MAJ DE 17H00 : pas de changement après échec du DOW à 17220 – le CAC rebrousse chemin sans casser les 4490/95, donc sans impact sur PPj – idem à NY – situation neutre avec les PPj en support de tendance intraday – à demain pour préparer la séance d’avant-FED.

MAJ DE 16H28 : le Boss tape dans les 17220 sans les franchir (encore ?) – la tendance est très haussière en intraday, mais le CAC, appartenant à la pauvre zone-euro, et cela malgré un euro en baisse face au billet vert, ne suit pas le mouvement, à 4410, c’est poussif et encore sous les 4420 points, qu’il faudrait franchir (haut R12j) pour envisager une remontée vers les 4435 points, voire plus … le DOW ne passe toujours pas les 17220 – avant la FED, il serait étonnant de voir les prix changer de manière significative, mais pour le moment, ce sont les acheteurs qui gardent la main – prochain point vers 17h15.

Puycelsi, le lundi 14 mars 2016

15h22

CAC40 : PPh (4475) support – faiblesse après l’échec sous 4540 mais le bas de la matinée tient le coup (4490/95)

DOW-JONES : PPh (17085) support – PPj 17140/150 à préserver après l’ouverture

15h17 : je rappelle que le DOW ouvrira pendant deux semaines à 14h30 pour clôturer à 21h00 (heures française) en raison du passage du Boss à l’heure d’été, de quoi faire de bonnes nuits de sommeil, de 21h30 à 5h30 pour mon cas personnel – 4503 à Paris, c’est poussif, mais le Boss, après avoir fleurté avec son PPj, approche des 17200 haut de ce matin, avec les 17220 qui restent la résistance à franchir pour envisager une poursuite directe de la hausse avant même la FED – cela serait étonnant en l’absence de tout chiffre macro-économique, mais en bourse, surtout à l’ère de la concentration des richesses, tous les coups tordus sont permis, et donc à ne pas écarter de sa stratégie – marché haussier à très court terme, aussi en intraday – sous 4460 (CAC), et sous 17070 (DOW), la probabilité de voir le marché consolider l’emporterait, en attendant, ballottage favorable aux acheteurs …

Rappel d’il y a neuf semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +15.81% en 26 mois, contre +4.58% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Les logiciels dévorent le monde (rappel)

Investir dans la machine, donc l’informatique : celles et ceux d’entre-vous qui me lisent au moins depuis 2012 savent que l’un de mes thèmes préférés d’investissement à moyen-long terme, outre le secteur pétrolier, est celui de l’informatique, et plus exactement celui des services informatiques. Cet article me conforte dans mes choix, et je profiterai de chaque consolidation significative des marchés ou des valeurs de ce secteur, pour renforcer mes positions. Dommage que l’on ne puisse pas spéculer sur le chômage, sinon, ce serait aussi un de mes thèmes préférés pour l’achat et viser plus haut, encore plus haut, pendant une période prolongée …

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 14.03.2016 à 14h00).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +9% : voir en bas de cet article (relevé du 14.03.2016 à 14h00)

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (296 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 49.17%

Diversification du portefeuille : 34 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 163

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 14.03.2016 à 14h00) : +2.06% (sur capital disponible +1.01%), CAC +5.12%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (14h55 lundi 14/03/2016) – JOUR 409

DOW : achat 16865 points, soit +1.78% (17165)

CAC40 : vente 4333 points, soit -3.88% (4501)

Différentiel brut : -2.00% – l’arbitrage était repassé négatif il y a 46 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février.

Depuis 408 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (14.03.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4465/70 – tendance intraday haussière avec des objectifs successifs à 4515/20, 4540 et 4550/55 (R1m) – au dessus des 4560, on viserait 4580, voire 4590 – au delà des 4590, une hausse vers 4600, 4615 et 4635/40 serait possible.

En cas de repli sous les 4460, les vendeurs reviendraient avec des objectifs à 4445/50 et 4420/25 – sous 4420, les cibles deviendraient 4395/4400 et 4370/75 – sous 4365, les 4350 devront tenir, sous peine de voir le prix descendre vers 4325/30, voire 4305/10.

DOW : PPj 17145/50 – tendance intraday haussière avec les 17220 à franchir pour viser 17345/17355 – au dessus des 17360, une hausse jusqu’aux 17480/90 serait possible.

En cas de repli sous les 17145, la zone S1j/PPh devra tenir (17075/17080) sous peine de revoir les vendeurs, direction 17040/45, 16945/50, voire 16870/75.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 17h00.