MAJ DE 11H30 : le CAC40 n’a pas franchi les 4300/4305 et retombe actuellement à 4270/4280 (S1j cash) alors que le DOW cote 16497 – tendance intraday neutre-baissière, il faudra attendre cet après-midi et l’ouverture aux USA pour avoir une idée de ce que nous réservera le marché aujourd’hui – je serai absent (vacances scolaires) et ne reviendrai que demain matin pour préparer la séance – en cas de baisse sous 4250, les vendeurs reviendraient, soyez attentifs …

MAJ DE 10H10 : 4301 à Paris, il reste les 4305/10 (R1h) à franchir, comme hier, pour envisager la poursuite du rebond entamé la semaine dernière – la tendance devient haussière en intraday alors que le DOW CFD devra encore doubler son PPj cash des 16565/570 (cours actuel 16548) – prochain point vers 11h00, sauf gros mouvement de marché – 4275/80 devient premier support.

MAJ DE 9H45 : le CAC40 monte à 4275/80, devant PPj des 4285, idem pour le DOW vers PPj cfd des 16525 – le gap des 4255.57 n’est pas fermé, attention en cas d’incapacité à franchir PPj – sous 4270, on pourrait revenir vers les 4255 …

MAJ DE 9H25 : le CAC n’a pas comblé le gap des 4255.57 (4257.78 au plus bas pour le moment) et cote 4268 – le DOW est passé de peu sous 16490 et vaut 16500 – début de séance hésitant, difficile de prendre position tant qu’on n’a pas cassé 4250 (vente) ou franchi 4285/90 (achat) – prochain point vers 10h00.

MAJ DE 9H03  : 4266 et 16510 – ouverture dans la lignée de la pré-ouverture – sous 4250 et 16490, la tendance deviendrait clairement baissière en intraday.

Puycelsi, le mardi 23 février 2016

7h52

CAC40 : zone PPj (4255/4290)

DOW-JONES : contrat cfd sous la zone PPj cfd/cash (16525/16570)

7h35 : les indices se sont repliés dans la nuit, et la tendance intraday devient neutre à Paris, avec le gap des 4255 support majeur du moment – il faudra préserver les 4250 pour envisager une amélioration, sinon, les vendeurs reviendront (voir analyses des indices en bas de cette même page).

Prochain point à l’ouverture de 9h00.

Vacances scolaires : je serai absent à partir de midi aujourd’hui, jeudi et vendredi.

Rappel d’il y a six semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +12.86% en 25 mois et trois semaines, contre -1.70% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

VACANCES SCOLAIRES : le suivi du marché sera « light » pendant les 15 jours de vacances, et je serai absent les après-midis des mardi, jeudi et vendredi.

*************

DROIT DU TRAVAIL : LA REFORME POUR TOUS ?

Je ne vais pas rentrer dans la polémique de la réforme en cours, vous savez sans doute ce que j’en pense. Je parie seulement que ces mesures de précarisation des salariés n’aboutiront pas à des créations d’emplois, qui sont possibles uniquement avec la hausse des carnets de commandes de l’entrepreneur. Je pose juste une seule question, dont on connait déjà la réponse, mais quand même : si ce train de mesures est voté, concernera-t-il TOUS les salariés ?

Dernier exemple des indemnités perçues par un cadre-dirigeant sur le départ : à voir dans cet article …

*************

Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 12.02.2016).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020 : voir cet article.

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

*************

CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (291 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 47.19%

Diversification du portefeuille : 32 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 161

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 19.02.2016 à 17h35) : -5.44% (sur capital disponible -2.57%), CAC -1.70%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

*************

SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (7h36 mardi 23/02/2016) – JOUR 395

DOW : achat 16865 points, soit -1.98% (16520)

CAC40 : vente 4333 points, soit +1.41% (4272)

Différentiel brut : -0.57% – l’arbitrage était repassé négatif il y a 46 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de peu sous le zéro au matin du 18 février.

Depuis 394 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre …

*************

PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (23.02.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : confiance du consommateur et ventes de logements anciens (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4285/4290 – le contrat cfd cote 4270 vers 7h35 – tendance intraday neutre après le repli de la nuit – en cas de hausse au dessus des 4275/80, on viserait PPj – au dessus des 4290 puis des 4305/10, les acheteurs reviendraient pour viser des cibles à 4330/35 et 4360/65 – au dessus des 4370, 4380 et 4415/20 seraient possibles.

En cas de repli sous 4260 puis 4255 (gap) et 4250, les objectifs deviendraient 4240, 4220/25, voire 4195/4200 – sous 4190, retour probable vers 4135/40, voire 4105/4110.

DOW : PPj 16525/16570 – le contrat cfd s’échange à 16515 vers 7h43 – tendance intraday baissière avec les 16485 à préserver sous peine de revenir vers 16470, puis 16440/455 (PPm) – sous 16440, on viserait 16385/90, voire 16320 – sous 16320, direction 16220/225, voire PPh des 16195/200.

En cas de rebond au dessus des 16525 puis des 16570, les acheteurs reviendraient pour viser 16660/65 et 16705/16720 – au dessus des 16720, l’objectif deviendrait 16810/16820.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.