MAJ DE 17H23 : le PPh pourrait se retrouver sous le cours de clôture si le CAC40 se maintient au dessus des 4305 d’ici à 17h35, juste une information d’avant-clôture, le DOW remontant vers 17700 …

MAJ DE 16H51 : repli progressif des indices, le CAC40 cotant 4305/10 (PPj) alors que le DOW vaut 17660, entre la zone basse d’hier soir et de ce matin (17608/17625) et la zone PPj (17715/720) – le repli de l’euro-dollar sous 1.1300 aide le CAC, tout du moins tant que le DOW ne casse pas les 17600 – retour des acheteurs à prévoir en cas de hausse au dessus des 17745.

A demain matin pour préparer la semaine prochaine et la séance de la Pentecôte.

MAJ DE 16H17 : erratum concernant les actions – je ferai la mise-à-jour le lundi de la Pentecôte, le marché sera calme, et non ce soir comme initialement prévu.

Vers 16h17, le CAC tient au dessus des 4305/4310 tandis que le DOW est repassé sous les 17720 après l’incursion vers PPh de toute à l’heure – 17693 actuellement avec 17650, 17625 et 17605 comme ultimes supports en cas de poursuite de la baisse.

Prochain point dans une heure.

MAJ DE 15H46 : 17723 à NY et 4332 à Paris – c’est une franche tentative de franchissement des PPj qui est en cours, à confirmer après 16h05 – toujours pas de vertes en UT5 (réglage heikin-ashi), donc pas de motivation à tenter de vendre – seule bonne vente serait prise de profit sur achat ou relèvement des stops sous 4305 standard, et sous 4320 au plus court.

Au dessus des 17745, NY pourrait viser plus haut, mais il faudra d’abord confirmer ce premier passage au dessus des 17720 (17726 actuellement, 17734 plus haut pour le moment …).

MAJ DE 15H32 : 4311 à Paris, 17697 à NY, test des PPj d’entrée … on s’abstiendra de vendre en l’absence de repli sous 4300 …

Puycelsi, le vendredi 13 mai 2016

14h41

CAC40 : entre 4285 et PPj (4305/10)

DOW-JONES : sous le PPj (17710/715), les 17600 ont tenu – 17680 après 14h30

14h37 : les ventes de détail d’avril ont du plaire au marché, puisque le dollar s’envole et les indices reprennent de la vigueur – 4298 à Paris et 17695 à NY, on approche des PPj, limites les plus significatives pour enclencher un renversement haussier, uniquement si elles sont franchies (CAC 4310, DOW 17720) – en cas d’échec au franchissement, on pourra vendre à découvert avec stop au dessus – sens du trend positif = le trader ne peut qu’acheter des bougies vertes (donc vente interdite pour le moment) – pour les acheteurs déjà en position, les PPj sont la cible principale depuis le franchissement des 4285 et des 17675 – 4306 et 17703 pendant que j’écris, à suivre …

Rappel d’il y a bientôt 18 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +21.22% en 28 mois, contre -0.01% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

*************

Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 06.05.2016 à 17h35) 

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (37 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +5.55% hors-dividendes : voir en bas de cet article (relevé du 06.05.2016 à 17h35)

RAPPEL, DERNIERE SEMAINE : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

Dans une semaine, la rubrique points-pivots, sauf (bonne) surprise, disparaîtra, puisque les dons manquent pour financer cette partie du blog – elle sera remplacée par une rubrique ou deux, dont je dévoilerai les thèmes fin mai.

*************

CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (316 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.68%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 172

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 122 dont 89 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.85%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.476,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 12.05.2016 à 17h35) : +2.67% (sur capital disponible +1.43%), CAC -0.01%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

*************

SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (11h38 vendredi 13/05/2016) – JOUR 451

DOW : achat 16865 points, soit +4.54% (17631)

CAC40 : vente 4333 points, soit +1.48% (4269)

Différentiel brut : +6.02% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 450 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

*************

PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (13.05.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de détail, prix à la production, stocks des entreprises, confiance du consommateur (USA)

CAC40 : PPj 4305/10 – vers 6h00, le contrat cfd cote 4288, tendance intrday baissière avec les 4285 à préserver sous peine de tendre vers le bas d’hier (4265/70) – sous 4265, les objectifs deviendraient 4245/4255, 4230/35, voire 4210/15 – sous 4210, accélération probable vers 4155/60, voire le S2h des 4120/25.

En cas de rebond au dessus des 4310, les objectifs deviendraient 4335 et 4345/50 – au dessus des 4360, une hausse vers 4400/4425 serait possible.

DOW : PPj 17710/715 – vers 6h03, le contrat cfd s’échange à 17665, tendance intraday baissière avec les 17625 à préserver, sous peine de tomber vers 17570/575, voire 17540/545 – sous 17540, accélération probable vers 17455/460, voire 17410/415.

En cas de rebond au delà des 17715, les cibles deviendraient 17740/745 et 17790/795 – au delà de la zone 17800/820, une hausse vers 17885/890, voire 17915/920, serait possible.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.