MAJ DE 11H16 : 4414 à Paris, et 16904 à NY, qui frise donc R1h (16905) – même situation que tout à l’heure, sauf que le CAC40 n’a toujours pas franchi les 4415/20, ce serait nécessaire pour éviter le reprise de la baisse – à noter que le DOW a rebondi juste au dessus des 16850 (PPj) – je suis neutre-positif tant que le CAC ne casse pas les 4385 – je suis absent cet après-midi (idem demain) – prochain RDV avant l’ouverture demain matin.

MAJ DE 10H02 : repli depuis l’ouverture, sous le PPj des 4420 avec une approche des 4390/95 (S1j) mais sans le toucher pour le moment – 4387 et 4375/80 seront les ultimes supports intraday, avant accé »lération probable de la baisse vers 4360, voire 4320/4330 – il faudra passer à nouveau les 4415/20 sans que le DOW ne casse les 16550 (actuellement 16873), pour que le rebond en cours ne soit pas invalidé.

Prochain point 11h00/11h30, ensuite je serai absent.

Puycelsi, le jeudi 3 mars 2016

7h00

CAC40 : PPj (4420/25) support du moment – 4445/4455 zone de résistance à franchir pour viser 4480, 4495/4500 et 4510/15

DOW-JONES : clôture à 16899 (+0.20%) – PPj 16850/855 support du moment, 16920 à franchir pour cibles 16940/45, 16985/990 et 17040/17080

6h50 : le marché américain est remonté à 16900 hier soir, sans toucher PPj (16760, plus bas 16766) – idem à Paris avec un plus bas 7 points au dessus ders 4380 et une clôture à 4424 (+0.41%) – le livre beige de la FED a été égal à lui-même : croissance modérée, irrégulière assortie d’un doute sur les perspectives mondiales – c’est surtout la bonne tenue du cours du pétrole (baril de brut US 34.75$ au petit matin) qui permet au secteur de soutenir les prix des indices, qui s’inscrivent en tendance haussière intraday au sein d’une économie européenne très mal en point – pour ne pas vous enthousiasmer dans ce rebond et garder la tête froide, vous pouvez lire cet article sur les taux négatifs en Europe (du jamais vu qui nous mènera un jour à … du jamais vu) – nous devenons le Japon tout du moins économiquement, et si l’euro venait encore à chuter contre dollar, on serait clairement entré en déflation (pas forcément mauvais pour la valorisation des actifs cotés en euros, mais forcément pour l’état de la France, déjà piteux …).

Vers 6h58, le CAC CFD cote 4435 et le DOW CFD 16915, tendance haussière maintenue depuis le début du mois, à suivre …

Rappel d’il y a sept semaines et demi : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +14.89% en 26 mois, contre +2.64% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

*************

Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 24.02.2016 vers 14h00).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020 : voir cet article.

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

*************

CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (292 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 48.17%

Diversification du portefeuille : 33 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 162

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 02.03.2016 à 17h35) : -1.41% (sur capital disponible -0.68%), CAC +2.64%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

*************

SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h00 jeudi 03/03/2016) – JOUR 402

DOW : achat 16865 points, soit +0.27% (16910)

CAC40 : vente 4333 points, soit -2.33% (4434)

Différentiel brut : -2.06% – l’arbitrage était repassé négatif il y a 48 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, et tombe à -1% le 29 février puis -1.42% le 1er mars au matin, et -2.67% le 2 mars, la baisse de l’euro contre dollar commençant à peser (1.0859$).

Depuis 401 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre …

*************

PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (03.03.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire et seconde estimation de la productivité au T4 (USA, 14h30), commandes à l’industrie (USA, 16h00), ISM dans les services (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4420 – tendance intraday haussière avec les 4455 à franchir pour viser les 4480/85, voire les 4495/4500 – au dessus des 4500, on pourrait monter à 4510/15 et 4550/55.

En cas de repli sous 4420, il faudra ensuite casser les 4400 puis les 4385 pour valider l’objectif suivant, soit 4350/55 – sous 4350, retyour probable vers 4325/30 et 4295/4300 – sous 4290, les objectifs deviendraient 4260/65 et 4250/55, ultime support avant retour des vendeurs …

DOW : PPj 16850/55 – tendance intraday haussière avec les 16920 à franchir pour viser 16940/45 – au dessus des 16950, les objectifs successifs deviendraient 16985/990 et 17040/17080 – au delà des 17080, une poursuite de la hausse vers 17120/25 et 17160/165 (R2h) serait possible.

En cas de repli sous 16850, 16810 et 16760/16770 seraient visés – sous 17760, probable repli jusqu’à 16720/25, voire 16675/80 – sous 16670, chute à 16585/90 à prévoir avec les 16530/16540 en ligne de mire (PPh).

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.