MAJ DE 16H37 : le DOW est monté en zone PPj après l’ouverture mais n’a pas réussi à le franchir – toutefois, le repli reste encore contenu (16955) si on le compare à celui du CAC, qui cote 3980 – la tendance est donc confirmée baissière après ouverture US, et l’objectif théorique se situe à 3860/65 (sauf remontée au delà des 4020 puis des 4050). Je vous donne RDV demain matin pour préparer la séance.

Puycelsi, le mardi 9 février 2016

14h26

CAC40 : sous S1 annuel (4045/50) et sous 4000 points, la situation devient critique …

DOW-JONES : sous la zone PPj (15990/16025)

14h15 : 3952.05 au plus bas de la séance et de l’année pour le moment – les 4045 n’ont pas tenu, ce qui est plutôt inquiétant pour la suite – le Boss aura les cartes en mains tout à l’heure, avec une résistance PPj 15990/16025 garante de la tendance baissière – il faudra casser les 15890 pour envisager une poursuite de la baisse dans l’après-midi, et franchir les 16025 pour espérer une phase de hausse.

Prochain point vers 16h15, sauf événement.

Rappel d’il y a quatre semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +8.37% en deux ans, contre -7.51% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 8 au 12 février 2016

CAC40 : PPh 4265/70 – tendance très court terme baissière avec le S1m comme première résistance (4110/4115) – sous 4045 (S1 annuel), 4020 serait l’objectif – sous 4020, l’objectif de fond se situerait à 3860/65 (S2h/S2m).

En cas de rebond au dessus des 4115, il faudrait doubler les 4220/4225 pour envisager une remontée vers PPh (4260/70).

DOW : PPh 16225 – tendance très court terme baissière avec une cible à 15745/50 en cas de rupture des 15795 – ensuite, les 15675/80 seront à préserver, sous peine de tendre vers 16475/80, voire 15390 (S2h).

En cas de remontée au dessus des 15940 (S1h), l’objectif théorique serait le PPh – en cas de passage au dessus des 16225, la cible deviendrait 16440 (PPm) – au dessus des 16440 puis des 16515, une hausse jusqu’aux 16775/820 serait possible.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 29.01.2016).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020 : voir cet article.

L’appel aux dons lancé en décembre ne donne qu’un résultat très moyen (1.160 euros récoltés contre des charges annuelles du blog à 2.340 euros, et deux nouveaux membres pour le Club NT) : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (287 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 45.16%

Diversification du portefeuille : 30 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 159

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 08.02.2016 à 17h35) : -2.30% (sur capital disponible -5.10%), CAC -5.35%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (14h16 mardi 09/02/2016) – JOUR 385

DOW : achat 16865 points, soit -5.54% (15931)

CAC40 : vente 4333 points, soit +8.15% (3980)

Différentiel brut : +2.61% – l’arbitrage était repassé négatif il y a 46 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, revient dans le vert ce 9 février 2016.

Depuis 384 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.12, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (09.02.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : stocks des grossistes

CAC40 : PPj 4110/4115 – tendance intraday baissière avec les 4045 à préserver sous peine de retomber à 4020, voire 4000/4005 – sous les 4000, on pourrait descendre à 3950, 3915/20 et 3760/65.

En cas de rebond au dessus des 4115, on viserait 4175/80 et 4220/4230 – au dessus des 4230, une hausse vers la zone de résistance 4265/4285 serait possible.

DOW : PPj 15990/995 – tendance intraday baissière avec les 15895 à préserver sous  peine de redescendre vers 15835/40 et 15800/805 – sous 15790, 15745/50, 15675/80 et 15645/50 seraient les objectifs – sous les 15645, chute possible vers 15500 …

En cas de rebond au dessus des 15995 puis 16030, la cible deviendrait 16180/85 voire 16220/225 – au dessus des 16225, 16180/85 et 16330/340 seraient possibles.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h15.