Puycelsi, le samedi 9 avril 2016

10h04

CAC40 : PPh (4300/4305) enjeu du début de la semaine

DOW-JONES : PPh (17620/625) enjeu du début de semaine

Les marchés financiers restent attentistes depuis le début avril, espérons que les choses bougent avec le début de la saison des publications trimestrielles aux USA, avec Alcoa qui ouvrira le bal lundi soir après la clôture. On surveillera la position des prix comparé aux PPh en clôture de lundi : avec un peu de chance, la tendance sera plus claire au lendemain des chiffres publiés par Alcoa – pour le moment, la tendance est neutre, en intraday comme à très court terme (voir les analyses plus bas dans la page).

Rappel d’il y a 13 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +16.98% en 27 mois, contre +0.17% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 11 au 15 avril 2016

CAC40 : PPh 4300/4305, le CAC40 a terminé à 4303 (et 4297 hors-séance) – tendance neutre à très court terme.

En cas de passage au dessus des 4315/20, on viserait les 4375/80 (haut de la semaine 4378.05 – gap baissier ouvert le 1er avril dernier) – au dessus des 4380, la zone d’objectif deviendrait 4425/4450 – au delà des 4455, on viserait 4525/30 et 4535/40.

En cas de repli sous les 4290, la cible principale serait le bas de la semaine (4225/4230) – sous 4210/15 (bas cfd de la semaine), les objectifs seraient 4170/75 et 4155 – sous 4150, une chute vers 4080, voire 4000/4020 serait possible.

DOW : PPh 17620/625 – le DOW a terminé la semaine à 17575/580, tendance très court terme neutre-baissière à confirmer lundi matin.

En cas de repli sous 17520/525 (bas de vendredi), les objectifs seraient 17480/485 et 17435/440 – sous 17430, on viserait 17340, voire 17300 – sous 17290, les vendeurs nous entraîneraient peut-être jusqu’aux 17715/120.

En cas de hausse au dessus des 17625, on viserait la zone des derniers hauts (17680/695) – au dessus des 17695, l’objectif deviendrait 17760/770 – au delà des 17780, puis des 17805/810, une hausse vers 17945 serait possible.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 08.04.2016 à 15h45).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +5.59% : voir en bas de cet article (relevé du 08.04.2016 à 15h45)

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (304 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.38%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 168

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 01.04.2016 à 17h35) : +0.11% (sur capital disponible +0.20%), CAC +0.17%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (23h00 vendredi 08/04/2016) – JOUR 427

DOW : achat 16865 points, soit +4.24% (17580)

CAC40 : vente 4333 points, soit +0.83% (4297)

Différentiel brut : +5.07% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016. Les +5% sont franchis en ce premier avril 2016, l’euro cote presque 1.1400$ …

Depuis 427 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (11.04.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : résultats trimestriels ALCOA (après bourse)

CAC40 : PPj 4290/95 – le contrat cfd a terminé la semaine à 4297, tendance intraday neutre.

En cas de repli sous les 4290, les objectifs seraient 4265/70 et 4250 – sous 4250, il faudra préserver les 4225/30 et les 4210/15, sous peine de tomber vers 4170/4180.

En cas de hausse au dessus des 4305 puis des 4315/20, on viserait 432/30 et 4345/50 – au delà des 4355, les cibles deviendraient 4375/80 et 4405/10.

DOW : PPj 17600 – tendance intraday baissière de peu, à confirmer lundi – en cas de repli sous 17520 puis 17480, on viserait 17430/435, voire 17335/340 et 17300.

En cas de hausse au dessus des 17600 puis 17625, les cibles deviendraient 17670/675 et 17765/770, voire 17800/805.

Prochain RDV demain matin pour la détente du dimanche.