MAJ DE 10H48 : les vendeurs prennent la main depuis tout à l’heure et on cote 4435 S1j, alors que le DOW CFD approche lentement de son PPj (17300/305, cours actuel 17324) – sous 17290, les deux indices seront baissiers – 4420/25 à Paris et 17317 avec un PPj du DOW qui pourrait devenir l’enjeu du début de l’après-midi.

Je ne reviendrai que vers 14h30/15h00, je garde mes actions et 50% de cash.

MAJ DE 10H10 : le DOW CFD est très calme, après avoir touché 17400/405 est retobé à 17377 alors que le CAC est revenu jusqu’aux 4470 cours actuel et PPj – sous 4460, 4450 puis 4435, les vendeurs reviendraient tandis qu’à NY, le PPj reste loin du prix (17300/305 contre 17375 actuellement) = attention si le DOW devait retrouver PPj, le CAC pourrait alors revenir sous 4450 …

Prochain point vers 11h00, ensuite je serai absent jusqu’à 15h00.

MAJ DE 8H17 : 4493 avec les 4505 à franchir – le DOW CFD cote 17370, proche du plus haut d’hier – la tendance passe de neutre-haussière à haussière à Paris, mais il faudra un franchissement des deux résistances précédemment nommées pour envisager les cibles suivantes, soit 17400/405 à 17475/480 (DOW) et 4510/4535 à 4550 (CAC).

Puycelsi, le jeudi 17 mars 2016

7h55

CAC40 : PPj/PPh (4465/4475) reste l’enjeu du moment – 4435/40 support ultime, 4490 résistance à franchir

DOW-JONES : termine à 17326 (+0.43%) et double PPh dans la nuit (17350) – PPj (17300/305) support majeur intraday

7h21 : la FED devrait donc remonter son taux directeur à un rythme très mesuré (2 hausses en 2016 contre 4 prévues initialement) car la croissance US est alentie par les problèmes de la zone-euro. Je vous rappelle qu’en lisant le blog de JPC, on était déjà au courant (voir cet article, publié le 8 mars dernier). A cette annonce, le DOW a doublé les 17300 tandis que le CAC ne suivait pas, plombé par la chute du dollar contre euro.

On remarquera aussi la hausse du cours du pétrole, qui devrait être favorable au secteur ce matin.

Rappel d’il y a neuf semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +16.34% en 26 mois, contre +3.89% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 14.03.2016 à 14h00).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +9% : voir en bas de cet article (relevé du 14.03.2016 à 14h00)

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (296 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 49.17%

Diversification du portefeuille : 34 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 163

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 16.03.2016 à 14h00) : +1.97% (sur capital disponible +0.97%), CAC +3.89%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h22 jeudi 17/03/2016) – JOUR 412

DOW : achat 16865 points, soit +2.04% (17209)

CAC40 : vente 4333 points, soit -2.77% (4453)

Différentiel brut : -0.73% – l’arbitrage était repassé négatif il y a 46 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février.

Depuis 411 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (16.03.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : indicateur d’activité instantané de la FED de Philadelphie (Philly Fed, 13h30)

CAC40 : PPj/PPh (4465/4475) – tendance neutre-haussière avec un marché parisien qui a oscillé entre 4435/40 et 4490 depuis 19h00 hier soir – il faudra franchir les 4490 pour viser les 4500/4505 – au dessus des 4510, les cibles deviendraient 4525/30 et 4550/4555 – au dessus des 4560, les 4580/85 et les 4595/4600 seraient possibles.

En cas de repli sous les 4470 puis 4460, les objectifs seraient 4450 et 4435/40 – sous 4435, retour probable vers 4415 et 4380/85 – sous 4380, les 4360 devront tenir, sous peine de voir le prix reculer vers 4350, 4290, voire 4270/75 et 4250.

DOW : PPj 17300/305 – tendance intraday haussière avec les 17400 à franchir pour viser 17475/80 – au dessus des 17480, une hausse vers 17565/580 et 17650/660 serait possible.

En cas de repli sous les 17300, les objectifs deviendraient 17225/230 et 17200/205 – sous 17200, on viserait 17160, 17125/130, voire 17120 – sous 17120, attention à la baisse vers 17075/080, voire 17050/55.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.