-être l’enjeu du mileiu de la semaine (nombreuses statistiques US entre demain et mercredi, notamment le PIB américain mercredi à 14h30)..

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RAPPEL DE CEMATIN : ANALYSE HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT POUR LA SEMAINE DU 21 AU 24 DECEMBRE 2015

CAC40 :  PPh cfd/cash 4595/20 – tendance très court terme neutre-baissière, le CAC CFD cote 4597 vers 6h25 – gap potentiel à 4601.39 – attention, les 4575/80 sont un support technique significatif – tendance baissière à très court terme avec 4560 à préserver sous peine de revenir en R3m (4545/50) – sous 4540 puis 4520, on aurait de fortes chances de retourner vers le dernier plus bas (4474, S1h 4480/85) – sous 4470, 4380/85 et 4335/40 seraient possibles – sous 4330, la zone de la dernière peur du marché en août-septembre serait en ligne de mire, soit 4220/25 et 4200/205.

En cas de rebond au dessus des 4600/4605 puis 4615/20 et enfin 4625 clôture de vendredi, et enfin 4635, on viserait le retour en zone 4645/50 (S2m) – au dessus des 4650, 4700/4705 et 4755/60 serait possible – l’option petit rallye de fin d’année l’emporterait en cas de franchissement des 4760, avec une possible montée vers 4890 à 4910.

DOW : PPh 17350 – le cfd a terminé à 17115 et cote 17177 vers 6h25, tendance baissière à très court terme avec les 17000 à préserver, sous peine de voir le risque de chute aller jusqu’aux 16900/16905 – sous 16900, 16865/70 devra tenir, sous peine d’aller voir vers 16675, puis 16630/35 peut-être moins …

En cas de rebond au dessus des 17250, une remontée vers 17290/95, puis PPh serait envisageable (17350) – il faudra ensuite doubler les 17375, pour espérer une hausse vers 17575 puis PPm (17620/640).

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ACTIONS : SELECTIONS DE VALEURS 2016 – APPEL AUX CONTRIBUTIONS

Pour le moment, pas de réaction de la part des lecteurs de NT à l’article de vendredi …

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : le dernier arrêté des positions est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 37.18%

Diversification du portefeuille : 24 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 150

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 18.12.2015 à 17h35) : +3.54% (sur capital disponible +1.32%), CAC +7.67%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (14h39 lundi 21/12/2015) – JOUR 356

DOW : achat 16865 points, soit +2.12% (17223)

CAC40 : vente 4333 points, soit -6.73% (4646)

Différentiel brut : -4.61% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 41 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti la semaine dernière de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -4.61%, on remonte après un bas de décembre à -2.02%, à suivre …

Depuis 355 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (21.12.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4630/35 – PPj cfd 4585/90 = 4585/4635 zone de résistance majeure en cas de poursuite du rebond – tendance intraday baissière sous 4585 avec S2j des 4560 et S3m des 4540 à préserver sous peine de descendre vers 4520/25 voire 4490 – en dessous, retour au dernier plus bas autour des 4475.

En cas de rebond au dessus des 4615/20, 4625, puis 4635, l’objectif deviendrait 4650 – au dessus, on viserait 4665 et 4700/705 – au delà des 4710, 4735/40 et 4755/60 seraient les objectifs – -il faudrait franchir ensuite les 4775 pour motiver de nouveaux acheteurs, on n’en est pas là …

DOW : PPj 17250, PPj cfd 17150 – le contrat cfd cote 17171 vers 6h21 – tendance intraday neutre entre les deux PPj – en cas de rupture des 17150 puis 17125/17115, on reviendrai à 17090 – sous 17090, on viserait 16900/905 voire 16875/80 – sous 16860 (bas S2m), attention à l’accélération baissière …

En cas de rebond au dessus des 17220, on pourrait attendre un test du PPj (17250) – au dessus de ce niveau, 17340 et 17375 seraient les objectifs successifs – au delà des 17380, 17480 puis PPm cfd des 17620 seraient possibles.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h15.