MAJ DE 11H32 : les indices reviennent en zone pivot journalier (CAC 4095/4115 – DOW, PPj cfd 16130) – en cas de rupture, les vendeurs pourraient revenir avant l’ouverture aux USA – on surveillera donc une éventuelle cassure des 4090 …

MAJ DE 10H29 : début de séance hésitant avec une consolidation après 10h00 et un PPj à peine touché (4110/4115) avant rebond à 4140 – idem à NY qui est descendu quasi sur PPj cfd (16130) et cote actuellement 16183 – la tendance intraday reste haussière mais de faible amplitude – la résistance n’est pas franchie (juste un piège sur la bougie de 9h00 à 4160) : reprise de la hausse possible si on dépasse les 4145, en attendant, c’est « mitigé » …

Puycelsi, le mardi 16 février 2016

7h38

CAC40 : entre PPj (4110/4120) et la zone S1m/R1j (4135/50)

DOW-JONES : contrat cfd au dessus des 16200 points

7h30 : les indices restent en tendance haussière avant la reprise des cotations aux USA, le CAC CFD s’échangeant à 4135 et le DOW CFD à 16223 – Paris devra franchir 4150 pour envisager une poursuite du rebond, et ne pas rompre les 4095 (voir analyses des indices en bas de cette même page).

Rappel d’il y a cinq semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +10.65% en 25 mois et demi, contre -4.21% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

*************

LE REBOND NE CHANGE RIEN AUX DESEQUILIBRES MACRO et MICRO-ECONOMIQUES

Ne nous excitons pas devant ce rebond de 5% en 48 heures à Paris. En effet, le bilan « surgonflé » de la BCE (de la pure création monétaire, contrairement au QE mené aux USA entre 2008 et 2015), les bilans faussement « corrects » des banques européennes (quoique la réalité rattrape Deutsche Bank et les banques italiennes, avant que notre tour arrive !), le surendettement patent de nombreux états et entreprises de la zone, sont autant d’éléments susceptibles de nous faire replonger. Restez donc vigilants !

*************

LA CULTURE D’ENTREPRISE DES POLITIQUES EN FRANCE : NULLE !

On se souvient tous que nous avons payé (sur la dette bien évidemment, donc sans compter les intérêts) plus de 40 milliards d’euros pour le pacte de « responsabilité » inventé par nos socialistes ignares (rassurez-vous si vous êtes plutôt de gauche, je pense la même chose de la droite, du centre, des écolos, des extrêmes, qui sont tous là pour s’enrichir personnellement sans bosser et qui n’en ont rien à faire de leurs administrés, et cela dure depuis plus de quarante ans) : de l’argent filé aux entreprises pour qu’elles embauchent. Mais un patron ne recrute pas quand les carnets de commandes sont peu garnis et que les prévisions de ventes sont moroses, ça tombe sous le sens de n’importe quel cerveau, de l’abruti au diplômé supérieur, sauf quand on vient des écoles d’administration. Ainsi, Mr VALSE à mille temps se rend compte trop tard de son erreur, comme le montre cet article.

Pas d’autres commentaires.

*************

Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 12.02.2016).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020 : voir cet article.

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

*************

CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 47.19%

Diversification du portefeuille : 32 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 161

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 15.02.2016 à 9h55) : -6.35% (sur capital disponible -3.00%), CAC -4.26%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

*************

SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h02 mardi 15/02/2016) – JOUR 390

DOW : achat 16865 points, soit -3.74% (16234)

CAC40 : vente 4333 points, soit +4.36% (4144)

Différentiel brut : +0.62% – l’arbitrage était repassé négatif il y a 46 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, revient dans le vert depuis le 9 février 2016.

Depuis 389 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre …

***************

PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (16.02.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : indicateur d’activité instantané de la Fed de NY (Empire State, 14h30)

CAC40 : PPj 4095/4115 – tendance intraday haussière avec les 4150 à franchir pour viser 4180 – au dessus des 4180, l’objectif serait la résistance majeure des 4220 – au dessus des 4220, 4245/50 et 4290/95 – au dessus des 4295, une hausse vers R2h/PPm (4360/65) serait possible.

En cas de repli sous les 4095 puis 4075, les cibles deviendraient 4045/50 et 4015/20 – sous 4010, la baisse pourrait nous emmener à 3975 voire 3920/25 et 3890/95.

DOW : PPj 15880 – PPj cfd 16130 (calculé sur les dernières 24h) – tendance intraday haussière avec les 16285 à franchir pour viser 16350 – au dessus des 16350, la cible et résistance majeure serait la zone PPm (16440/16455) – au dessus des 16460, une hausse vers les 16590/95 serait possible.

En cas de repli sous les 16160, on viserait 16130 – sous 16125, les objectifs deviendraient 16065/70 et 15975/16000 – sous les 15970, on viserait 15890/95 et 15880 – sous 15875, baisse possible vers 15785/790 et 15745/50.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.