MAJ DE 9H32 : sous les 4530, la main redeviendrait vendeuse en intraday, avec le spectre des 4490, 4480 et 4465/4475 … à NY, on est revenu vers la clôture d’hier (17145/50) – 4531 à Paris et l’euro qui se replie avec le marché, c’est inquiétant pour la suite si ça devait continuer encore plusieurs séances … je dois m’absenter ce matin, retour devant les ordinateurs vers 14h00.

7h51

CAC40 : S3h cash (4500/505) et S1j (4480) supports majeurs – PPj/PPj cfd (4530/4570) zone-support intraday – 4575/80 (R1j) et 4625/4640 (R2j/gap)

DOW-JONES : sauve le PP annuel en clôture (17045/50, clôture 17148.94) – zone PPj cash/cfd (17170/17220) au petit matin

7h35 : les indices remontent depuis hier soir, le DOW ayant réussi à sauver le PP annuel en clôture (17045/50 – clôture 17148.94 et -1.58%) – à 4571 (CAC CFD) et 17192 (DOW CFD), les marchés semblent capables de redresser la barre, mais il faudrait rapidement franchir les cours de clôture 2015 (CAC 4637 – DOW 17425) pour invalider cette tendance baissière du début de l’année – tant qu’on reste en territoire négatif, le danger est omniprésent.

La tendance intraday est haussière (voir analyses indices en bas de cette même page), tandis que l’euro échoue sur 1.0840$ et repart à la baisse : le rebond de l’indice sans l’euro-dollar est plutôt rassurant, en effet, comme je l’explique dans le petit paragraphe suivant, la baisse simultanée de l’indice parisien et de l’euro contre billet vert est un mauvais présage si cela devait continuer …

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PREMIERE SEANCE 2016 INQUIETANTE

Au delà du repli de l’indice parisien hier, 1ère séance 2016, je retiens que cette vive consolidation s’est accompagnée d’une chute de l’euro-dollar vers 1.08$ et même moins, ce qui pourrait favoriser le scénario du pire, déjà évoqué dans mes pages, celui que je nommerais « à la brésilienne » = croissance négative (récession), chute de la monnaie locale, chute des actions – on n’en est pas là, mais je souligne ce que j’ai observé ce jour, pour la première fois depuis plusieurs mois – si l’évolution du CAC et de l’euro-dollar se confirme en baisse simultanément, le signal ne sera pas bon pour la suite, à suivre de très près si le rebond de ce matin ne devait pas se confirmer …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 37.18%

Diversification du portefeuille : 24 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 150

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 29.12.2015 à 14h05) : +4.10% (sur capital disponible +1.61%), CAC +7.94%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h42 mardi 05/01/2015) – JOUR 365

DOW : achat 16865 points, soit +1.96% (17195)

CAC40 : vente 4333 points, soit -5.19% (4570)

Différentiel brut : -3.23% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 43 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti il y a trois semaines de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -3.23%, on tend vers l’équilibre, avec des extrêmes entre -10% et +10% (oscillation long terme à confirmer ?).

Depuis 364 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (05.01.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4530/35 – PPj cfd 4565/70 – R1j 4575/80 – vers 6h44, le contrat cfd cote 4570 – tendance intraday haussière mais il faudrait franchir les 4680/4686 (R1j/haut d’hier) pour envisager une remontée vers la zone 4625/4640, incluant R2j et le gap baissier ouvert hier à 4637.06) – au dessus des 4640, on viserait PP annuel (4665/70), voire PPm/PPa (4690/4695).

En cas de repli sous les 4560, puis 4550, la cible deviendrait 4530/35, voire 4520/25 – sous 4520, retour probable à 4495/4500, voire 4490 – sous 4490, les 4475/80 et les 4465/75 seraient les objectifs.

DOW : PPj 17170/75 – PPj cfd 17210/15 – vers 6h49, le contrat cfd s’échange à 17187, tendance haussière avec les 17220 à franchir pour viser une remontée vers 17310/15, voire 17380/85 – au dessus, 17405 et 17480/85 seraient les objectifs successifs.

En cas de repli sous les 17170, on viserait 17145/50 et 17095/100 – sous 17090, PP annuel/S1m serait de retour (17045/17065) – sous 17045, on viserait 16985, 16955/60 et 16935/40.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30, ensuite je serai absent jusqu’à 14h00.