MAJ DE 17H05 : échec sur PPj cfd à Paris (4350/55) – je vous rappelle qu’on a un niveau 61.80% moyen terme à 4355/60 – et un PPh, S1m, PPj cash à 4410/15 – sous ces deux résistances, la correction peut reprendre – attention dinc à vos arrières, notamment en cas de passage sous les 4310 – je ne reviendrai que demain matin avant l’ouverture pour préparer la séance.

MAJ DE 16H30 : test PPj à NY après une entame de la mort – 4327 à Paris – je garde mes actions mais n’ai rien renforcé, je garde précieusement mon cash en cas de krach, quitte à en utiliser un peu si la tendance redevenait haussière – concentration à 100% sur le trading car : vos dons ne couvrent pas l’année 2016 (il manque 1530 euros) et je dois manger car mon capital en actions n’est pas celui de W.Buffet, très insuffisant pour vivre de mes dividendes !

Le DOW passe PPJ tandis que le CAC arrive sur 4340/45, résistance importante (haut du jour) …

MAJ DE 15H07 : sous 16290/305 (PPj DOW), la tendance du jour reste baissière avec un support intermédiaire en zone 16200 – sous 16190, reprise de la baisse – au dessus des 16310, poursuite du rebond envisageable.

CAC : 4304 – il faudra passer 4310/4320 pour espérer un rebond vers 4355/60 (le fameux 61.80% en danger) – en cas de repli sous 4280, retour des vendeurs, vous connaissez les supports …

14h10

CAC40 : rebond sur S1h (4240/45), 4310 à 4360 zone de résistance majeure

DOW-JONES : 16095/16125 zone des bas cfd et cash à préserver aujourd’hui

14h03 : le CAC40 est tombé jusqu’à un plus bas de 4234.84, soit 6 points sous les 4240 S1h – le DOW CFD a tenu la zone des 16100 – respectivement à 4292 et 16200, les indices tentent un rebond mais les résistances 4310/4360 (CAC) et 16290/305 (DOW) devront être franchies pour faire douter les vendeurs – tant qu’on reste en dessous, une poursuite de la correction est possible, avec les 4220 à préserver à Paris, sous peine d’assister à une poursuite de la purge.

Je garde mes actions et mon cash, qui servira à acheter si un krach survenait (sous les 4000 sans aucun mouvement de rebond significatif) – prochain point avant ouverture US.

Rappel de samedi : je recommande donc à nouveau la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +17% en deux ans, contre seulement +0.88% pour le CAC40. Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

*************

Actions : les sélections 2016 se tiennent beaucoup mieux que l’indice.

DONS : on en est maintenant à 970 euros contre un objectif à 2500 euros – j’y reviendrai lors de la prochaine MAJ des positions.

*************

CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 42.25%

Diversification du portefeuille : 27 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 155

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 08.01.2016 à 17h35) : -0.24% (sur capital disponible -0.10%), CAC +0.88%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

*************

SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (14h08 jeudi 13/01/2015) – JOUR 372

DOW : achat 16865 points, soit -3.91% (16205)

CAC40 : vente 4333 points, soit +0.94% (4292)

Différentiel brut : -2.97% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 44 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti il y a trois semaines de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -2.97%, on ne réussit pas (encore ?) à revenir vers l’équilibre, avec des extrêmes entre -10% et +10% (oscillation long terme à confirmer ?).

Depuis 371 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

***************

PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (14.01.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire et prix à l’import-export (USA, 14h30)

CAC40 : PPj cash 4410/15, aussi S1m/PPh – tendance très baissière en intraday, le CAC CFD cote 4316 vers 6h43 soit S2j cash (4515/20) – en cas de retour sous 4300, onviserait le bas de la nuit à 4280/85 – sous 4275, 4260/65 et 4245/50 seraient les objectifs – sous 4240, probable test des 4225/30 – sous 4220, une accélération baissière vers 4190/95, voire 4150/55, serait possible.

En cas de rebond au delà des 4320, l’objectif deviendrait PPj cfd/S1j cash (4350/55) – au delà des 4360, la cible serait PPh/PPj cash (4410/15) – au dessus des 4420, une hausse vers 4445/50, voire 4465 et 4500/4505 serait possible.

DOW : PPj 16290/16305) – tendance baissière en intraday, le contrat CFD cote 16201 vers 6h47 – il faudra préserver les 16095 (bas de la nuit), sous peine de retomber vers 15970/15985 – sous 15970, l’objectif deviendrait la zone des 15900 (bas de septembre 2015) – en cas de rupture, les cibles deviendraient 15815/20 et 15595/600.

En cas de rebond au delà des 16305, les cibles seraient 16340 et 16440/16460 – au delà des 16460, une hausse vers 16595/16630 serait possible.

Prochain RDV avant ouverture US.