MAJ DE 11H02 : 4351 à Paris et 16841 à NY – les objectifs suivants sont 4360/65 (PPm CAC) et 16855/60 (DOW, R2j) – avant le PIB de 14h30, aucune consolidation et une hausse arithmétique que certains qualifieraient de « pas possible », mais en bourse, tout est possible – on notera le surprenant repli d’Havas (-5%) après l’annonce d’un exercice record en 2015 – je suis positif sur ce titre à moyen-long terme …

Prochain et dernier point vers 12h00, ensuite je serai absent pour cause « d’équitation » (vacances scolaire, mon fils fait un stage) et louperai donc le PIB US de 14h30.

MAJ DE 10H17 : 4345/50 est l’objectif théotique sur le CAC, qui cote 4335 alors que le DOW touche 16800 – hausse unidirectionnelle depuis l’ouverture, le premier support devient 4300/4310 à Paris, et 16775/780 à NY …

MAJ DE 9H08 : R1h touchées à Paris et à New-York (4310 et 16775/780) – avant le PIB, on se méfiera d’un retour en arrière, les acheteurs doivent se protéger sous 4290 (et 16705 DOW) – un gap haussier est ouvert sur le haut d’hier à 4268.66, qui sera un support potentiel en cas de consolidation tout à l’heure. Vente à découvert déconseillée dans un contexte qui devient très (trop ?) haussier …

Puycelsi, le vendredi 26 février 2016

8h08

CAC40 : zone PPj cash/cfd (4235/4255) support majeur du moment – zone R1j/R1h/R2j (4280/4310) résistance

DOW-JONES : termine au plus haut du jour (16697, +1.29%), support majeur intraday PPj (16605/20) 

8h03 : le DOW CFD touche R1h (16705), le CAC CFD cote 4285 – avant le PIB US de 14h30, tous les voyants sont au vert – tendance haussière en intraday tant que les PPj restent sous les prix – cible théorique pour le CAC à 4300/4310 (voir analyses indices en bas de cette même page).

Attention, le marché reste fragile en raison de la situation du système bancaire européen, qui reste le talon d’Achille d’un capitalisme qui cherche à se sauver d’un surendettement déraisonnable (mais pas pour les banques américaines) – sur ce sujet, vous pouvez lire cet article qui explique très bien les raisons pour lesquelles la vie des financiers ne devrait pas être rose dans un avenir plus ou moins proche (en bourse, c’est toujours le timing qui manque, comme pour la future remontée des prix du pétrole.

Rappel d’il y a six semaines et demie : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +12.86% en 25 mois et trois semaines, contre -1.70% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

VACANCES SCOLAIRES : le suivi du marché sera « light » pendant les 15 jours de vacances, et je serai absent les après-midis des mardi, jeudi et vendredi.

*************

Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 24.02.2016 vers 14h00).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020 : voir cet article.

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

*************

CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (291 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 47.19%

Diversification du portefeuille : 32 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 161

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 25.02.2016 à 17h35) : -4.65% (sur capital disponible -2.20%), CAC -1.11%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

*************

SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (7h05 vendredi 26/02/2016) – JOUR 398

DOW : achat 16865 points, soit -1.00% (16695)

CAC40 : vente 4333 points, soit +1.22% (4280)

Différentiel brut : +0.22% – l’arbitrage était repassé négatif il y a 47 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de peu sous le zéro depuis le matin du 18 février, et repasse dans le vert le 24.02.2016.

Depuis 397 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre …

*************

PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (26.02.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : seconde estimation du PIB pour le quatrième trimestre (USA, 14h30), dépe,ses et revenus des ménages (USA, 14h30), confiance du consommateur (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 4535/40 cash, 4250/55 cfd – le contrat cfd cote 4280 vers 7h05, tendance intraday haussière avec un objectif théorique à 4300/4310 – au delà des 4310, 4345/50 serait visé – a dessus des 4350, les objectifs successifs deviendraient 4365, 4380, 4395 et 4415/4420.

En cas de repli sous 4250, on viserait PPj cash des 4235/40 – sous 4235, retour probable vers 4205/10 voire 4195/200 – sous 4190, une chute vers 4165/70 et 4135/40 serait possible.

DOW : PPj 16605/16620 – vers 7h10, le contrat cfd s’échange à 16699 – au dessus des 16705, les objectifs deviendraient 16775/80 et 16855/860 – au delà des 16875/880, une montée vers les 17015/20, voire 17095/100, serait possible.

En cas de repli sous les 16600, 16535/40 devra tenir, sous peine de redescendre vers 16375/80, voire 16295/300 – sous 16290 puis 16275, retour vers 16195/200, voire 16165 plus bas de la semaine.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.