MAJ DE 10H06 : le CAC a frôlé le gap des 4440.77 sans le toucher, après un retour à 4390/95 (le stop au plus près sous 4403 oblige à revenir à l’achat ensuite, un stop sous PPj des 4380 permet de patienter, c’est un choix de gestion) – actuellement de retour vers 4420/25, le marché reste en tendance haussière – le DOW CFD cote 16715/20 sans confirmer le franchissement des 17725/30, à suivre …

Prochain RDV en début d’après-midi, je suis indisponible, obligation de parent d’élève.

MAJ DE 8H20 : le CAC attaque les 4425 haut d’hier avant même l’ouverture, c’est une première résistance, mais le gros morceau se situe à 4440.77 (gap), à suivre … invalidation de la tendance en cours sous 4380 points, posez vos stops ! Au plus court de l’intraday, stops sous 4403 clôture d’hier …

7h43

CAC40 : zone PPj (4380/85) – S1m (4415) enjeu de la matinée – 4355/60 et 4320/25 supports ultimes en cas de reprise de la baisse – 4425 à franchir pour la continuation du rebond

DOW-JONES : 16514 en clôture (-2.32%)  et rebond nocturne au dessus des 16620/25 (PPj)

7h33 : la Chine, au contraire de la nuit précédente, a augmenté le cours pivot de sa monnaie et suspendu son coupe-circuit critiqué par la commission boursière locale ! C’est du grand n’importe quoi, lisez cet article qui résume ce qui s’est passé, avec une petit hausse de 2% de la bourse de Shanghaï (mais -10% depuis le début de l’année) – tout porte à croire que la haute finance mondiale maîtrise à ce point les marchés par sa puissance financière qu’il ne sert à rien de faire des calculs micro ou macro-économiques pour gérer ses avoirs, dont les cours varient en fonction du bon vouloir de quelques-uns*. A moins que ce ne soit la panique qui motive leurs décisions, dans un sens comme dans l’autre …

* Ce qui ne m’empêche pas de croire à l’analyse fondamentale des entreprises (horizon long terme) et des économies de chaque zone géographique (qui aide à spéculer sur les monnaies, voir les tendances de fond sur le dollar contre euro, ou encore le yen contre dollar).

Avant l’emploi américain de décembre, les marchés sont donc remontés après la rechute de 22h00/minuit, et cotent un peu au dessus de leurs PPj respectifs (CAC 4380/85 – DOW 16620/25) : ballottage légèrement favorable avec une première bougie hebdomadaire qui ne devra pas casser les 4355/4360 à Paris (voir plus bas dans la page, le graphique déjà diffusé hier) – si c’était le cas, les vendeurs prendraient la main sur ce premier mois de l’année, mais peut-être aussi sur une période plus longue …

Vers 7h38, on monte d’un cran, la tendance intraday devient haussière : 4395 à Paris et 16667 pour le DOW CFD – si la zone 4355/60 n’est plus retouchée, on pourrait remonter vers les 4535/40 (uniquement dans le cas où l’emploi de 14h30 provoquerait un fort mouvement haussier à NY) et ainsi lever (provisoirement ?) cette première chaude alerte de l’année – à noter que le gap du nouvel an (4637.06) reste ouvert comme une épée de Damoclès qui tournoient au dessus de la tête du marché, il serait bienvenu de repasser au dessus au plus vite – dans le cas contraire, il faudra encore rester très vigilant !

Remarque sur les monnaies : le dollar reprend des couleurs, l’euro le contraire, c’est une possible annonce de ce qui se passera tout à l’heure, vers 14h30 (excellent chiffre et hausse du dollar), à suivre …

Vous remarquerez que le portefeuille Club NT revient à l’équilibre, le moment de prendre le train en marche, car avec 27 valeurs différentes (donc 27% du NT100), un dividende assuré de 5% sur plus de la moitié de l’exposition de 42%, et donc encore 58% de liquidités pour vivre un éventuel krach, il est toujours intéressant de savoir ce que fait un investisseur expérimenté (présent depuis mars 2001 en bourse, et depuis mai 2006 avec ce blog) – à titre exceptionnel, et seulement jusqu’au 31 janvier, je vous propose de m’essayer un trimestre (au lieu d’un minimum d’un semestre, ce qui me parait déjà court puisque je travaille sur un horizon long terme, 3/5 ans et +) contre 75 euros – faites vos dons en notifiant « promo club » dans le commentaire. Un tchat Skype sera à votre disposition pour toute question en temps réel, et si vous faites partie des spéculateurs, je suis également compétent pour vous guider sur du trading « tout support » (indices, devises, matières premières etc).

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RAPPEL D’HIER – CAC40 : IMPORTANT ENJEU SUR L’HORIZON MOYEN-LONG TERME

Voici le graphique UT jour du CAC CFD (source IT Finance via IG Group), bougies heikin ashi, depuis le bas d’octobre 2014 à 3786 – le CAC40 est revenu hier sur le retracement à 61.80% de la vague de hausse qui nous emmena à 5284 en avril 2015 (en partant donc de 3786) :

CAC CFD depuis le bas d’octobre 2014 (UT JOUR HEIKIN ASHI) – 13h09 le 07.01.2016

Les supports majeurs potentiels horizontaux (par opposition à des niveaux obliques ou des indicateurs mobiles de tendance), en cas de clôture sous 4355/60 demain, seront d’abord les mèches basses de l’année 2015, soit 4270/75 et 4225/30 – ensuite le 78.60% Fibo à 4105/10 – enfin les deux mèches basses à 4060/65 et 3920/25 – enfin le retracement à 100% des 3785/90.

Il faut ajouter dans cette liste de niveaux horizontaux les S2m (4190/95), S1 annuel (4045/50), S3m (3910/15) – ainsi, se créent des zones-supports potentielles en cas de poursuite du mouvement : sous 4270, zone 4190/4230, sous 4190 puis 4100, zone 4045/4065 – sous 4040, zone 3910/3925.

Si jamais la situation vire au krach, on prendra l’UT HEBDO ou MENSUELLE pour voir des plus bas encore plus bas – pour le moment, attendons ce soir et l’enjeu des 4355/60.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 42.25%

Diversification du portefeuille : 27 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 155

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 07.01.2016 à 17h35) : +0.30% (sur capital disponible +0.13%), CAC +2.51%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h16 vendredi 08/01/2015) – JOUR 368

DOW : achat 16865 points, soit -1.23% (16657)

CAC40 : vente 4333 points, soit -1.32% (4391)

Différentiel brut : -2.55% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 43 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti il y a trois semaines de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -2.55%, on tend vers l’équilibre, avec des extrêmes entre -10% et +10% (oscillation long terme à confirmer ?).

Depuis 367 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (08.01.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi mensuel de décembre aux USA

CAC40 : PPj 4380/85 – vers 6h05, le contrat cfd cote 4394, tendance intraday haussière avec les 4405 à franchir pour viser 4415 et 4425 – au desuss des 4425, direction probable vers les 4440.77 (gap) – au dessus des 4445, on viserait 4465/70 et 4480/85 – au delà des 4490, une hausse vers 4535/40, voire 4555/60, serait possible.

En cas de repli sous les 4380, les 4355/60 redeviendraient d’actualité – sous 4355, 4340/45 et 4330/25 seraient les objectifs successifs – sous 4320/25 bas d’hier, la baisse reprendrait pour nous emmener vers 4275/4285, voire 4240/45 à 4190/95.

DOW : PPj 16620/25 – vers 6h09, le DOW CFD s’échange à 16653, tendance intraday haussière avec les 16695/700 puis les 16725/30 à franchir pour viser une remontée vers la zone des 16780/16790 – au dessus des 16790, 16845/50 et 16875/16890 seraient les objectifs successifs – au delà des 16890, 16915/20 et 16985 seraient visés – au dessus des 16990, la cible deviendrait PP annuel/R2j (17045/50).

En cas de repli sous les 17620, retour probable en zone 16500 – sous 16490, il faudra préserver les 16460/65, sous peine de chuter vers les 16355/60, voire les 16295/16300 – sous 16290, accélération baissière à prévoir …

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30 – ensuite, je dois aller à l’école, des absences de professeurs rendent la classe inutile cet après-midi, retour vers 14h00, une demie-heure avant l’emploi mensuel de décembre aux USA.