MAJ DE 11H12 : la tendance intraday se renverse, CAC et DOW cotant maintenant au dessus de leurs PPj respectifs – 4350/4360 devient premier support à Paris, et 16450/465 (PPj) le support majeur intraday sur le DOW – l’objectif suivant se situe à 4395/4405, voire 4415 pour le CAC – le DOW doit franchir 16465 (16448 actuellement) pour valider l’objectif 16495/16500 (R1j).

Le niveau 4355/60 (61.80% vague 3789/5284) se retrouve à nouveau sous le prix de l’indice : à confirmer en clôture pour envisager une poursuite du rebond dans les jours suivants …

Prochain point avant 14h15.

MAJ DE 10H10 : plus haut à 4350.61 à Paris, et la zone 4330/4340 (PPj) qui tient depuis la hausse de 9h30 – à NY par contre, on reste sous les 17365, ce rebond matinal reste donc fragile, attention à vider vos positions spéculatives avant la pause-déjeuner (ou stop sur achat sous 4327.50), le Boss reste baissier, actuellement à 16328.

La situation reste tendue mais une poursuite du rebond peutêtre envisagée si 1/ on ne revient pas sous 4327.50 (et 16295 DOW) + 2/ si on franchit 4355/60 (CAC) et 16365 (DOW).

Prochain point vers 11h00, sauf gros mouvement de marché.

MAJ DE 9H22 : après un plus bas à 4305.77 à l’ouverture (donc sous les 4312.74 de la clôture d’hier), le marché parisien remonte à 4335/40 (PPj), 1er gros morceau sur le chemin d’un éventuel rebond technique – pareil pour le DOW CFD, qui arrive sur cette même zone (16350/16365) – en cas d’incapacité à franchir d’ici à 9h35, on aura de fortes chances de redescendre voir, au moins vers 4320/25 – ne pas vendre le PPj à l’aveugle (dans une bougie verte) mais attendre qu’une première rouge arrive sachant que le support devient 4320/25 en intraday – prochain point après 10h00.

7h26

CAC40 : PPj (4335/40) et 4355/60 résistances – 4285/95, 4265 et 4240/45 supports

DOW-JONES : PPj (16350/365) et 16460/65 résistances – 16265/70 et 16230/35 supports 

7h20 : le baril de pétrole brut américain approche de la zone des 30$ – le cours « prévu » par Goldman Sachs en 2015 (25$) est à portée de l’horizon court terme – en l’absence d’un rebond durable des cours de l’énergie, les indices auront du mal, les entreprises de ce secteur étant bien représentées. A mon sens, à horizon moyen-long terme, des valeurs comme TOTAL ou TECHNIP recèlent du potentiel, mais en attendant que le Boss arrête son délire, les cours pourraient encore baisser. Pourquoi pas du pétrole à 10 dollars, ou qu’ils nous le donnent même !!! Cette baisse n’a rien à voir avec l’offre et la demande – la Chine fait encore 6% de croissance, le monde reste également en croissance, et la population de la planète augmente en permanence, la consommation ne peut donc baisser – qu’elle augmente moins vite avec la crise européenne et des BRICS moins virulents, ok, mais de là à entraîner « naturellement » une chute de cette ampleur … elle ne correspond à aucune logique économique mais sans doute à des intérêts géopolitiques qui passent bien au dessus de nos têtes (pression des producteurs du Moyen Orient pour mettre à genoux la concurrence des schistes ? pression de Goldman Sachs pour handicaper la Russie, au détriment des producteurs US endettés auprès des banques US, de quoi venir les sauver et se faire ensuite plein de fric lors du rebond ?).

Indices : hier soir, le DOW a terminé à 16398 (+0.32%) mais la clôture du CAC au plus bas du jour (17h35 4312.74) n’annonce rien de bon pour le lendemain matin dans la plupart des cas – ainsi, vers 7h25, le CAC CFD cote 4316 et le DOW CFD 16287, les tendances intraday sont baissières (voir analyses en bas de cette même page).

Rappel de samedi : je recommande donc à nouveau la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +17% en deux ans, contre seulement +0.88% pour le CAC40. Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent beaucoup mieux que l’indice.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 42.25%

Diversification du portefeuille : 27 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 155

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 08.01.2016 à 17h35) : -0.24% (sur capital disponible -0.10%), CAC +0.88%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h00 mardi 12/01/2015) – JOUR 370

DOW : achat 16865 points, soit -3.18% (16325)

CAC40 : vente 4333 points, soit +0.02% (4332)

Différentiel brut : -3.18% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 44 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti il y a trois semaines de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -3.18%, on tend vers l’équilibre, avec des extrêmes entre -10% et +10% (oscillation long terme à confirmer ?).

Depuis 369 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (12.01.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4330/4340 – vers 6h06, le contrat cfd s’échange à 4330, tendance intraday baissière avec la zone 4285/4295 à préserver, sous peine de retomber à 4265, voire 4240/45 – sous 4240, 4190/95 et 4150/55 seraient possibles.

En cas de rebond au dessus des 4340, il faudra franchir les 4355/60 pour viser 4380/85- au dessus des 4385, 4410/15 serait l’objectif – au dessus des 4415, 4430/4440 et 4475/80 seraient les cibles successives.

DOW : PPj 17350/365 – vers 6h09, le contrat cfd cote 16325, tendance intraday baissière avec un premier support potentiel à 16265/270 – sous 16265, la cible deviendrait 16230/35 – sous 16230, il faudra préserver les 16180, sous peine de tomber 16130/35, voire 16035/40.

En cas de rebond au dessus des 16365, l’objectif deviendrait 16460/65 – au delà des 16465, le potentiel de hausse irait jusqu’à la zone 16590/16600 (R2j) – au dessus des 16600, puis des 16620, la cible deviendrait 16690/16710 (PPh).

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.