MAJ DE 13H34 : 4286 à Paris, 17668 à NY – c’est un peu mieux que tout à l’heure, mais sous les PPj (CAC 4305/10, DOW 17715/720), qui restent les résistances à franchir pour annuler la tendance baissière en place depuis hier après-midi … prochain RDV vers 15h15.

MAJ DE 11H32 : 4270 avec un échec sur 4285 tout à l’heure – la tendance intraday demeure baissière avec les 4245 comme ultime support en cas de reprise de la baisse tout à l’heure – le DOW CFD cote 17635, entre les 17608 bas de ce matin, et loin de la clôture d’hier (17720), tendance baissière également avec les 17715 (PPj), donc 17720 à franchir pour renverser du rouge au vert. A noter que le repli de l’euro-dollar ne semble pas émouvoir le CAC – on dira que sans cette baisse, on en serait peut-être à 4245 …

Prochain point en début d’après-midi, sauf gros mouvement de marché (CAC au dessus des 4285, ou en dessous des 4245).

MAJ DE 9H47 : tout comme hier, on repart à la hausse après 9h35, mais à 4275, on approche de la zone de résistance des 4285, qui sera l’ultime avant probable test des 4300, voire du PPj (4310/15) – le DOW a finalement repris 40 points depuis son bas à 17608 – je ne reviendrai qu’à mi-séance, occupé ailleurs le reste de la matinée.

MAJ DE 9H15 : la tendance intraday baissière s’est confirmée sans aucune remontée au PPj, le CAC allant toucher le S1j (4250/4250), ultime niveau avant 4245 (dernier plus bas, 6 mai dernier), avec possible accélération vers 4210/4215 (S1h/S2j) – pour le moment, les 4250 tiennent alors que le DOW cote 17629 après un bas sous le plus bas d’hier (17625 contre 17608 tout à l’heure) – toutefois, ce début de séance négatif occasionne déjà un début de rebond, à confirmer après 9h30/35 – tous les jours, dans une rubrique encore vide (trading), je vous parlerai de ma vision des marchés avec graphiques (à partir de début juin), sachant que le PPj restera la base pour l’intraday : en dessous, vente et au dessus, achat – d’ailleurs payant ce matin – j’aborderai des cas concrets sur les devises, le pétrole, ou l’or et l’argent si vous me le demandez !

4264 vers 9h23 : il faudra franchir au moins 4271 pour espérer une remontée vers 4285 – sous 4245, les carottes seraient cuites et la cible deviendrait 4210/15, voire 4220/25.

Puycelsi, le vendredi 13 mai 2016

7h46

CAC40 : sous PPj (4305/10), supports potentiels à 4285, 4265/70, 4245/50, 4230/35 et 4210/15

DOW-JONES : sous le PPj (17710/715)

7h30 : hier soir, le DOW a fini par casser les 17700 pour réaliser un plus bas à 17625 avant de remonter à 17720 en clôture (+0.05%) – ce matin, le DOW CFD cote 17667, sous le PPj des 17715, en tendance intraday baissière comme le CAC, qui vaut 4288 contre un PPj à 4305/10 – sous 4265, on irait sans doute tester une zone allant des 4245 aux 4210/15, ultime support avant accélération du repli. Si les 4265 tiennent et qu’on rebondit au dessus des 4310, et même 4320, on sera en droit d’envisager une hausse pour ce dernier jour de la semaine.

Je viens de terminer le NT100 dernier cru : il me reste à choisir des nouveaux entrants pour remplacer des futures sortantes, notamment sur OPA (Faiveley, Gameloft, Saft), mais aussi sur dégradation des fondamentaux – ce travail sera fait ce week-end et l’email des changements accompagné du nouvel Exel envoyé aux abonnés dans le courant de la semaine prochaine.

Je ferai un point sur les actions dans la soirée, sachant que mes portefeuilles se tiennent très bien dans ce marché plutôt orienté à la baisse.

4291 à 7h45, c’est sensiblement le même prix que la clôture d’hier (4293) : la première alerte baissière serait une rupture des 4285, haussière un franchissement des 4300, à suivre …

Rappel d’il y a bientôt 18 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +21.22% en 28 mois, contre -0.01% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 06.05.2016 à 17h35) 

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (37 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +5.55% hors-dividendes : voir en bas de cet article (relevé du 06.05.2016 à 17h35)

RAPPEL, DERNIERE SEMAINE : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

Dans une semaine, la rubrique points-pivots, sauf (bonne) surprise, disparaîtra, puisque les dons manquent pour financer cette partie du blog – elle sera remplacée par une rubrique ou deux, dont je dévoilerai les thèmes fin mai.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (316 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.68%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 172

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 122 dont 89 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.85%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.476,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 12.05.2016 à 17h35) : +2.67% (sur capital disponible +1.43%), CAC -0.01%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (5h59 vendredi 13/05/2016) – JOUR 451

DOW : achat 16865 points, soit +4.76% (17668)

CAC40 : vente 4333 points, soit +1.04% (4288)

Différentiel brut : +5.80% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 450 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (13.05.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de détail, prix à la production, stocks des entreprises, confiance du consommateur (USA)

CAC40 : PPj 4305/10 – vers 6h00, le contrat cfd cote 4288, tendance intrday baissière avec les 4285 à préserver sous peine de tendre vers le bas d’hier (4265/70) – sous 4265, les objectifs deviendraient 4245/4255, 4230/35, voire 4210/15 – sous 4210, accélération probable vers 4155/60, voire le S2h des 4120/25.

En cas de rebond au dessus des 4310, les objectifs deviendraient 4335 et 4345/50 – au dessus des 4360, une hausse vers 4400/4425 serait possible.

DOW : PPj 17710/715 – vers 6h03, le contrat cfd s’échange à 17665, tendance intraday baissière avec les 17625 à préserver, sous peine de tomber vers 17570/575, voire 17540/545 – sous 17540, accélération probable vers 17455/460, voire 17410/415.

En cas de rebond au delà des 17715, les cibles deviendraient 17740/745 et 17790/795 – au delà de la zone 17800/820, une hausse vers 17885/890, voire 17915/920, serait possible.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.