MAJ DE 17H10 : le DOW a des difficultés sur R1j (17310) depuis son rebond de tout à l’heure sur PPj cfd (17250) – actuellement à 17300, il manque encore un effort pour pouvoir remonter au PPh des 17340/350, une barrière qu’il serait bon de franchir rapidement pour espérer ne pas terminer la semaine avec du « caca sous le sapin ».

Pour le CAC, il faudra d’abord franchir les 4685 avant d’envisager le PPj des 4595/4610.

Erratum : le PIB US, c’était tout à l’heure – RAS avec une révision légère en hausse, à +2% – cela tend à justifier la « légère » remontée du taux directeur de 0/0.25% à 0.25/0.50% la semaine dernière.

Prochain RDV demain matin  pour préparer la séance.

MAJ DE 16H22 : le DOW est venu par deux fois toucher le PPj cfd des 17235/40 mais pas de PPj cash pour le moment (17210/15) – la tendance reste haussière en intraday à NY, avec la résistance majeure PPh en barrage (17340/350).

Paris remonte péniblement à 4573, encore pénalisé par la hausse de l’euro (1.0974 actuellement) et par sa tendance baissière – une première bouffée d’oxygène arriverait au dessus des 4585, avec la résistance PPh  des 4595/4610 encore relativement loin – tant qu’on restera en dessous, le Père Noël sera finalement une ordure …

Comme l’indiquent les chiffres macro-économiques, mieux vaut être de l’autre côté de l’atlantique que dans la vieille Europe …

14h50

CAC40 : sous PPj/PPh (4595/4610), le CAC se débat autour des 4560

DOW-JONES : zone PPj (17210/17240) support – résistances à 17310 et 17340/50

14h40 : 4560 à Paris, pénalisé par l’euro qui monte à 1.0950$ – le DOW CFD se porte mieux, tout du moins comparé à la tendance selon « PPj », puisque cette zone (17210/240) est encore support, contrairement au CAC, qui l’a franchie qu’à l’ouverture et avant l’ouverture (4595/4610) – le CAC est en difficultés depuis quelques jours : il monte moins vite que le DOW, mais descend plus rapidement, mais finalement, il existe un certain équilibre entre les variations des deux indices sur le moyen terme (voir paragrapphe arbitrage vente CAC / achat DOW), le différentiel pouvant atteindre une dizaine de % en + ou en – mais pas plus depuis presque deux ans.

CAC : en cas de remontée, il faudra franchir les 4585, 4600, 4615 et enfin 4635, pour redonner du coeur aux acheteurs – dans le cas contraire, 4515/20, 4495/4500 et la zone fatidique des 4470/80 seraient dans le collimateur des vendeurs.

A 17300, le DOW pourrait tenter de tester la zone PPh (17340/350) – avant, il faudra franchir 17310, avec de nombreux supports en cas d’échec et reprise de la baisse : 17270, 17250, 17235/40 et 17210/15 – sous 17210, on attaquerait la zone sous le PPj cash.

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ACTIONS : SELECTIONS DE VALEURS 2016 – APPEL AUX CONTRIBUTIONS

Pour le moment, encore peu de réaction de la part des lecteurs de NT à l’article de vendredi …

Je remercie les cinq personnes qui ont participé jusqu’à maintenant – pour un montant de 270.00 euros.

Demain soir ou vendre, je donnerai une 1ère liste de douze valeurs dont 10 déjà connues (Idées de la semaine et du jour).

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : le dernier arrêté des positions est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 37.18%

Diversification du portefeuille : 24 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 150

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 18.12.2015 à 17h35) : +3.54% (sur capital disponible +1.32%), CAC +7.67%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (14h39 mardi 22/12/2015) – JOUR 357

DOW : achat 16865 points, soit +2.55% (17295)

CAC40 : vente 4333 points, soit -4.94% (4658)

Différentiel brut : -2.39% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 41 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti la semaine dernière de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -2.39%, il s’approche à nouveau du haut de décembre à -2.02%, à suivre …

Depuis 356 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (22.12.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : PIB US T3 (14h30)

CAC40 : PPh cfd-PPj cash/cfd-PPh cash (4595/4615) – tendance neutre, le contrat cfd cote 4604 vers 7h20 – en cas de passage au dessus des 4615, on viserait 4630/35 – au delà des 4635, 4665 et 4675 devront céder pour valider une cible à 4700 – au dessus des 4700, 4735, 4755/60 et 4800/805 seraient possibles.

En cas de repli sous les 4590, il faudra préserver le support ultime des 4560, sous peine de glisser jusqu’aux 4530/35, voire 4595/500 à 4470/4480 dernier plus bas.

DOW : PPj 17210/17240 – vers 7h20, le contrat cfd s’échange à 17310 – tendance intraday haussière avec le PPh en ligne de mire (17340/17350), voire 17365/70 (R1j) – au dessus des 17375, 17525 à 17575 seraient possibles.

En cas de repli sous 17250 (clôture d’hier et ex-PPj), on viserait donc 17240 et 17210 zone PPj du jour – sous 17210, 17170, 17150 et 17115/20 seraient les objectifs successifs – sous 17115 puis 17090, les cibles deviendraient 17050/55 et 16995/17000.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h15/16h30.