MAJ DE 10H12 : au dessus du PPj mais 4374.02 non fermé et un marché qui revient vers 4335 – sous PPj des 4315 (rupture et 4310 cassés), les vendeurs reprendraient la main avant la FED – on surveillera les éventuels 16000 à NY, voire 15940/15970) support majeur zone PPh – en attendant, c’est la zone PPj 16000/16085 avec un DOW CFD à 16080 – je qualifierai donc la tendance d’avantage légèrement acheteur au dessus des PPj, mais c’est encore loin 15h30 puis 20h00 …

Je ne reviendrai que vers 15h00, comme tous les mercredis – à tout à l’heure.

MAJ DE 9H42 : 4370.24 au plus haut pour le moment – ce n’est qu’au desuss des 4375 et surtout 4385 que la résistance majeure de court terme 4415/20 serait visée, à suivre …

Puycelsi, le mercredi 27 janvier 2016

7h36

CAC40 : PPj (4315/25) support majeur – 4275/4285 (gap/haut de la nuit) résistance

DOW-JONES : zone PPj 16000/16085 avant la FED, séance la plus attendue de la semaine

7h30 : le CAC CFD a fermé « virtuellement » le gap des 4374.02 mais la consolidation de la nuit maintient encore un peu le suspense, puisque le contrat cfd s’échange actuellement à 4366 – à « NY » (le CFD n’est qu’une cotation électronique hors-séance mais a une signification), on cote 16114 après une clôture à 16167 hier soir (+1.78%) – les tendances intraday des deux indices sont haussières au dessus des zones PPj avec des premiers supports de tendance à 16085 (DOW PPj cash) et 4350/55 (CAC) – sous les 16000 (DOW) et 4310 CAC), les vendeurs reviendraient – voir analyses des indices en bas de cette même page).

DONS : non, rien de rien … compteur bloqué à 1.020 euros contre 2.500 euros nécessaires pour payer les charges annuelles du blog – les tableaux PP automatiques des actions seront donc « commutés » en accès payant voire purement et simplement supprimés (charge de 1.000 euros par an en moins), je vous tiens au courant après réunion avec mon webmaster.

Rappel d’il y a deux semaines et demie : je recommande donc à nouveau la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +14.63% en deux ans, contre -0.06% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (la mise-à-jour sera réalisée dans le courant de la semaine).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020 : voir cet article.

La saison des résultats annuels va commencer début février pour les valeurs françaises (actuellement, elles publient leurs chiffres d’affaires, une donnée moins importante que le résultat) : je commenterai les performances des entreprises contenues dans mes sélections au fil du temps, sachant que je suis moyennement motivé puisque l’appel aux dons lancé en décembre ne donne qu’un résultat très moyen (1.020 euros récoltés contre des charges annuelles du blog à 2.500 euros, et un seul nouveau membre pour le Club NT) : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 13 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 46.16%

Diversification du portefeuille : 29 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 159

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 26.01.2016 à 17h35) : -3.21% (sur capital disponible -1.48%), CAC +1.42%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h06 mercredi 27/01/2015) – JOUR 381

DOW : achat 16865 points, soit -4.94% (16032)

CAC40 : vente 4333 points, soit -0.16% (4340)

Différentiel brut : -5.10% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 45 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti il y a trois semaines de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -5.10%, le CAC reprend de l’avance, avec des extrêmes entre -10% et +10% (oscillation long terme à confirmer ?).

Depuis 380 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (26.01.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements neufs (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30), décision de politique monétaire (FED, 20h00)

CAC40 : PPj cash/cfd 4315/4325 – vers 6h42, le contrat cfd s’échange à 4361 après un plus haut à 4381 à 22h30 – tendance intraday haussière avec les 4355/60 à repasser (clôture d’hier) pour viser le gap des 4374.02 – au dessus des 4380/4385, une poursuite du rebond vers 4405/10 et 4415/20 serait probable – au dessus des 4420, on pourrait monter à 4440/45 et 4555/60, niveau qu’il faudrait franchir pour envisager les 4500, voire 4550.

En cas de repli sous les 4335, on viserait la zone PPj (4315/4325) – sous 4310, retour des vendeurs à prévoir, objectif support majeur PPh (4260/65) avec 4280 en support intermédiaire – sous 4260, 4220/25 devra tenir, sous peine de revoir 4190/95, voire 4170/75 – sous 4170, 4155/60 et 4120/25 seraient les objectifs successifs – en dessous, 4100/105 et 4080/85 seraient visés.

DOW : zone PPj cfd/cash 16000/16085 – tendance intraday haussière, le DOW CFD s’échange à 16100 vers 6h42 – en cas de hausse au dessus des 16130, l’objectif serait 16165/70 puis 16185 (haut d’hier) – au dessus des 17185, on viserait les 16270/75 – au dessus des 16280, hausse probable vers 16375, voire 16480/85.

En cas de repli sous les 16000, la baisse pourrait reprendre, avec des objectifs à 15975/80 puis 15965/70 à 15940/45 – sous 15940, les cibles deviendraient 15890/95 et 15785/790 – en dessous, 15745/50 et 15685/90 seraient possibles.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.