MAJ DE 17H03 : les parisiens semblent vendre par sécurité avant les 17h35 (bilans trimestriels) tandis que le DOW, au contraire, approche des 17750, actuellement à 17739 – le CAC40 se tient pile au dessus des 4375/80, PPh en fin de vie – ça tient toujours mais il faudra que le DOW déborde rapidement 17750 puis 17790 pour valider une fin de mois de mars, et peut-être un 1er avril, haussiers, à suivre demain matin avant l’ouverture.

MAJ DE 16H41 : 4375/80 reste la zone à sauver pour les acheteurs parisiens – pour le moment, on tient le choc tandis que le DOW cote 17732 …

MAJ DE 16H16 : 17723 à NY, peu de mouvement depuis l’ouverture , on navigue entre 17700 et 17750 tandis que Paris stagne entre 4390 et 4400 … fin de mois sans grand changement comparé à hier, tout du moins pour le moment – prochain point vers 17h00.

Puycelsi, le jeudi 31 mars 2016

14h13

CAC40 : PPj/R1h (4430/4440) résistance – 4375/80 (PPh) support

DOW-JONES : contrat cfd à proximité du PPj (17715/720) 

14h09 : la hausse de l’euro face au dollar (1.1387) handicape le CAC40, qui a tenté de franchir les 4405 sans y parvenir, et cote 4399 actuellement, alors que le DOW CFD est remonté vers son PPj (17715/720) – la tendance est neutre à une heure vingt de l’ouverture US, avec le même support à ne pas rompre à Paris (sous 4370).

Rappel d’il y a onze semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +17.26% en bientôt 27 mois, contre +2.28% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 24.03.2016 à 17h35).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +6.50% : voir en bas de cet article (relevé du 24.03.2016 à 17h35)

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (301 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.00%

Diversification du portefeuille : 35 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 164

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 30.03.2016 à 17h35) : +1.67% (sur capital disponible +0.84%), CAC +3.46%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (12h52 jeudi 31/03/2016) – JOUR 420

DOW : achat 16865 points, soit +5.01% (17710)

CAC40 : vente 4333 points, soit -1.52% (4399)

Différentiel brut : +3.49% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 419 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (31.03.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30), PMI de Chicago (USA, 15h15)

CAC40 : PPj/R1h 4430/4440, le contrat cfd cote 4433 vers 6h00, tendance intraday neutre avec les 4440 à franchir pour viser 4465/70 – au dessus des 4470, les cibles deviendraient 4510/4515, 45235/40 et 4555/60 – au delà des 4560, une hausse vers 4590/95 serait possible.

En cas de repli sous 4425, les objectifs deviendraient 4410/15 et 4395/4400 – sous 4395, le repli pourraient nous emmener vers 4375/80 (PPh), voire 4350/55 et 4320/25.

DOW : PPj 17715/720 – vers 6h05, le contrat cfd s’échange à 17707, tendance neutre-baissière en intraday à confirmer avant 15h30 – en cas de repli sous 17675, retour probable vers 17645/650 – sous 17645, on viserait 17575/17580, 17565, voire 17520/25 – sous 17510, chute probable vers 17445/450 et 17430/35.

En cas de rebond au dessus des 17720, les cibles deviendraient 17790 et 17855/860 – au dessus des 16865, on viserait 16890/95 et 17915/925.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.