MAJ DE 10H33 : les tenanciers maintiennent le doute pour les opérateurs (je rappelle que le marché est drivé par le 1% qui sait très bien ce qu’il va faire, mais nous qui n’avons que des repères techniques, ne savons pas lorsqu’on tourne autour de la zone PPj, synonyme de tendance intraday neutre) – difficile, donc, de se placer tant que le marché se tient entre 4225/30 et 4255/60 – prochain RDV lorsque les prix se seront décidés à sortir de cette zone « d’hésitation ».

MAJ DE 9H48 : le Boss nous emmène sous et au dessus du PPj depuis l’ouverture, le CAC valant actuellement 4241 – pareil à NY, 16449 actuellement – la tendance demeure neutre en intraday, à suivre …

Puycelsi, le vendredi 19 février 2016

7h52

CAC40 : PPj (4240/45) enjeu de la matinée

DOW-JONES : PPj/PPm (16440/16455) enjeu de la fin de semaine

7h35 : le DOW a terminé à 16390 (-0.25%) hier soir et est remonté vers PPm (aussi PPj pour ce jour) au petit matin – le CAC cote également en zone PPj – tendance intraday neutre avec un enjeu majeur à NY, le fameux PPm et plus haut de début février (16440/16455) – en cas de clôture au dessus ce soir, une poursuite de la hausse pourra être envisagée – dans le cas contraire, il faudra faire attention au retour de la tendance baissière.

Vers 7h50, les indices tentent de déborder 4245 (CAC) et 16455 (DOW), à confirmer après 8h00 et surtout après 9h00, à suivre …

Rappel d’il y a bientôt six semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +13.28% en 25 mois et demi, contre -1.31% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 12.02.2016).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020 : voir cet article.

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (290 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 47.19%

Diversification du portefeuille : 32 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 161

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 17.02.2016 à 17h35) : -5.29% (sur capital disponible -2.49%), CAC -1.45%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h51 vendredi 19/02/2016) – JOUR 393

DOW : achat 16865 points, soit -2.50% (16444)

CAC40 : vente 4333 points, soit +2.10% (4242)

Différentiel brut : –0.40% – l’arbitrage était repassé négatif il y a 46 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, revient dans le vert depuis le 9 février 2016, et repasse de peu sous le zéro au matin du 18 février.

Depuis 392 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (19.02.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : prix à la consommation (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 4240/45 – le contrat cfd cote 4242 vers 6h42, tendance intraday neutre – en cas de franchissement des 4245, 4260 et 4275/80 seraient les objectifs – au dessus des 4280, on viserait 4310 et 4345/50 – au dessus des 4350, 4360/65 serait l’objectif (R2h/PPm) – au dessus des 4365, 4375/80 et 4400/4420 seraient possibles.

En cas de repli sous 4240, les objectifs deviendraient 4205/4215, voire 4175/80 – sous 4170, 4140/45 et 4110/4115 seraient visés – sous 4110, 4090/95 et 4035/40 seraient possibles.

DOW : PPj/PPm (16440/16455) – le contrat cfd s’échange à 16440 vers 6h46, tendance intraday neutre – en cas de franchissement des 16455, on viserait 16485/490 et 16510/515 – au dessus des 16515, les cibles successives seraient 16560, 16590/95 et 16605/10 – au dessus des 16610, une hausse jusqu’aux 16680/90 serait possible.

En cas de repli sous 16440 et 16410, les vendeurs reviendraient pour viser 16365, voire 16315/20 – sous 16315, 16280/85 et 16240/45 seraient possibles.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.