MAJ DE 16H56 : le DOW a beau évoluer dans la même zone que tout à l’heure (17615), le CAC rebrousse chemin à 4424 – le fondamental semble prendre le pas sur le reste, à moins qu’il ne s’agisse que de ventes de précaution à l’approche de la clôture …

Prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 16H22 : les supports ont tenu, le CAC remonte à 4437 et le DOW à 17612, tendance intraday positive mais le doute demeure à Paris, encore sous 4450, à suivre …

MAJ DE 15H51 : séance difficile avec un gros doute pour les acheteurs avec ce retour vers le plus bas de ce matin (4415/4420) alors que le DOW bataille autour des 17560 depuis bientôt une heure – mes portefeuilles actions sont à l’équilibre contre +0.25% ce matin, pas de quoi paniquer pour le moment (d’autant que je garderai même en cas de baisse : diversification importante et 50% de liquidités).

Les niveaux à ne pas casser : 4415 (CAC) et 17530 (DOW), sinon, les vendeurs retrouveront le sourire …

MAJ DE 14H54 : le DOW évolue un peu au dessus du PPj et aux alentours de la clôture de vendredi (17600) tandis que le CAC40 cote 4441, un peu sous PPj – ambiance mitigée, quasiment neutre mais pas baissière, à suivre …

Puycelsi, le lundi 21 mars 2016

13h53

CAC40 : repli sous PPj/PPh (4450/4455)

DOW-JONES : repli en zone PPj (16560/16580)

13h51 : les marchés se replient après l’échec sur R1j, le CAC40 retournant sous PPj tandis que le DOW revient dessus – avant l’ouverture US, le Boss souffle un peu de froid mais reste neutre-haussier, à suivre de près après 14h30 …

Rappel d’il y a dix semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +16.72% en 26 mois, contre +3.88% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 18.03.2016 à 17h35).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +9% : voir en bas de cet article (relevé du 18.03.2016 à 17h35)

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (297 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 49.17%

Diversification du portefeuille : 34 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 163

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 18.03.2016 à 17h35) : +2.50% (sur capital disponible +1.23%), CAC +3.88%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (13h01 lundi 18/03/2016) – JOUR 413

DOW : achat 16865 points, soit +4.44% (17614)

CAC40 : vente 4333 points, soit -2.84% (4456)

Différentiel brut : +1.90% – l’arbitrage était repassé négatif il y a 46 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 413 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (21.03.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements anciens (USA, 15h30)

CAC40 : PPj 4450/55 – tendance intraday neutre avec les 4475 à franchir pour viser 4485 voire 4505 – au dessus des 4510, 4535/40 – au dessus des 4540, 4555/60 serait la cible – au dessus des 4560, 4580 serait visé.

En cas de repli sous 4430 et 4415, les objectifs seraient 4395 et 4360/75 – sous 4360, baisse possible jusqu’aux 4340/45 et 4305/10.

DOW : PPj 17565/570 – tendance intraday haussière avec les 17620 à franchir pour viser 17655 et 17705/10 – au dessus des 17710, 17775 et 17790/95 seraient possibles.

En cas de repli sous les 17560, les cibles deviendraient 17515/520 et 17480/485 – sous 17475, l’objectif deviendrait PPh (17445/450) – sous 17440 puis 17425, une decente jusqu’aux 17375/80 serait possible.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h15.