MAJ DE 10h37 : échec du marché à l’entrée des 4460/4480 et repli modéré vers 4440/4450 premier support avant PPj – idem pour le DOW qui échoue à 17150 pour le moment – je ne reviendrai que vers 14h00, à tout à l’heure.

MAJ DE 9H15 : « Ah les pourritures de tenanciers ! » – le marché repart en hausse et cote 4460, au dessus du PPj – on se retrouve dans la même situation qu’hier avant la BCE, comme si rien ne s’était passé, sauf pour les traders qui se sont faits « remués » entre 4580 et 4305 en moins de 8 heures de temps – les achateurs puis les vendeurs se font prendre à contre et il faut être + que réactif pour éviter les mauvaises surprises !

A noter le rebond du cours du brut depuis hier soir, on cote 38.62$ le baril, ce qui aide le marché à rebondir – le DOW CFD dépasse le haut d’hier séance ouverte (17130) et s’attaque aussi à une résistance importante à 17145/17150, à suivre …

7h50

CAC40 : PPj (4415/30) résistance, 4350 à préserver sous peine de repartir en baisse

DOW-JONES : termine à l’équilibre grâce à la baisse du dollar (16995 -0.03%), tendance intraday haussière, le contraire du CAC

7h30 : la séance d’hier fut historique, avec une hausse de plus de 150 points après les annonces de la BCE (4420/4580) puis une rechute de plus de 250 points (4580/4305 bas du CAC hors-séance) – du jamais vu pour moi depuis mes débuts en 2001 ! Malgré la clôture au plus bas hier à 17h35 (4350), on n’aura sans doute pas droit à un nouveau plus bas aujpurd’hui (il a eu lieu en soirée sur le S4j des 4305/10) – n’oubliez pas que les configuration récurrentes ne fonctionnent en général qu’à 75%, il reste donc toujours 25% d’échecs, encore qu’hier, on pouvait gagner de l’argent en soirée en vendant la clôture – vers 7h44, le CAC CFD cote 4405, sous PPj (4415/4430) mais très au delà du plus bas d’hier (donc 4350 et 4305/10) : tendance baissière en intraday mais trend haussier qui pourrait nous emmener au moins à PPj, à suivre …

DOW : le marché américain, contrairement au CAC, se trouve en tendance haussière en raison de la hausse importante de l’euro contre dollar, qui est d’ailleurs peu compréhensible alors que la BCE va inonder le marché de cette monnaie unique qui finira par disparaître un jour, comme ce fut le cas dans l’histoire avec toutes les unions monétaires simples (c’est à dire sans harmonisation des lois fiscales et sociales de la zone monétaire considérée) – toutefois, il me semble logique de voir les USA mieux placés que l’Europe : les fondamentaux sont tellement meilleurs aux Etats-Unis et les chiffres de la croissance et de l’emploi aussi, qu’il est même étonnant de voir que la variation sur plus de 400 séances est identique entre les deux indices (voir le paragraphe arbitrage vente CAC/achat DOW).

17082 vers 7h48 : le Boss navigue au dessus du PPj (16980/17000), avec les mêmes ré&sistances qu’hier à franchir pour viser plus haut, voir les analyses indices en bas de cette même page.

Prochain point en fonction des événements, en haut de cette même page.

Rappel de fin janvier dernier : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +15.42% en 26 mois, contre +3.02% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 04.03.2016 à 17h35).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, +7% au 8 mars 2016 vers 13h40 : voir cet article 

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (294 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 48.17%

Diversification du portefeuille : 33 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 162

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 08.03.2016 à 17h35) : +0.56% (sur capital disponible +0.27%), CAC +3.02%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h51 vendredi 11/03/2016) – JOUR 408

DOW : achat 16865 points, soit +1.27% (17080)

CAC40 : vente 4333 points, soit -1.45% (4396)

Différentiel brut : -0.18% – l’arbitrage était repassé négatif il y a 46 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février – on revient dans le rouge depuis le 3 mars – après la BCE d’hier 10.03.2016 et la forte hausse de l’euro contre dollar, l’arbitrage revient à l’équilibre.

Depuis 407 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (11.03.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : prix à l’import-export (USA, 14h30)

CAC40 : PPj cfd/cash 4415/4430 – vers 6h39, le CAC CFD cote 4394, tendance intraday baissière avec la zone 4380 à préserver, sous peine de retomber à 4350/4365 – sous 4355, on viserait le bas de la nuit à 4305/4310 – sous 4305, les cibles deviendraient 4270/75 et 4250 – en dessous, accélération possible vers 4195/200 et 4170/75.

En cas de rebond au dessus 4405/4410 puis des 4430, les acheteurs reviendraient avec des cibles à 4445/4450 et 4470/75 – au dessus des 4480, 4500/4505 serait l’objectif – au dessus des 4510, une remontée vers 4550/55 serait possible.

DOW : PPj 16980/17000 – vers 6h47, le contrat cfd s’échange à 17077, tendance intraday haussière avec les 17100 à franchir pour valider une remontée vers 17130/17150 – au dessus des 17150, 17200/210 et 17290/95 seraient les cibles successives – au dessus des 17300, une accélération vers 17410/17450 serait possible.

En cas de repli sous les 17040 puis 17000 et enfin 16980, les objectifs deviendraient 16860, 16830, voire 16815/20 bas d’hier – sous les 16815, 16790 devra tenir sous peine de descendre en zone 16650/16675, voire 16525/30.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.