MAJ DE 16H46 : 16593 à NY ert 4299 à Paris, même ambiance haussière – sauf gros mouvement avant clôture, je ne reviendrai que demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 16H04 : 16615 à NY, le rebond se poursuit mais le CAC ne franchit toujours pas les 4310 – je garde mes actions (et toujours environ 50% de liquidités) – prochain point si on franchit les 4310, ou si on recule sous les 4275 …

Puycelsi, le lundi 22 février 2016

14h49

CAC40 : R2j/R1h (4290/4310) enjeu du jour

DOW-JONES : la zone PPm (16440/455) devient support majeur

14h45 : le marché parisien se tient encore dans la zone 4290/4310, qu’il faudra franchir pour envisager une poursuite du mouvement haussier – de son côté, le DOW CFD devra dépasser les 16575/16600 alors que le premier support devient 16490/495 (R2j) – actuellement sur R3j (16575), la tendance intraday est très haussière à moins d’une heure de l’ouverture – on remarquera la chute de la monnaie unique de 100 pips face au dollar depuis ce matin et un indicateur PMI de la zone euro en repli sur février – le cours du brut retrouve également la hausse, ce qui pousse les opérateurs à un peu plus d’optimisme sur les actions.

Rappel d’il y a six semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +12.86% en 25 mois et trois semaines, contre -1.70% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

VACANCES SCOLAIRES : le suivi du marché sera « light » pendant les 15 jours de vacances, et je serai absent les après-midis des mardi, jeudi et vendredi.

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REVUE DES BANQUES FRANCAISES : BOF, BOF !!!

JPC nous propose un résumé de l’état des banques françaises : en résumé, le levier engagements sur fonds propres réels est très supérieur aux critères de Bâle III – quant à la taille du bilan global, il est égal à plus de trois fois le PIB annuel du pays !!! Une hérésie qui sera punie sévèrement en cas de dévissage des marchés financiers – je rappelle que je ne touche pas aux banques …

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 12.02.2016).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020 : voir cet article.

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (291 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 47.19%

Diversification du portefeuille : 32 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 161

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 19.02.2016 à 17h35) : -5.44% (sur capital disponible -2.57%), CAC -1.70%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (12h33 lundi 22/02/2016) – JOUR 394

DOW : achat 16865 points, soit -1.69% (16580)

CAC40 : vente 4333 points, soit +0.92% (4293)

Différentiel brut : -0.77% – l’arbitrage était repassé négatif il y a 46 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de peu sous le zéro au matin du 18 février.

Depuis 393 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (22.02.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4220 – tendance intraday de peu haussière avec un objectif à 4255 – au dessus des 4260, il faudra franchir les 4280 pour valider un objectif à 4290/95, voire 4305/4310 – au delà des 4310, 4330/35 et 4365/70 seraient possibles.

En cas de repli sous 4220, on viserait les 4190/95, voire les 4180 – en dessous, accélération baissière à prévoir, objectifs 4145/50 et 4105/4115 – sous les 4105, retour probable vers les 4070/75.

DOW : PPj 16360 – tendance intraday haussière avec un objectif à 16440/455 – au delà des 16455, les cibles deviendraient 16490/95 et 16510/15 – au delà des 16515, 16575/80 et 16625/30 seraient possibles.

En cas de repli sous 16350, 16310, puis 16275, les objectifs seraient 16225/30 et 16195/200 (PPh) – sous ce niveau, retour des vendeurs à prévoir pour viser 16175/80 et 16090/95.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.