MAJ DE 16H53 : remontée vers les PPj résistances, qui seront l’enjeu de cette fin de journée, surtout aux USA – je conserve mes actions (toujours environ 50% de cash) et reviendrai demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 16H18 : les 4270 ont tenu mais le rebond est très faible, à 4385 … le DOW cote 17637, encore au dessus des 17600 – avant 4305 franchis, achat non recommandé – je vais d’ailleurs attaquer des articles concernant le trading dès le début du mois de juin, en même temps que je gérerai mes propres positions – entre contre et avec tendance, le choix est vite fait, on en reparlera bientôt …

La gestion actions moyen-long terme est otute différente car il n’y a pas d’effet de levier – cela me fait penser que je n’aurai pas le temps de faire la mise-à-jour des positions du blog NT ce soir, je ferai au mieux, la semaine est chargée (pas de travail, mais d’obligations annexes).

4288 (CAC) et 17644 (DOW) : les acheteurs s’accrochent avec des résistances encore à portée (CAC 4295/4300, DOW 17660/670) : ce début de semaine est chahuté, mais pour le moment, pas d’alerte au krach, ou tout du moins à la correction (ce serait sous 4210/15).

MAJ DE 15H55 : retournement de tendance sous les PPh (CAC 4315/20 – DOW 17660/670) – en l’absence de remontée avant la clôture, la fin de semaine sera sans doute difficile, à moins d’un sauvetage demain soir (minutes de la FED à 20h00) – 4280/85 à Paris, c’est le S1j – sous 4270 bas d’hier, on pourrait revenir vers 4255/60 voire 4245 et en dessous … le DOW n’a pas rompu la zone des 17600, pas de S1j pour le moment (176575/580) et 17642 au compteur, 18 points sous l’entrée de la zone PPh – marché difficile que la tendance qui se retourne … 4315/20 redevient résistance, achat interdit en dessous …

Puycelsi, le mardi 17 mai 2016

14h41

CAC40 : PPh (4315/20) reste l’enjeu, après le repli de ce début d’après midi vers PPj (4295/4300) – gap des 4316.28 fermé

DOW-JONES : contrat cfd juste au dessus de la zone PPj/PPh (17660/670)

14h39 : décidément, quand je suis occupé, les chances de l’indice de couler augmentent … retour vers PPj (4295/4300 CAC – 17660/670 DOW) sur les deux indices – remise des cmpteurs à zéro après la hausse de la matinée, non suivie d’effet … la tendance deviendrait baissière sous 4295 et 17660, cours actuel du DOW – j’attends 15h30/15h45 dans ce contexte qui redevient tendu …

Rappel d’il y a 18 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +20.97% en 28 mois, contre +0.48% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs, la dernière mise-à-jour date du 17 mai 2016.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

*************

Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 06.05.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour dans l’après-midi.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (37 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +5.55% hors-dividendes : voir en bas de cet article (relevé du 06.05.2016 à 17h35)

RAPPEL, DERNIERE SEMAINE : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

Dans une semaine, la rubrique points-pivots, sauf (bonne) surprise, disparaîtra, puisque les dons manquent pour financer cette partie du blog – elle sera remplacée par une rubrique ou deux, dont je dévoilerai les thèmes fin mai.

*************

CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (314 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.68%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 172

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 122 dont 89 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.85%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.616,43 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 16.05.2016 à 17h35) : +2.28% (sur capital disponible +1.22%), CAC +0.38%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

*************

SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h07 mardi 17/05/2016) – JOUR 454

DOW : achat 16865 points, soit +4.99% (17707)

CAC40 : vente 4333 points, soit +0.23% (4323)

Différentiel brut : +5.22% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 453 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

*************

PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (17.05.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : indice des prix, mises en chantier et permis de construire, production industrielle (USA)

CAC40 : PPj 4295/4300 – vers 5h51, le contrat cfd cote 4320, c’est le haut de la zone PPh (4315/20), tendance intraday haussière – au dessus des 4320, les cibles deviendraient 4330, 4335 et 4345/50 – au delà des 4350, on viserait 4375/80 (R1h/R3j), voire 4390/95.

En cas de repli sous les 4295, les objectifs seraient 4280/85 et 4265/70 – sous 4265, 4245/55 devra tenir, sous peine de tomber vers 4235/40, voire 4205/4215.

DOW : PPh/PPj 17660/670 – vers 5h54, le contrat cfd s’échange à 17704, tendances intraday et très court terme haussière avec les 17755 à franchir pour viser ensuite 17800/17810, voire 17890 à 18025.

En cas de repli sous les 17650, les vendeurs reviendraient avec des objectifs à 17575/80 et 17530/35 – sous 17530, la zone des 17500 devra tenir, sous peine de descendre vers 17440/450 (S1m/S2j) – sous 17440, une chute vers 17385/390, voire 17340/345, serait possible.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30 – ensuite je serai absent jusqu’à 15h00.