Puycelsi, le samedi 16 avril 2016

8h00

CAC40 : PPh/PPm (4420/4430) support majeur

DOW-JONES : PPh (17800/805) support majeur

La semaine prochaine sera marquée par la réunion de la banque centrale européenne (jeudi 13h45, 14h30) qui nous informera de l’évolution de sa politique monétaire, toujours expansionniste, avec tous les risques que cela comporte. Attention à l’éventuel retournement sur le début de l’échéance mai : sous 4420, les vendeurs reprendraient la main, tandis qu’il faudra franchir rapidement les 4585 (haut du mois de mars) pour envisager la fermeture du gap ouvert en début d’année (4637.06), voir les analyses hebdomadaires des indices paragraphe suivant).

Saison des dividendes et des résultats trimestriels : les détachements de dividendes et les publications des chiffres d’affaires et-ou résultats trimestriels vont s’enchaîner dans les séances et semaines qui viennent – vous pouvez consulter le programme sur cette page.

La semaine prochaine, je serai en congés mais je publierai quelques articles concernant, justement, les entreprises (celles suivies sur le blog NT). En outre, je terminerai la mise-à-jour du NT100, pensez à vous abonner pour recevoir la dernière mouture de cette sélection de 100 valeurs qui fait nettement mieux que l’indice depuis sa création en janvier 2014.

Rappel d’il y a 14 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +19.71% en 27 mois et demi, contre +4.64% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 18 au 22 avril 2016

CAC40 : PPh/PPm (4420/4430) – les tendances court et très court terme sont haussières tant que les 4420 ne sont pas cassés à la baisse – il faudra doubler les 4530/40 (R1m) puis la zone 4585/4590 (R1h et dernier haut à 4582 du 10 mars) pour envisager la fermeture du gap ouvert en début d’année 4637.06) – au delà des 4640, on viserait 4675/80 – au dessus des 4680, une hausse vers 4835/40 serait possible.

En cas de rupture des 4420, retour des vendeurs à prévoir avec des objectifs théoriques à 4330/35 et 4210/4230 – sous 4210, les 4170/75 devront tenir, sous peine de tendre vers 4080/85, voire le gap des 3995.06 ouvert le 15 février dernier.

DOW : PPh 17800/805 – tendance très court terme haussière avec un objectif théorique à 18055, qui serait validé en cas de franchissement des 17960/965 (haut de la semaine) – au delà des 18060, les cibles successives seraient 18210/215, voire 18460/465.

En cas de repli sous 17790, on viserait 17645/50, voire 17395/400 – sous 17390, la cible deviendrait PPm (17340).

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 08.04.2016 à 15h45).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +5.59% : voir en bas de cet article (relevé du 08.04.2016 à 15h45)

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (307 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.13%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 169

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 120 dont 87 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.73%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.059,07 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 15.04.2016 à 17h35) : +.% (sur capital disponible +.%), CAC +.%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (23h00 vendredi 15/04/2016) – JOUR 432

DOW : achat 16865 points, soit +6.10% (17893)

CAC40 : vente 4333 points, soit -3.55% (4487)

Différentiel brut : +2.55% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 432 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (18.04.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : résultats IBM (après bourse)

CAC40 : PPj 4495 – tendance intraday neutre-baissière avec une clôture cfd à 4487 – en cas de repli sous 4480 puis 4470, on viserait 4450/60 et 4440/45 – sous 4440, un test de la zone-support majeure PPh/PPm serait probable (4420/4430), niveau à préserver absolument en clôture afin d’éviter le retour des vendeurs.

En cas de hausse au dessus des 4495, les cibles se situeraient à 4505/10, 4515, et 4520/25 – au delà des 4525, il faudrait franchir les 4530/4540 (R3j/R1m) pour valider une remontée vers 4545/50, voire 4580/85.

DOW : PPj 17900/905 – tendance neutre-baissière en intraday avec une clôture cfd à 17893 – sous les 17860, les cibles deviendraient 17830/835 et 17790/17805 (S3j/PPh) – en cas de rupture des 17790, retour des vendeurs à prévoir avec un objectif principal autour des 17750.

En cas de hausse au dessus des 17905 puis 17940, les objectifs seraient 17960/970 et 18005 – au delà des 18005, la hausse pourrait nous emmener vers 18040/045 et 18055 – au delà des 18060, l’objectif suivant serait 18135.

Prochain RDV demain matin pour la détente du dimanche.