MAJ DE 16H50 : 17860 pour le DOW et 4511 pour le CAC, on monte de façon marginale en attendant le discours de Yellen après la clôture de Paris – prochain RDV en soirée pour une mise-à-jour des actions du blog NT.

MAJ DE 16H08 : pour le moment, c’est une séance pour rien … CAC à 4508 et DOW à 17854, encore juste au dessus des PPj, à suivre …

MAJ DE 14H50 : Paris est revenu vers 4500 alors que le DOW cote également en zone PPj (17840) – après un PIB américain révisé en hausse de +0.5% à +0.8%, c’est encore l’attentisme qui domine – faudra-t-il attendre ce soir et le discours de Janet Yellen pour voir les prix décaler un peu ? C’est possible, à moins que les choses évoluent après l’ouverture de 15h30, à suivre …

Puycelsi, le vendredi 27 mai 2016

14h10

CAC40 : PPj (4500/4505) support, 4525 (R1j) résistance

DOW-JONES : 17790/17840 zone-support, 17875/890 zone de résistance

14h07 : il ne se passe pas grand chose depuis tout à l’heure, les indices naviguant au dessus de leurs PPj sans excès – tendance faiblement haussière avant la seconde estimation du PIB US à 14h30, à suivre …

Rappel d’il y a bientôt 20 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +24.19% en 28 mois et trois semaines, contre +4.93% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 17.05.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour ce soir

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (37 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +5.89% hors-dividendes : voir en bas de cet article (relevé du 17.05.2016 à 17h35)

RAPPEL, DERNIERE SEMAINE : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

Dans une semaine, la rubrique points-pivots, sauf (bonne) surprise, disparaîtra, puisque les dons manquent pour financer cette partie du blog – elle sera remplacée par une rubrique ou deux, dont je dévoilerai les thèmes fin mai.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (320 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.16%

Diversification du portefeuille : 40 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 175

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 123 dont 90 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.88%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.697,72 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 24.05.2016 à 17h35) : +5.78% (sur capital disponible +3.19%), CAC +4.32%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (10h50 vendredi 27/05/2016) – JOUR 461

DOW : achat 16865 points, soit +5.77% (17838)

CAC40 : vente 4333 points, soit -3.88% (4501)

Différentiel brut : +1.89% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 460 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (27.05.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : seconde estimation du PIB US pour le premier trimestre, confiance du consommateur

CAC40 : PPj 4500/4505 – tendance intraday haussière avec les 4525 à franchir pour viser 4535/40 – au delà des 4540, une hausse vers 4560/65 et 4575 serait possible – au dessus des 4580, les 4615, voire les 4635/40, seraient en, ligne de mire.

En cas de repli sous les 4500, 4485/90 et 4475/80 seraient les objectifs successifs – sous 4475, il faudrait préserver les 4460, sous peine de retomber vers 4450 et 4420/30.

DOW : PPj 17840 – tendance neutre avec la zone 17875/890 à franchir pour viser 17925 et 17950/955 – au delà des 17960, la hausse pourrait nous entraîner à 18010, voir 18130/135 et 18150/155.

En cas de repli sous les 17790, les cibles deviendraient 17755 et 17725/730 – sous 17725, on pourrait revenir vers les 17700, voire 17670/675.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.