MAJ DE 9H44 : plus bas à 4273.92 pour le moment, et le gap baissier des 4303.25 (bas d’hier) ouvert ce matin comme première résistance en cas de rebond technique – si jamais on devait retomber sous 4270, les objectifs deviendraient 4255 et 4230/35.

Le DOW, aussi sous PPj, cote 17634 et devra donc remonter au moins à 17660 avant 14h30 pour éviter une fin de semaine baissière, à suivre …

Je ne reviendrai que vers 13h30/14h00, j’ai un imprévu qui s’est greffé sur mon planning ce matin.

Puycelsi, le vendredi 6 mai 2016

7h35

CAC40 : sous PPj (4320/25), tendance intraday baissière

DOW-JONES : idem sous le PPj des 17670/675

7h20 : la tendance intraday est baissière avant l’emploi US de 14h30 – en l’absence de redressement du DOW, au moins à 17660 d’ici à 14h30, on risque de finir cette semaine vers les 4200/4230, zone-support majeure qu’il faudra préserver – dans le cas contraire, une poursuite de la baisse vers 3995 (gap ouvert entre le 12 et le 15 février dernier), voire 3892 (bas annuel) serait possible. Cette matinée sera donc importante pour la suite du mois de mai : soit on confirme ce début de « Sell in may », soit on s’en sort grâce à la statistique américaine majeure de ce début de mois.

Rappel d’il y a bientôt 16 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +20.22% en 28 mois, contre +0.54% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 21.04.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour demain soir après la clôture.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +11.00% : voir en bas de cet article (relevé du 21.04.2016 à 17h35)

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (314 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.68%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 172

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 121 dont 88 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.85%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.356,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 05.05.2016 à 17h35) : +2.10% (sur capital disponible +1.13%), CAC +0.55%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (7h18 vendredi 06/05/2016) – JOUR 447

DOW : achat 16865 points, soit +4.48% (17620)

CAC40 : vente 4333 points, soit +0.92% (4293)

Différentiel brut : +5.40% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 446 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (06.05.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi US d’avril (14h30)

CAC40 : PPj 4320/25 – vers 7h19, le contrat cfd cote 4293, tendance intraday baissière avec les 4275/80 à préserver sous peine de retomber vers 4230/4240 (S3h/S4j/S1m) avec la zone des 4210/4220 comme ultime support avant accélération supplémentaire vers 4185/90, voire 4170/75.

En cas de rebond au dessus des 4300/4305, la cible deviendrait PPj (4320/25) – au delà des 4330, on viserait 4340/45, voire 4365/70 et 4385 – au dessus des 43902, 4405/10 et 4420/25 seraient les objectifs successifs.

DOW : PPj 17670/675 – vers 7h23, le contrat cfd s’échange à 17625, tendance intraday baissière avec la zone des 17605/610 à préserver, sous peine de descendre vers 17585/590, voire 17550/555 – sous 17550, les cibles seraient 17485, 17445/450, voire 17400/405.

En cas de rebond au dessus des 17660 puis des 17670/75, les acheteurs reviendraient avec des objectifs à 17720/725 et 17735/740 – au delà des 17730, on pourrait remonter vers 17790 puis 17805/810 – au dessus des 17810, les cibles deviendraient 17835/850 et 17910/915.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 12h00 (suivi « light », la famille fait le pont).