MAJ DE 11H32 : 4551 après un plus bas proche des 4520 – on dira que les 4530 ont tenu le choc mais que les 4560 deviennent première résistance – un marché volatile et baissier, assez rare même plutôt inédit pour cette période de l’année – je dispose de 60% de cash dans mes portefeuilles pour gérer l’année 2016 – je diffuserai une liste de 12 valeurs avant jeudi soir, j’en ajoute deux comparé à celles qui sont déjà connu puisque j’ai reçu 220.00 euros de participation à l’appel de vendredi, merci chaleureux aux quatre personnes qui ont participé – ces trois sélections 2016 comportent chacune 10 valeurs, une sélection « risque équilibré », une sélection « accidents 2015, donc risque élevé » et une sélection sur petites et moyennes valeurs du secteur informatique, donc de profil également « risqué » – de toutes façons, à 4500 points, on est entre deux eaux, un risque de 2000 points en dessous (2500), un potentiel de 2000 points au dessus (6500), bien évidemment à moyen-long terme – il est donc plus difficile de trouver des prix attractifs pour un horizon de longue période – ainsi, le risque est plus élevé sur ces sélections 2016, qu’il ne l’était en 2013.

Vers 11h38, le DOW CFD cote 17252, contre une zone PPj à 17210/17240, c’est tout juste haussier en intraday, un peu comme à Paris en pré-ouverture, méfiance …

Je serai absent jusqu’à 15h00 – prochain point avant ouverture US.

MAJ DE 10H43 : comme hier soir, le marché se fait un sprint baissier et cassé 4560 pour rejoindre les 4530 (S1j) qui ont du mal à tenir aussi … le DOW se retourve en zone PPj (17210/17240) – on tend vers les 4470/4480 dernier plus bas, sur ce qu’on pourrait appeler une fessée de Noël – attention toutefois, le Boss est encore sur son PPj …

MAJ DE 9H25 : après une ouverture sur zone PPh/PPj, le marché est retombé comme une pierre et cote 4572, 4560 reste ultime support avant probable descente à 4530/35 voire 4495/4500 et le dernier bas (4470/4480), à suivre …

Le DOW cote 17309, en zone R1j …

7h28

CAC40 : clôture au plus bas du jour (4565.17) et rebond depuis 21h30 vers PPj/PPh (4595/4610)

DOW-JONES : contrat cfd au dessus de la zone PPj (17210/17240) 

7h20 : après une chute de 80 points dans la dernière heure de cotations (CAC 4645 à 4565 de 16h40 à 17h35), le CAC rebondit depuis 21h30 avec le DOW et cote 4604 – le DOW est très au dessus de son PPj après le rebond de la soirée et approche de la zone PPh des 17340/350 (voir l’analyse des indices en bas de cette même page).

Le support ultime indiqué hier (4560) a donc été touché (4565 à 17h35 et 4559 cfd au plus bas juste après) : sous ce niveau, la fin d’année serait à mon sens « pourrie » – tant qu’il tient, une légère amélioration pourrait se dessiner, sans toutefois croire au Père Noël non plus, la situation demeurant « douteuse », avec une seule zone de croissance dont la santé semble bonne, les USA – et le reste du monde, notamment l’Europe, en retard d’un métro, voire de plusieurs.

Sous 4590, la tension reviendrait avec les vedeurs – au dessus des 4615 et surtout des 4635, la détente arriverait avec les acheteurs, à suivre …

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LE BARIL DE PETROLE BRUT US IRA-T-IL A 25$ ?

Tout est possible, c’est le grand jeu de la vie (Chevallier et Laspallès) : la seule limite à la baisse d’un prix de vente, c’est zéro (plus de pétrole sur terre) – dans l’absolu, le cours du baril pourrait descendre très en dessous des 25 dollars, mais tout le monde à l’air d’oublier plusieurs éléments positifs dans cette chute, même si elle pénalise le portefeuille Club NT, investi à long terme sur plusieurs valeurs du secteur, dont TECHNIP et TOTAL.

Il fut un temps où les financiers se roulaient par terre de joie quand le pétrole baissait car cela favorisait toutes les économies importatrices – mais le monde d’aujourd’hui a plus que jamais besoin d’inflation (pour maintenir positif ce satané taux d’intérêt, l’arme de tous les rentiers du monde pour s’approprier toutes les richesses de la planète – en tous les cas, c’est le but du capitalisme, pour celles et ceux qui ne l’avaient pas encore remarqué) – imaginez ce que gagne une banque en terme de marge lorsqu’elle emprunte à zéro et vous octroie un crédit à 2.5% …

Je crois donc que le marché sous-estime les effets positifs de cette chute des cours de l’énergie sur les économies qui n’en produisent pas, donc la vieille Europe.

Le marché semble également oublier que le prix n’est plus le reflet de l’offre et la demande mais de la guerre géopolitique que se livrent les producteurs : à 35 dollars, les producteurs de schistes américains  perdent de l’argent, ce qui est gênant lorsque les investissements ont été réalisés à crédit, justement, comme c’est le cas aux USA. Les opérateurs qui font baisser le prix ne seraient-ils pas des pays de l’OPEP (histoire de faire taire la production américaine).

Les hommes sont de plus en plus nombreux sur terre, et la consommation ne fait que ralentir sa profression avec la crise que nous vivons, mais elle ne baisse pas ! Il est donc écrit qu’à long terme, le prix du pétrole remontera, d’autant que les investissements vers les énergies durables, malheureusement, sont bien trop discrets pour que les énergies fossiles soient abandonnées dans un avenir proche.

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ACTIONS : SELECTIONS DE VALEURS 2016 – APPEL AUX CONTRIBUTIONS

Pour le moment, pas de réaction de la part des lecteurs de NT à l’article de vendredi …

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : le dernier arrêté des positions est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 37.18%

Diversification du portefeuille : 24 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 150

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 18.12.2015 à 17h35) : +3.54% (sur capital disponible +1.32%), CAC +7.67%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h35 mardi 22/12/2015) – JOUR 357

DOW : achat 16865 points, soit +2.55% (17295)

CAC40 : vente 4333 points, soit -6.73% (4601)

Différentiel brut : -4.18% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 41 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti la semaine dernière de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -4.18%, on remonte après un bas de décembre à -2.02%, à suivre …

Depuis 356 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (22.12.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : dépenses et revenus des ménages en novembre (USA, 14h30), commandes de biens durables (USA, 14h30), ventes de logements neufs (USA, 16h00), confiance du consommateur (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPh cfd-PPj cash/cfd-PPh cash (4595/4615) – tendance neutre, le contrat cfd cote 4604 vers 7h20 – en cas de passage au dessus des 4615, on viserait 4630/35 – au delà des 4635, 4665 et 4675 devront céder pour valider une cible à 4700 – au dessus des 4700, 4735, 4755/60 et 4800/805 seraient possibles.

En cas de repli sous les 4590, il faudra préserver le support ultime des 4560, sous peine de glisser jusqu’aux 4530/35, voire 4595/500 à 4470/4480 dernier plus bas.

DOW : PPj 17210/17240 – vers 7h20, le contrat cfd s’échange à 17310 – tendance intraday haussière avec le PPh en ligne de mire (17340/17350), voire 17365/70 (R1j) – au dessus des 17375, 17525 à 17575 seraient possibles.

En cas de repli sous 17250 (clôture d’hier et ex-PPj), on viserait donc 17240 et 17210 zone PPj du jour – sous 17210, 17170, 17150 et 17115/20 seraient les objectifs successifs – sous 17115 puis 17090, les cibles deviendraient 17050/55 et 16995/17000.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.