MAJ DE 11H42 : pas de changement, on remonte cette fois vers le haut des 4550 …

MAJ DE 10H15 : retour vers le bas après le second échec sur 4550 et 17980 – je ne reviendrai que vers 15h00, sauf gros décalage dans les prix d’ici-là.

MAJ DE 9H54 : on remonte à 4543 sans toucher les supports nommés plus bas – la tendance redevient neutre avec 4550 à franchir, et 18010 à NY, à suivre …

MAJ DE 9H35 : le marché échoue sur les résisances et on revient à 4527 à Paris, 17950 à NY – tendance intraday à nouveau baissière – je ne fais rien dans cet « avant-FED », on y verra peut-être plus clair après 16h00 – les supports 17930/35 (DOW) et 4515 (CAC) devront tenir pour éviter la descente un étage plus bas (17880 à 17855, puis 17845 et 17825 pour le DOW – 4475/80 pour le CAC).

MAJ DE 8H09 : 4550 à Paris après un bas à 4534.99 depuis 9h00 (et 4522 avant 9h00, 4515 préservés) – de baissière en intraday et neutre à très court terme (horizon de vendredi, PPh 4530/35), la tendance devient haussière, mais à confirmer à NY tout à l’heure, le DOW CFD s’échangeant sur 17980 (juste sous PPj/PPh (17985/18010).

Puycelsi, le mercredi 27 avril 2016

7h07

CAC40 : PPh (4530/35) au prtit matin

DOW-JONES : contrat cfd sous PPj/PPh (17990/18010) – supports potentiels à 17935/950 et 17845/855

7h00 : le DOW a terminé à l’équilibre hier soir (+0.07% 17990) mais est revenu en arrière ensuite, APPLE ayant publié des chiffres trimestriels légèrement inférieurs aux attentes – je ne pense pas que ces chiffres soient un possible catalyseur d’une forte baisse des marchés américains, qui devraient ne pas tomber sous les derniers plus bas (17855 avec 17845 dernier rempart, voir analyse en bas de cette même page), mais la tendance intraday est baissière au petit matin – attention donc à la rupture des 17930 dans un premier temps.

A Paris, le CAC CFD se tient pile sur le PPh (4530/35), donc sous PPj des 4540/45 : baissier également, avec les 4515 à ne pas rompre et les 4550 à franchir pour les acheteurs.

Avant la FED, l’hésitation prédomine encore, comme depuis lundi, à suivre …

Rappel d’il y a 15 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +20.35% en 27 mois et demi, contre +5.52% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 21.04.2016 à 17h35).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +11.00% : voir en bas de cet article (relevé du 21.04.2016 à 17h35)

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (311 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.03%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.20% par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 170

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 120 dont 87 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.73%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.284,61 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 27.04.2016 à 17h35) : +3.91% (sur capital disponible +2.07%), CAC +5.52%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h54 mercredi 26/04/2016) – JOUR 440

DOW : achat 16865 points, soit +6.46% (17954)

CAC40 : vente 4333 points, soit -4.62% (4533)

Différentiel brut : +1.84% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 439 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (27.04.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : promesses de vente de logements (USA, 14h30), stocks hebdomadaires de pétroliers (USA, 16h30), réunion du comité de politique monétaire de la FED (20H00°

CAC40 : PPj 4540/45 – vers 6h55, le CAC CFD cote PPh (4530/35) – tendance intraday baissière avec les 4515 à préserver sous peine de descendre vers 4505 et 4475/80 – sous 4475, 4460 et 4440/45 seraient les objectifs – sous 4440, 4220/25 devra tenir, voire au pire 4415 – en dessous, chute probable vers 4350/55.

En cas de hausse au dessus des 4550 puis 4580, on viserait 4605/10 – au dessus des 4610, 4636.06 (gap) serait le principal objectif – au delà des 4645, hausse probable vers 4670 et 4685/90.

DOW : PPj 17985/990 – vers 6h59, le DOW CFD s’échange à 17955, tendance intraday baissière avec les 17930 à tenir, sous peine de retomber vers 17880 – en dessous, les objectifs deviendraient 17855 avec 17845 comme dernier rempart pour les acheteurs – en dessous, on tomberait probablement vers 17745/50 et 17685/90.

En cas de hausse au delà des 17990 puis des 18010, les objectifs deviendraient 18040/045 et 18095/100 – au dessus des 17100, on viserait 17150/160 et 17205/210.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30, ensuite vers 15h00.