MAJ DE 17H12 : 4314 (CAC) et 17693 (DOW), rien à commenter en cette séance insipide, prochain RDV demain matin avant l’ouverture.

MAJ DE 16H11 : quelques frayeurs après ouverture US pour le CAC, de retour vers les 4300 points alors que le DOW hésitait un peu au dessus de son PPj – le rebond s’est organisé avant 16h00, et on remonte actuellement au niveaux de la mi-séance, soit 4330 (CAC S2h) et 17720/725 (DOW R1j) – l’essentiel devrait se passer demain avec le rapport sur l’emploi US – en attendant, il serait surprenant de voir une tendance soutenue se former.

Prochain point avant la clôture, sauf gros mouvement de marché.

Puycelsi, le jeudi 5 mai 2016

14h21

CAC40 : proche S2h (4330/35) après échec au franchissement du PPj (4340/45)

DOW-JONES : au dessus du PPj (17665/670)

14h15 : 4323 à Paris avec les 4310/15 qui tiennent, alors que le DOW CFD cote 17713, au dessus de son PPj – la situation est sensiblement identique à celle de ce matin avec un CAC40 poussif malgré le repli de l’euro contre dollar, tandis que le DOW s’inscrit en tendance intraday haussière, à confirmer après l’ouverture de 15h30. Il faudra sans doute attendre demain et l’emploi US d’avril pour savoir si les 4310 tiendront le choc ou pas – en attendant, avantage aux vendeurs en ce début mai.

Rappel d’il y a 16 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +20.09% en 28 mois, contre +0.54% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 21.04.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour demain soir après la clôture.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +11.00% : voir en bas de cet article (relevé du 21.04.2016 à 17h35)

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (314 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.68%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 172

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 121 dont 88 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.85%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.356,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 04.05.2016 à 17h35) : +1.90% (sur capital disponible +1.02%), CAC +0.66%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (12h55 jeudi 05/05/2016) – JOUR 446

DOW : achat 16865 points, soit +5.00% (17709)

CAC40 : vente 4333 points, soit +0.14% (4327)

Différentiel brut : +5.14% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 445 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (05.05.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaires (USA)

CAC40 : PPj 4340/45 – vers 7h07, le contrat cfd cote 4328, tendance intraday baissière avec les 4315/20 à préserver sous peine de descendre vers 4295/4300, voire 4270/80 – sous 4270, 4220/35 serait la zone-support majeure à préserver, sinon, la chute se poursuivrait sans doute vers 4200, voire 4175/80.

En cas de rebond au dessus des 4345, les objectifs deviendraient 4365/70 et 4385/90 – au delà des 4390, on viserait la zone PPh des 4420/25.

DOW : PPj 17665/70 – vers 7h11, le DOW CFD s’échange à 17705, tendance haussière en intraday, contrairement au CAC – il faudrait franchir les 17725 puis les 17740 pour valider une cible à 17795, voire 17805/810 (PPm) – au delà des 17805, l’objectif suivant serait 17835/840 (PPh) – au dessus de ce niveau, hausse probable vers 17855, voire 17920/925.

En de repli sous 17665, les objectifs deviendraient 17605/610 et 17585/595 – sous 17585, poursuite de la baisse à prévoir, avec des cibles successives à 17535/540, 17465, 17445/450, voire 17400/410.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h00 (suivi « light » en ce jour férié).