Puycelsi, le jeudi 28 avril 2016

6h07

CAC40 : entre PPh (4530/35) et PPj (4550) au petit matin

DOW-JONES : sous PPh/PPj (18005/18015) après la BoJ

5h56 : la bourse a un énorme avantage sur le trader, c’est qu’elle tourne 24 heures sur 24 excepté le week-end, elle n’a pas besoin de dormir. Le monde se divise en trois grands fuseaux horaires, trois grandes banques centrales : Asie, banque centrale du Japon – Amérique du Nord, Federal Reserve et Europe, BCE – les annonces de banques centrales ont de grands effets sur les devises, et par ricochet sur les marchés actions, sachant qu’on peut reperdre ou regagner plusieurs jours d’une tendance en quelques minutes – sachant cela, le trader prendra toujours soin de diminuer ses positions avant la nuit, notamment sur le contrat future CAC qui ne peut pas être protégé entre 22h00 et 8h00 – ce problème ne se pose pas sur le pur CFD et sur les devises : le trader pourra poser des stops adéquats pour éviter les désagréments d’éventuels retournements, notamment les jours d’annonces par les banques centrales.

Après que la FED ait laissé son taux directeur inchangé hier soir à 20h00, les marchés sont remontés vers 4575/80 (CAC) et 18080 à NY (clôture à 18041 +0.28%) – et puis, à 5h00 du mat’, l’Asie a sonné le retour à l’envoyeur avec la banque centrale du Japon, dont l’annonce du statu-quo monétaire faisait chuter le dollar, notamment contre yen, et les marchés actions  – en moins de 3 minutes, le DOW revenait à 17920 et le CAC à 4530.

Vers 6h04, on cote 4541 à Paris et 17931 à NY (contrats cfd) : la tendance intraday est devenue baissière, voir les analyses en bas de cette même page.

Programme perturbé ce matin, je serai absent – prochain article avant le PIB US de 14h30.

Rappel d’il y a 15 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +21.17% en 27 mois et demi, contre +6.13% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 21.04.2016 à 17h35).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +11.00% : voir en bas de cet article (relevé du 21.04.2016 à 17h35)

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (311 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.03%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.20% par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 170

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 120 dont 87 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.73%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.284,61 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 27.04.2016 à 17h35) : +3.91% (sur capital disponible +2.07%), CAC +5.52%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h02 jeudi 26/04/2016) – JOUR 441

DOW : achat 16865 points, soit +6.31% (17930)

CAC40 : vente 4333 points, soit -4.80% (4541)

Différentiel brut : +1.51% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 440 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (28.04.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : PIB première estimation (USA, T1, 14h30), chômage hebdomadaire (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 4550 – vers 5h57, le CAC CFD cote 4545, le PPh redevient d’actualité (bas après 5h00 du mat’) – tendance neutre-baissière en intraday.

Sous 4530, il faudra préserver les 4515 pour éviter de glisser vers 4495, 4475/80, voire 4460 – sous 4460, accélération probable vers 4420/25.

En cas de hausse au dessus des 4550, il faudra doubler les 4560 pour retrouver 4575/80 – au dessus des 4580, 4590 et 4605/10 seraient les cibles successives – au dessus des 4610, les 4637.06 seraient en ligne de mire.

DOW : PPj 18015 – vers 5h59, le contrat cfd s’échange à 17943 après un bas de 5 heures du mat’ à 17915, tendance intraday baissière avec les 17915 à ne pas rompre, sous peine d’un probable retour vers 17845/855 – sous 17840, 17775/780 et 17685/690 seraient les objectifs.

En cas de hausse au dessus des 17980 puis 18015, retour des acheteurs avec en ligne de mire les 18040/045 et 18080/085 – au delà des 18085, on viserait 18110/115 et 17135/165.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.