MAJ DE 17H02 : sauf surprise, on devrait terminer cette insipide journée des sorcières autour des 4455 points – à NY, on est toujours entre 17575 et 17600 – je reviendrai dans la soirée pour faire le point sur les actions du blog NT.

MAJ DE 16H19 : devinez le prix du CAC ? et bien 4460, pas de changement, et le DOW qui stagne entre 17570 et 17600, épuisant …

MAJ DE 15H42 : les deux indices restent à proximité de leurs résistances dans un marché bien mou, je m’endors – tendance maintenue haussière mais sans passage au delà des derniers hauts en séances, il ne faudra rien attendre de plus d’ici à la clôture.

MAJ DE 15H13 : le DOW tente maintenant de franchir R1j (17570/575) tandis que le CAC daigne remonter vers 4465/75 – la dernière séance de mars au sens des futures devrait être haussière, le DOW ne laissant aucune chance aux vendeurs depuis l’ouverture. Ah, le CAC tente de rejoindre les 4475, niveau qu’il faudra franchir pour avoir une chance de retrouver les 4500.

Puycelsi, le vendredi 18 mars 2016

14h43

CAC40 : PPj (4435/4440) support – PPh (4465/4470) résistance

DOW-JONES : proche de la R1j (17570/575)

14h40 : le DOW  a ouvert en hausse, dépassant les 17525/530 pour s’approcher des 17570/75 (R1j) – le CAC40 demeure en retrait, à 4455 – même si l’euro se sabilise sous 1.1300$, le marché parisien n’évolue pas …

Rappel d’il y a presque dix semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +16.41% en 26 mois, contre +3.42% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 14.03.2016 à 14h00).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +9% : voir en bas de cet article (relevé du 14.03.2016 à 14h00)

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (296 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 49.17%

Diversification du portefeuille : 34 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 163

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 17.03.2016 à 14h00) : +2.68% (sur capital disponible +1.32%), CAC +3.42%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (12h36 vendredi 18/03/2016) – JOUR 413

DOW : achat 16865 points, soit +3.91% (17524)

CAC40 : vente 4333 points, soit -2.86% (4457)

Différentiel brut : +1.05% – l’arbitrage était repassé négatif il y a 46 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février. – l’arbitrage passe vert le 17.03.2016, l’euro cote 1.1300$, effet FED de la veille …

Depuis 412 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (18.03.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : confiance du consommateur (USA, 15h00), expiration des contrats à terme du mois de mars

CAC40 : PPj 4435/40 – tendance intraday neutre, le contrat cfd évolue proche du PPj depuis hier soir – en cas de hausse au dessus des 4450, on viserait une remontée vers 4475, voire 4505/10 – au dessus des 4510, les objectifs deviendraient 4550/55 et 4570/80.

En cas de repli sous les 4420, un retour vers le bas d’hier serait envisagé (4365/70) – sous 4360, les cibles deviendraient 4300/4305 et 4270/75 – sous 4270, 4245/50 devra tenir sous peine de voir le cours chuter vers 4165/70.

DOW : PPj 17420/440 – tendance intraday haussière avec les 17530 à franchir pour viser 17565/575 – au dessus des 17575, une hausse vers 17665/70 et 17745/50 serait possible.

En cas de repli sous les 17420, les objectifs deviendraient 17340/350 et 17295/300 – sous les 17290, on viserait 17200/205 – sous les 17200, retour probable vers 17110/115, voire 17075/085.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 15h45/16h00.