MAJ DE 16H40 : 17997 soit presque PPj/PPh à NY, le DOW reprend des couleurs après l’alerte asiatiques et un plus bas après 15h30 à 17930.81 (17863 CFD un peu avant 11h00) – à Paris, on cote 4540, proche des 4550 – si les 18010 sont franchis à nouveau, on retrouverait une tendance haussière pour la fin de semaine, à suivre d’ici à ce soir 22h00 – je ne reviendrai que demain matin, suivi « light » pendant les vacances scolaires.

MAJ DE 15H53 : le DOW  a tenu le choc après l’ouverture, et cote 17949, sur S1j, encore sous les PPj/PPh – en cas de franchissement des 17960, on se retrouverait sans doute avec un nouveau test des 18000 – comme de coutume, je n’ai pas regardé le résultat du PIB US (1ère estimation 1er trimestre) mais au vu du rebond en cours du dollar contre yen, cela doit être au moins conforme aux attentes si ce n’est mieux – prochain point dans une heure, sauf franchissement des 4560 à Paris, qui cote 4526.

Puycelsi, le jeudi 28 avril 2016

13h37

CAC40 : sous PPh (4530/35) et PPj (4550), on casse 4515 pour 4495 (S3j)

DOW-JONES : 17845/850 support potentiel, résistances à 17945/50 et 17005/18015 (S1j et PPj/PPh)

13h32 : depuis « 5 heures du mat’ « , les vendeurs ont repris la main et le DOW a approché le dernier plus bas (17845) – le CAC, pour sa part, a cassé les 4515 pour approcher des 4475/80 et cote actuellement 4487 – 4510/15 (S2j) devient première résistance alors que le PIB américain pour le premier trimestre enclenchera (ou pas) la poursuite de la tendance (hausse du yen contre dollar, baisse des actions), ou si ce repli ne sera que passager.

Sous 4470 puis 4460, ce serait sans doute le retour vers 4420/25.

Rappel d’il y a 15 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +20.55% en 27 mois et demi, contre +4.49% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 21.04.2016 à 17h35).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +11.00% : voir en bas de cet article (relevé du 21.04.2016 à 17h35)

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (311 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.03%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.20% par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 170

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 120 dont 87 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.73%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.284,61 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 27.04.2016 à 17h35) : +3.91% (sur capital disponible +2.07%), CAC +5.52%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (12h07 jeudi 28/04/2016) – JOUR 441

DOW : achat 16865 points, soit +6.18% (17907)

CAC40 : vente 4333 points, soit -3.88% (4501)

Différentiel brut : +2.30% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 440 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (28.04.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : PIB première estimation (USA, T1, 14h30), chômage hebdomadaire (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 4550 – vers 5h57, le CAC CFD cote 4545, le PPh redevient d’actualité (bas après 5h00 du mat’) – tendance neutre-baissière en intraday.

Sous 4530, il faudra préserver les 4515 pour éviter de glisser vers 4495, 4475/80, voire 4460 – sous 4460, accélération probable vers 4420/25.

En cas de hausse au dessus des 4550, il faudra doubler les 4560 pour retrouver 4575/80 – au dessus des 4580, 4590 et 4605/10 seraient les cibles successives – au dessus des 4610, les 4637.06 seraient en ligne de mire.

DOW : PPj 18015 – vers 5h59, le contrat cfd s’échange à 17943 après un bas de 5 heures du mat’ à 17915, tendance intraday baissière avec les 17915 à ne pas rompre, sous peine d’un probable retour vers 17845/855 – sous 17840, 17775/780 et 17685/690 seraient les objectifs.

En cas de hausse au dessus des 17980 puis 18015, retour des acheteurs avec en ligne de mire les 18040/045 et 18080/085 – au delà des 18085, on viserait 18110/115 et 17135/165.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.