MAJ DE 17H15 : le CAC devrait au moins sauver les 4355/60 en clôture, mais le gap des 4440.77 reste ouvert, ce sera une résistance potentielle en cas de poursuite du rebond en soirée – notre sort est entre les mains des US ce soir, mais demain aussi, avec à 14h30, la réaction au rapport mensuel sur l’emploi de décembre – à 4405, on refuse de passer S1m (4415) et R1j (4425/30), à suivre demain matin avant l’ouverture – je reviendrai aussi sur l’état des valeurs des Idées du Blog encore en portefeuille, ça résiste mieux que l’indice au dernier pointage, et de très loin.

MAJ DE 16H21 : les 4355/60 sont maintenant sous le cours du moment, vous avez tous les repères « supports potentiels » en cas de rupture de ce 61.80% Fibo (voir plus bas dans la page) – passons maintenant aux résistances en cas de poursuite du rebond entamé par le DOW après 15h30, qui le porte timidement à 16690 points, très loin des 16906 de la clôture d’hier …

A Paris, on cote 4395 après un premier échec sur 4415 (S1m) – sous 4355, retour des vendeurs à prévoir, mais si le rebond réussit à nous emmener au delà des 4415, on pourra viser : le gap des 4440.77 ouvert hier – puis au dessus des 4440, viendraient le tour des 4480/85, voire des 4530/35 – je m’arrête là pour le moment, je repasserai pour la suite si jamais les 4480 étaient atteints, ce qui n’est pas d’actualité, il faut d’abord dépasser 4415 …

Prochain point vers 17h15, sauf gros mouvement de marché (sous 4355, ou au delà des 4440).

14h36

CAC40 : sous S1m (4415) et surtout 4355/60 en clôture de la semaine, l’objectif suivant, à horizon fin janvier, deviendrait 4230, voire 4190/95 (S2m)

DOW-JONES : entre S3m 17275 et S2m 16700

14h15 : les marchés financiers testent des zones importantes pour la suite du mois de janvier, et peut-être même pour la suite de l’année – en effet, comme vous le verrez dans le paragraphe suivant avec le graphique du CAC40, les 4355/60 représentent un support potentiel qu’il ne vaudrait mieux pas casser en clôture de ce soir, et surtout de demain, fin de la première semaine de l’année.

A NY, sans remontée rapide au dessus des 16620, il faudra tabler sur un possible repli vers 16290/300, voire 16275 (S3m) – prochain point en haut de cette même page en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.

Vous remarquerez que le portefeuille Club NT revient à l’équilibre (CAC +1.55% sur la même période soit deux ans et 3 séances et demie), le moment de prendre le train en marche, car avec 27 valeurs différentes (donc 27% du NT100), un dividende assuré de 5% sur plus de la moitié de l’exposition de 42%, et donc encore 58% de liquidités pour vivre un éventuel krach, il est toujours intéressant de savoir ce que fait un investisseur expérimenté (présent depuis mars 2001 en bourse, et depuis mai 2006 avec ce blog) – à titre exceptionnel, et seulement jusqu’au 31 janvier, je vous propose de m’essayer un trimestre (au lieu d’un minimum d’un semestre, ce qui me parait déjà court puisque je travaille sur un horizon long terme, 3/5 ans et +) contre 75 euros – faites vos dons en notifiant « promo club » dans le commentaire. Un tchat Skype sera à votre disposition pour toute question en temps réel, et si vous faites partie des spéculateurs, je suis également compétent pour vous guider sur du trading « tout support » (indices, devises, matières premières etc).

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CAC40 : IMPORTANT ENJEU SUR L’HORIZON MOYEN-LONG TERME

Voici le graphique UT jour du CAC CFD (source IT Finance via IG Group), bougies heikin ashi, depuis le bas d’octobre 2014 à 3786 – le CAC40 revient aujourd’hui sur le retracement à 61.80% de la vague de hausse qui nous emmena à 5284 en avril 2015 (en partant donc de 3786) :

CAC CFD depuis le bas d’octobre 2014 (UT JOUR HEIKIN ASHI) – 13h09 le 07.01.2016

Les supports majeurs potentiels horizontaux (par opposition à des niveaux obliques ou des indicateurs mobiles de tendance), en cas de clôture sous 4355/60 demain, seront d’abord les mèches basses de l’année 2015, soit 4270/75 et 4225/30 – ensuite le 78.60% Fibo à 4105/10 – enfin les deux mèches basses à 4060/65 et 3920/25 – enfin le retracement à 100% des 3785/90.

Il faut ajouter dans cette liste de niveaux horizontaux les S2m (4190/95), S1 annuel (4045/50), S3m (3910/15) – ainsi, se créent des zones-supports potentielles en cas de poursuite du mouvement : sous 4270, zone 4190/4230, sous 4190 puis 4100, zone 4045/4065 – sous 4040, zone 3910/3925.

Si jamais la situation vire au krach, on prendra l’UT HEBDO ou MENSUELLE pour voir des plus bas encore plus bas – pour le moment, attendons vendredi et l’enjeu des 4355/60.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 42.25%

Diversification du portefeuille : 27 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 155

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 07.01.2016 à 14h14) : -0.41% (sur capital disponible -0.17%), CAC +1.51%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (14h24 jeudi 07/01/2015) – JOUR 367

DOW : achat 16865 points, soit -1.93% (16540)

CAC40 : vente 4333 points, soit -0.44% (4352)

Différentiel brut : -2.37% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 43 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti il y a trois semaines de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -2.37%, on tend vers l’équilibre, avec des extrêmes entre -10% et +10% (oscillation long terme à confirmer ?).

Depuis 366 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (07.01.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4480/85 – tendance intraday très baissière, le CAC CFD cote 4408 vers 6h26 – si la chute continue sous 4390, les cibles deviendraient 4340/45 et 4300 – sous 4300, 4275/80 et 4230 seraient possibles.

En cas de rebond au dessus des 4415 puis 4440, les objectifs deviendraient 4460/65 et 4480/85 – les acheteurs ne reviendraient qu’en cas de franchissement des 4485, objectifs 4505, 4525/30 et 4575/80.

DOW : PPj 17960 – tendance intraday baissière, le DOW CFD s’échange autour des 16745 vers 6h37, sous le S1j des 16760/65 – si la baisse se poursuit, les supports les plus significatifs se situent en S2m (16695/700) et 16620/25 (S3j) – sous 16620 puis 16590, nouvelle accélération baissière à prévoir …

En cas de rebond au dessus des 16765, l’objectif deviendrait 16870/75 – au delà des 16880, 16960 à 16985 serait la zone-cible, voire 17000 à 17045/50.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.