MAJ DE 19H12 : je serai donc absent jusqu’à lundi soir pour cause d’anniversaire (le mien !), sauf à 14h00 et à 16h00 demain, avant et après l’emploi US de janvier aux USA – à 3 heures de la clôture, le DOW s’accroche à la zone des 16400 et approche à nouveau PPm (16440) qui reste l’enjeu de ce début février – le CAC a terminé une seconde fois de suite dans la zone des 4220/4230, et cote 4244 cfd – pour demain, le PPj cash se situe à 4225/30 – bonne soirée et à demain vers 14h00.

MAJ DE 16H16 : 4233 à Paris, c’est à nouveau PPj tandis que le DOW n’est pas revenu vers son propre PPj (16225/30) mais vers PPh cash (16260/65) après l’ouverture, avant de remonter à 16423 actuellement, tout près du PPm des 16440 – on revient à nouveau dans la situation de ce matin, sauf que le CAC n’a quasiment pas bougé depuis hier 17h35 alors que le DOW gagne 90 points sur la clôture d’hier – l’euro contre dollar cote 1.1184 et a pesé sur les marchés européens, comme epuis le début de la semaine, attention, tout a une fin, notamment quant on se nomme « hausse de la monnaie unique pourrie contre dollar beaucoup moins pourri » – demain, pas d’article avant 14h00 et le PIB US, pas de préparation de la séance non plus, je serai occupé au dehors toute la matinée.

A demain, donc, vers 14h00/14h15.

MAJ DE 15H10 : le DOW est revenu vers PPj et cote actuellement 16285 (PPh 16260/65) – comme hier, la hausse de la veille s’est transformé en consolidation, le CAC se faisant trimbaler jusqu’aux 4175/80 (et 4200 actuellement) – la situation reste tendue mais le DOW devra casser les 16200 pour que les vendeurs reviennent, en attendant, un rebond est possible, avec 4220/4235 qui redevient résistance après cette seconde baisse sous 4200 en deux jours, il n’en faudrait pas un troisième …

Prochain RDV vers 17h00, sauf gros changement – je ne publierai qu’un article demain (vers 15h00) et le blog NT sera fermé lundi prochain (la cause, mon anniversaire).

12h48

CAC40 : R1j/S1h (4285/4290) résistance majeure du moment – zone PPj support majeur intraday (4230/4250), 4210/15 et 4220/25 derniers remparts

DOW-JONES : PPm (16440) résistance, contrat cfd autour des 16400

12h41 : le CAC40 n’a pas pu dépasser les 4255/60 et est retombé vers la zone PPj cash des 4230/35 – sous 4230 puis 4210, reprise de la baisse probable – le DOW a retenté le coup à 16440 sans succès et cote 16384, toutefois très audessus du PPj des 16225/30 – l’euro continue son rebond contre dollar, actuellement à 1.1167, ce qui commence à peser sérieusement sur Paris – la tendance est donc tout juste positive à Paris, tandis qu’il faudra attendre 15h30/15h45 pour avoir une idée des intentions du Boss qui se résument à « retour PPj ou pas ».

Je suis occupé en formation, prochain point vers 16h00 (en haut de cette même page).

Rappel d’il y a trois semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +14.28% en deux ans, contre -1.33% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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LES LOGICIELS REMPLACENT LES HUMAINS

On le sait tous mais on continue à croire que notre système du toujours + crée encore des emplois : c’est faux et archi-faux car le nombre de naissances de nouveaux métiers est très inférieur à celui des nouveaux logiciels, qui tuent bon nombre d’employés depuis des années, et cela accélère comme le montre encore cet exemple d’une grande banque qui optimise mais qui fait aussi payer aux salariés ses conneries du passé (de la crise de 2008). Ce qui nous sauve encore en Europe, c’est le vieillissement de la population mais ne nous leurrons pas, si nous laissons le travail au centre de nos vies et le capitalisme en chef d’orchestre encore quelques décennies, la pauvreté montera encore, jusqu’à provoquer un jour qui ne sera pas fait comme un autre, un krach qui ne sera pas que boursier …

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 29.01.2016).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (37 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

J’ai donné deux nouvelles valeurs de la sélection 2016/2020 tout à l’heure, il s’agit de Fleury Michon et Zodiac.

« Petite sélection » rendement 2016/2020 : voir cet article.

RAPPEL : la saison des résultats annuels commence pour les valeurs françaises : je commenterai les performances des entreprises contenues dans mes sélections au fil du temps, sachant que je suis moyennement motivé puisque l’appel aux dons lancé en décembre ne donne qu’un résultat très moyen (1.160 euros récoltés contre des charges annuelles du blog à 2.340 euros, et deux nouveaux membres pour le Club NT) : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (286 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 45.16%

Diversification du portefeuille : 30 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 159

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 02.02.2016 à 9h18) : -2.06% (sur capital disponible -0.93%), CAC +1.56%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (12h46 jeudi 04/02/2016) – JOUR 387

DOW : achat 16865 points, soit -2.82% (16390)

CAC40 : vente 4333 points, soit +2.23% (4236)

Différentiel brut : -0.59% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 46 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, A -1.58%, l’équilibre est à nouveau d’actualité, avec des extrêmes long terme entre -10% et +10% (oscillation à confirmer ?).

Depuis 386 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (04.02.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : productivité du 4ème trimestre (USA, 14h30), commandes à l’industrie (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4230/35, PPj cfd 4245/50 – tendance intraday haussière avec les 4290/95 à franchir pour viser 4350/55 – au dessus des 4355, 4360/65 (PPm) devra céder – si c’est le cas, une hausse vers 4405 et 4425/30 serait possible.

En cas de repli sous 4270, les cibles deviendrait 4250/55 et 4230/35 – sous 4230, 4225 serait l’objectif – sous 4220, 4175/80 devra tenir, sous peine de plonger vers 4115/20, 4100/4105, voire 4045/4055.

DOW : PPj 16225/30 – tendance intraday haussière avec la zone PPm comme objectif et résistance principale (16440/16460) – au dessus des 16465/70 haut de la semaine dernière, les investisseurs reviendraient sur le marché avec des objectifs à 16490/16510 et 16645/16670.

En cas de repli sous les 16380 puis 16330, la cible deviendrait 16260/70 – sous 16260, PPj serait la cible (16225/30) – sous 16220, retour des vendeurs à prévoir, objectifs à 16190 et 16100, voire 16065/70.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.