Puycelsi, le mardi 12 avril 2016

7h35

CAC40 : PPj/PPh (4300/4305) au petit matin, tendance neutre

DOW-JONES : sous PPj (17590/615) et PPh (17620/625)

7h25 : Alcoa reste bénéficiaire mais a vu ses résultats chuter de 92% en raison de la baisse des prix de l’aluminium – le DOW n’est pas trop pénalisé par ce mauvais chiffre qui était attendu par les opérateurs, et a terminé la séance à 17556 (-0.12%) – toutefois, ce cours se situe sous la zone PPj/PPh : la tendance est baissière et il faudra préserver les 17480/485 (bas de la semaine dernière) pour éviter un repli plus marqué (voir analyse des indices en bas de cette même page).

Le CAC CFD cote 4305, sur la zone PPj/PPh : la tendance est neutre-  on attendra la rupture des 42701 pour vendre, et le franchissement des 4340 pour acheter, entre les deux, difficile de se prononcer …

Je ne reviendrai que demain matin, mon fils n’ayant pas cours aujourd’hui, je vais en profiter un peu – à noter aussi que je prendrai une semaine de vacances la semaine prochaine, la première des deux semaines de congés scolaires de printemps.

Rappel d’il y a 13 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +17.77% en 27 mois, contre +0.39% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 08.04.2016 à 15h45).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +5.59% : voir en bas de cet article (relevé du 08.04.2016 à 15h45)

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (305 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.23%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 169

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 11.04.2016 à 17h35) : +1.10% (sur capital disponible +0.60%), CAC +0.87%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (7h20 mardi 12/04/2016) – JOUR 428

DOW : achat 16865 points, soit +4.20% (17574)

CAC40 : vente 4333 points, soit +0.67% (4304)

Différentiel brut : +4.97% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016. Les +5% sont franchis en ce premier avril 2016, l’euro cote presque 1.1400$ …

Depuis 427 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (12.04.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : prix à l’import-export (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 4300/4305, aussi PPh – vers 7h14, le contrat cfd cote 4305, tendance neutre.

En cas de hausse au dessus des 4335/40 (haut d’hier), on viserait 4345/50 – au dessus des 4350, la résistance suivante serait 4375/80 – au delà des 4380, on viserait 4420/25 et 4450/60.

En cas de repli sous les 4300, il faudra préserver les 4270, sous peine de revenir vers 4225/4230, voire 4210/15 – sous 4210, 4195 et 4170/75 seraient les objectifs.

DOW : PPj 17590 cfd/17615 cash – vers 7h17, le contrat cfd s’échange à 17577, la tendance intraday est baissière avec les 17555 et 17525 à préserver, sous peine de retomber à 17480/85 – sous 17480, les 17435/440 seront un support potentiel majeur – si on devait le rompre, une chute vers la zone 17300/325 serait probable.

En cas de rebond au dessus des 17590 puis 17615, les objectifs deviendraient 17625 et 17670/75 – au dessus des 17680, on viserait 17760/770, voire 17790.

Prochain RDV demain matin pour préparer la séance – le blog sera inactif toute cette journée.