MAJ DE 16H46 : le DOW a tenté de franchir les 15745/50, mais sans succès – pour le moment, les 15600 tiennent, mais en cas de passage sous 15590, une accélération baissière vers 15550 voire 15475 et 15450 serait attendue.

A Paris, on tient le coup au dessus des 3900, le CAC cotant 3936, les 3890 restant ultime support avant test des 3860/70.

Le baril de brut léger US cote 26.50$ … pas encore 25, cours annoncé par Goldman Sachs l’an dernier, à suivre …

Prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 16H05 : le DOW remonte vers 15745/50 ((S1 annuel) depuis l’ouverture tandis que le CAC approche des 3960, zone de résistance à franchir pour espérer une poursuite du rebond technique – ce sera l’enjeu de la dernière heure de cette séance de la peur (sans lendemain ?).

Puycelsi, le jeudi 11 février 2016

14h14

CAC40 : sous S1h (4020), support potentiel à 3860/70 (S2h/S2m)

DOW-JONES : contrat cfd autour des 15600 – 15550 et 15475/80 supports potentiels

14h10 : le CAC40 se tient encore en zone 3900 après quelques petites tentatives de rebond, toutes avortées pour le moment- sous 3890, on devrait atterrir sur les 3860/70 (S2m/S3h), une zone-support potentielle qui devra tenir, sous peine de voir l’indice tendre vers 3775/3800.

A NY, le DOW CFD  s’échange à 15625, sous S1j (15700/705) et au dessus du S3j (15505/10) après un bas à 15550 à 13h00 – tendance bien-sûr baissière avec les 15450 bas de janvier à sauver, sinon, la probabilité de retomber vers les 15250 bas de la fin de l’été dernier, l’emporter.

3890 (CAC) et 15550 (DOW) sont les deux repères intraday sous lesquels la situation empirera encore – si ça tient, il faudra remonter au dessus des 3960 (CAC) et des 15750 (DOW) pour envisager un rebond technique.

PETROLE : on surveillera également le cours du brut léger US, actuellement à 26.57$ le baril : 25$ sera le support « GS » (Goldman Sachs ayant annoncé l’an dernier un cours de 25$) – en dessous, gare aux dégâts, notamment sur le secteur pétrolier.

Rappel d’il y a quatre semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +8.17% en deux ans, contre -8.83% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 29.01.2016).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020 : voir cet article.

L’appel aux dons lancé en décembre ne donne qu’un résultat très moyen (1.160 euros récoltés contre des charges annuelles du blog à 2.340 euros, et deux nouveaux membres pour le Club NT) : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (287 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 45.16%

Diversification du portefeuille : 30 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 159

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 10.02.2016 à 17h35) : -7.00% (sur capital disponible -3.16%), CAC -5.17%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (13h51 jeudi 11/02/2016) – JOUR 387

DOW : achat 16865 points, soit -7.25% (15642)

CAC40 : vente 4333 points, soit +9.51% (3921)

Différentiel brut : +2.28% – l’arbitrage était repassé négatif il y a 46 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, revient dans le vert le 9 février 2016.

Depuis 386 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (11.02.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30)

CAC40 : PPj cfd 4030/35, PPj cash 4055 – tendance intraday baissière avec les 3980 à préserver sous peine de retomber à 3950/55 – sous 3950, 3925/30 et 3860/70 seraient les objectifs.

En cas de rebond au dessus des 4020, 4035 puis des 4055, la cible deviendrait 4115 à 4125 – au dessus des 4130, 4180/85 et 4220/25 seraient les objectifs successifs.

DOW : PPj cfd 15965/70, PPj cash 16000/16010 – tendance intraday baissière avec les 15790 à préserver sous peine de redescendre à 15745/50 – sous 15745, 15700/705 et 15675/80 seraient visés – en dessous, on pourrait rejoindre les 15505/10, voire les 15450.

En cas de rebond au dessus des 15900, 15975 puis des 16010, les objectifs deviendraient 16110/115 et 16200/205 – au dessus des 16205, 16225 et 16305/10 seraient possibles.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.