MAJ DE 17H15 : pas de changement de tendance mais des indices qui consolident sous les derniers hauts (4355.60 CAC et 18390/395 DOW), mais encore au dessus des PPj supports (4315 CAC et 18305/330 DOW) – prochain RDV demain en matinée, je suis en congés (week-end du 14/7) mais surveillerai quand même les évolutions du marché.

Puycelsi, le mercredi 13 juillet 2016

14h20

CAC40 : PPj (4315) support, 4355/60 résistance (R1j)

DOW-JONES : zone R1h/PPj (18305/18330) support majeur, 18375 à franchir pour viser plus loin

14h16 : tendance intraday haussière inchangée avec le DOW CFD qui s’échange autour des 18360, à 10 points environ de son record d’hier – le CAC40 plafonne sous 4355/60 pour le moment – il faudra sans doute attendre 15h30/15h45, voir après 20h00 et le livre beige de la FED, pour savoir si le mouvement de rebond va se poursuivre ou non – en attendant, certains parlent de rallye pour Paris*, alors que les 4351 cours actuel sont bien maigres face au record historique du DOW – cherchez le perdant et le gagnant de la mondialisation est aisé …

* Un entrefilet est consacré à Alstom dans l’article : le seul sujet intéressant, je suis positif pour la société, objectif moyen-long terme entre 30 et 35 euros.

Pour le moment, la tendance haussière se poursuit donc, à confirmer après l’ouverture US …

Rappel d’il y a 25 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 20 changements de valeurs depuis 2 ans et demi, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +21.38% en 30 mois, contre +1.34% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 30.06.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour dans le courant de la semaine.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (41 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +3.95% hors-dividendes : voir en bas de cet article (relevé du 30.06.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 11.07.2016 : GLE 29.785 (-5.34%) / ALO 21.095 (+3.01%) = -2.33%

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (332 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 56.12%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 183

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 129 dont 96 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.36%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 5.394,74 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 12.07.2016 à 17h35) : +5.77% (sur capital disponible +3.24%), CAC40 +0.82%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (13.07.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : prix à l’import-export, stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA), livre beige de la FED (20h00)

CAC40 : PPj 4315 – tendance intraday haussière avec les 4340/45 à franchir pour viser 4355/60 et 4385/4395 (R2j/gap 4392.52 du 24 juin dernier) – au dessus des 4395, on pourrait monter à 4405/10, voire 4430/35.

En cas de repli sous les 4315 puis sous les 4295, il faudrait que les 4285 tiennent, sous peine, de retomber vers 4240/45, voire 4230/35 (PPm) – en dessous, on irait sans doute rejoindre les 4215/20, voire les 4180 (PPh).

DOW : PPj 18325/330 – tendance neutre-haussière avec les 17370/375 à franchir pour viser 18390/395, voire 18435/440 – au dessus des 18440, les cibles deviendraient 18460/465 et 18505/510.

En cas de repli sous 18325 puis 18305, il faudrait ne pas redescendre sous les 18275/280, sous peine de poursuivre en baisse vers 18255/260, voire 18210/215 – en dessous, les objectifs suivants seraient 18165/170 et 18100/105.

Prochain RDV vers 17h15, sauf gros mouvement de marché.