MAJ DE 16H57 : 4331 à Paris, 17745 à NY, toujours au dessus des supports intraday, mais en repli léger depuis l’ouverture US – sous les 4350, un doute demeure quant à la suite de ce début avril – prudence et choix drastique des valeurs retent de mise – p^rochain TDV demain matin avant l’ouverture pour préparer la séance.

MAJ DE 15H55 : rebond sur les 4330/35 et 4346 actuellement – 4375/80 résistance à franchir et 4320/25 à préserver pour envisager une poursuite de la hausse – le DOW cote 17779, pas d’impact sur le PPj des 17720/25, qu’il faudra préserver pour espérer la hausse vers le haut des 17845 – avantage maintenu aux acheteurs pour le moment …

MAJ DE 15H22 : 17795 pour le DOW avant l’ouverture alors que le CAC retombe de quelques point sous les 4350 après un plus haut à 4378.05 (4375/80 résistance R2j) – 4290 serait le dernier support de tendance en cas de retour sous 4305 après 15h30 – 17760 et 17720/725 seraient les supports à préserver sur le DOW en cas de repli après 15h30. Avantage toutefois maintenu aux acheteurs avant ouverture US, on cote au dessus des PPj sur les deux indices …

Puycelsi, le lundi 4 avril 2016

14h48

CAC40 : PPj (4305) support majeur intraday, franchissement du PPh (4350), R2j (4375) à en début d’après-midi

DOW-JONES : entre PPj (17720/725) et R1j (17880)

13h44 : 17824 à NY après un haut à 17845 – au dessus des 17850, les cibles 17880 et 17925 pourraient être touchées sous 48h – support majeur à 17720/25 pour les traders intraday – à Paris, il faudrait franchir les 4380 pour tenter une remontée vers 4415/4420, voire 4435/4440 – la zone PPh est en passe de devenir support (4350), à confirmer après 15h30 …

Rappel d’il y a douze semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +16.56% en 27 mois, contre +0.61% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Mise-à-jour des sélections prévues dans le courant de la semaine.

Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 24.03.2016 à 17h35).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +6.50% : voir en bas de cet article (relevé du 24.03.2016 à 17h35)

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (303 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.00%

Diversification du portefeuille : 35 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 164

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 01.04.2016 à 17h35) : +0.07% (sur capital disponible +0.04%), CAC +0.61%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (14h46 lundi 04/04/2016) – JOUR 423

DOW : achat 16865 points, soit +5.68% (17823)

CAC40 : vente 4333 points, soit -0.83% (4369)

Différentiel brut : +4.85% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016. Les +5% sont franchis en ce premier avril 2016, l’euro cote presque 1.1400$ …

Depuis 422 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (04.04.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : commandes à l’industrie (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 4305 – le contrat cfd a terminé la semaine à 4324, tendance intraday haussière avec les 4345/50 à franchir pour viser 4375 et 4415/20 – au dessus des 4420, l’objectif deviendrait 4440/4445.

En cas de repli sous 4305, les 4275/80 et les 4260 seraient les cibles successives – en cas de repli sous 4260 et 4250, chute probable vers 4230/35 et 4220.

DOW : PPj 17720/25 – le contrat cfd a terminé la semaine à 17795, tendance intraday haussière avec les 17810/15 à franchir pour viser 17880 – au dessus des 17880, la hausse pourrait nous entraîner à 17925 et 17965/70, voire 18055/60.

En cas de repli sous 17720, on viserait PPh (17680) – sous 17675, baisse probable vers 17635/40 et 17545/565 – sous 17545, 17520/30 et 17430/35 seraient possibles.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 15h50/16h00.