MAJ DE 10H21 : le gap devient support (4435/40, aussi R1j), les 4465 devront céder pour une cible vers 4495/4505 – à NY, on cote 17604 avec un objectif théorique à 16630/35 (R1j), voir les analyses de ce matin en bas de cette même page – je ne reviendrai qu’à 15h00, comme tous les mercredis.

MAJ DE 9H12 : le gap des 4440.77 est fermé, c’est une résistance potentielle qui devient l’enjeu du jour, sachant que le DOW doit franchir les 16600 (16597) et le CAC les 4445 pour viser plus loin (voir analyses des indices en bas de cette même page).

7h35

CAC40 : franchit PPh (4410/15) durant la nuit – 4435/40 enjeu de la matinée

DOW-JONES : entre PPj cash (16475/80) et R1j (16630/35)

7h28 : les indices sont remontés en soirée (DOW, clôture 16516 et +0.72%), puis dans la nuit – ainsi, Paris remonte vers 4435/4440 (R1j et zone de gap des 4440.77) et NY titille les 16600, nettement au dessus du PPj cash des 16475/80 (voir analyses des indices en bas de cette même page).

4415 devient donc premier support (S1m/PPh) avec les 4440 à franchir pour envisager le 50% Fibo des 4535/40 avant la fin de la semaine – attention, la tendance de fond demeure baissière, les indices évoluant nettement sous les PPm (CAC 4695 – DOW 17480/85), les investisseurs feront donc toujours preuve de retenue dans leurs engagements.

Rappel de samedi : je recommande donc à nouveau la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +17% en deux ans, contre seulement +0.88% pour le CAC40. Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent beaucoup mieux que l’indice.

DONS : on en est maintenant à 970 euros contre un objectif à 2500 euros – j’y reviendrai lors de la prochaine MAJ des positions.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 42.25%

Diversification du portefeuille : 27 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 155

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 08.01.2016 à 17h35) : -0.24% (sur capital disponible -0.10%), CAC +0.88%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h10 mercredi 13/01/2015) – JOUR 371

DOW : achat 16865 points, soit -1.78% (16564)

CAC40 : vente 4333 points, soit -2.08% (4425)

Différentiel brut : -3.86% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 44 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti il y a trois semaines de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -3.86%, on tend vers l’équilibre, avec des extrêmes entre -10% et +10% (oscillation long terme à confirmer ?).

Depuis 370 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (13.01.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30), livre beige de la FED (20h00)

CAC40 : PPj 4370/75 – tendance intraday très haussière avec les 4440/4445 à franchir pour viser 4490/4505 – au dessus des 4505, l’obvjectif deviendrait 4535/40 – au dessus des 4535, on pourrait monter à 4560 voire 4615/20.

En cas de repli sous les 4415, retour probable vers 4395/400, voire 4370/75 – sous 4370, retour des vendeurs avec des objectifs successifs à 4355/60, 4315 et 4305 – sous 4305, 4290 à 4245/50 seraient possibles.

DOW : PPj 17440/445 cfd – 17475/80 cash – tendance très haussière en intraday avec les 16600 à franchir pour viser 16630 à 16685/16710 (zone PPh) – au delà des 16710, 16745/50 et 16775/80 serait les objectifs – au dessus desx 17780, une hausse vers 16900, voire 17015/17060 serait possible.

En cas de repli sous les 16490 puis 17475, les cibles deviendraient 16360/65 et 16320/25 – sous 16320, 16205/10 et 16180 seraient possibles.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.