MAJ DE 10H55 : soit on passe les 4260 avant 11h05, soit on pourrait passer la pause-déjeuner entre 4230 et 4250 – le DOW cote 16418 avec 16440 puis 16465/70 puis 16510 à franchir pour encourager les achetrus avant l’emploi mensuel de demain à 14h30 – mais comme PPj est très bas (16225/30) et que les 16440 restent résistance, attention …

MAJ DE 10H49 : le marché casse les 4220 de 8 points et remonte actuellement à 4250 – il faudra franchir les 4260 pour envisager un nouveau test de la zone des 4295/4305, à suivre …

MAJ DE 10H14 : retour vers la zone de clôture et des 4220 points, les vendeurs ont repris le dessus dès l’ouverture, et il ne reste que les 4175/80 si jamais les 4220 ne devaient pas tenir.

A NY, le DOW CFD a échoué en zone 16440 et cote 16362 points, sachant que PPj se situe à 16265/70 – depuis 48 heures, le rebond de l’euro contre le dollar permet au DOW de faire mieux que le CAC40 …

7h32

CAC40 : R1j/S1h (4285/4290) enjeu du début de la matinée, zone PPj support majeur intraday (4230/4250)

DOW-JONES : termine à 16336 (+1.13%) et approche le PPm (16440)

7h25 : le CAC40 a sauvé les 4220 en clôture hier soir après un bas à 4177.97 – le DOW ayant repris du poil de la bête hier après 20h00, on se retrouve à nouveau devant la résistance des 4390/95 ce matin – hier, le cours du brut léger US est remonté de 30 à 32.50$ le baril, tandis que l’emploi va encore bien aux USA (à confirmer vendredi à 14h30) : ces deux éléments ont poussé les spéculateurs à l’achat, ce qui prend les vendeurs parisiens à contre-pied ce matin, d’où l’intérêt qu’il y a à éviter les produits dérivés qui ne sont plus cotés après 17h30, ça évite les douches froides au réveil. Avec un contrat future et cfd, on peut intervenir pendant la séance américaine et éviter de prendre un risque qui, parfois, peut coûter très cher.

Les retournements et les montagnes russes restent donc majoritaires depuis quelques semaines, mais la tendance de fond reste baissière : on pourrait se détendre un peu en cas de clôture du DOW au dessus des 16440 demain soir – en attendant, l’enjeu de l’ouverture parisienne sera la zone 4290/95 : si on réussit à passer, l’objectif théorique maximum intraday serait 4360/65 avec des résistances intermédiaires à 4315/20 et 4340/50.

Rappel d’il y a trois semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +14.04% en deux ans, contre -1.61% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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LES LOGICIELS REMPLACENT LES HUMAINS

On le sait tous mais on continue à croire que notre système du toujours + crée encore des emplois : c’est faux et archi-faux car le nombre de naissances de nouveaux métiers est très inférieur à celui des nouveaux logiciels, qui tuent bon nombre d’employés depuis des années, et cela accélère comme le montre encore cet exemple d’une grande banque qui optimise mais qui fait aussi payer aux salariés ses conneries du passé (de la crise de 2008). Ce qui nous sauve encore en Europe, c’est le vieillissement de la population mais ne nous leurrons pas, si nous laissons le travail au centre de nos vies et le capitalisme en chef d’orchestre encore quelques décennies, la pauvreté montera encore, jusqu’à provoquer un jour qui ne sera pas fait comme un autre, un krach qui ne sera pas que boursier …

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 29.01.2016).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (37 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

J’ai donné deux nouvelles valeurs de la sélection 2016/2020 tout à l’heure, il s’agit de Fleury Michon et Zodiac.

« Petite sélection » rendement 2016/2020 : voir cet article.

RAPPEL : la saison des résultats annuels commence pour les valeurs françaises : je commenterai les performances des entreprises contenues dans mes sélections au fil du temps, sachant que je suis moyennement motivé puisque l’appel aux dons lancé en décembre ne donne qu’un résultat très moyen (1.160 euros récoltés contre des charges annuelles du blog à 2.340 euros, et deux nouveaux membres pour le Club NT) : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (286 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 45.16%

Diversification du portefeuille : 30 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 159

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 02.02.2016 à 9h18) : -2.06% (sur capital disponible -0.93%), CAC +1.56%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h07 jeudi 04/02/2016) – JOUR 387

DOW : achat 16865 points, soit -2.75% (16401)

CAC40 : vente 4333 points, soit +1.17% (4282)

Différentiel brut : -1.58% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 46 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, A -1.58%, l’équilibre est à nouveau d’actualité , avec des extrêmes long terme entre -10% et +10% (oscillation à confirmer ?).

Depuis 386 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (04.02.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : productivité du 4ème trimestre (USA, 14h30), commandes à l’industrie (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4230/35, PPj cfd 4245/50 – tendance intraday haussière avec les 4290/95 à franchir pour viser 4350/55 – au dessus des 4355, 4360/65 (PPm) devra céder – si c’est le cas, une hausse vers 4405 et 4425/30 serait possible.

En cas de repli sous 4270, les cibles deviendrait 4250/55 et 4230/35 – sous 4230, 4225 serait l’objectif – sous 4220, 4175/80 devra tenir, sous peine de plonger vers 4115/20, 4100/4105, voire 4045/4055.

DOW : PPj 16225/30 – tendance intraday haussière avec la zone PPm comme objectif et résistance principale (16440/16460) – au dessus des 16465/70 haut de la semaine dernière, les investisseurs reviendraient sur le marché avec des objectifs à 16490/16510 et 16645/16670.

En cas de repli sous les 16380 puis 16330, la cible deviendrait 16260/70 – sous 16260, PPj serait la cible (16225/30) – sous 16220, retour des vendeurs à prévoir, objectifs à 16190 et 16100, voire 16065/70.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.