Puycelsi, le mardi 2 août 2016

7h16

CAC40 : sous PPh/PPj (4420/30), résistance majeure du moment

DOW-JONES : entre PPj et PPh (18405/410 et 18450/455)

7h00 : les carottes ne sont pas encore tout à fait cuites pour cette première semaine d’août, mais le CAC40 a montré une certaine faiblesse hier (les banques n’inspirent pas confiance, comme je le comprends !), à ne pas renouveler aujourd’hui sous peine de revenir vers le support majeur d’août, à savoir le PPm des 4320/25 – si j’écris « pas tout à fait », c’est aussi parce que le DOW se tient pour le moment en tendance haussière intraday au dessus du PPj valide ce jour (18405/410) après avoir cassé de 10 points le support ultime indiqué hier (18365) avant de remonter au dessus des 18410 à la faveur de la nuit.

En cas de rebond matinal des marchés, il faudra donc surveiller de près le test des PPh : en cas d’échec, les traders « swing » pourront vendre à découvert (et inversement en cas de franchissement).

En cas d’absence de rebond et de repli matinal, il faudra préserver les 4375/80 (CAC S1h/S1j) et les 18350/355 (DOW S1j/bas d’hier) : en cas de rebond dessus, achat possible – en cas de rupture, vente à découvert possible pour viser la zone PPm/S2j (CAC 4320/4345) et S2j (DOW 18295/300), voir l’analyse intraday des indices en bas de cette même page.

Rappel d’il y a 28 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 20 changements de valeurs depuis 2 ans et demi, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +25.46% en 30 mois et demi, contre +2.64% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 01.08.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour ce soir

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (41 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +8.50% hors-dividendes : voir en bas de cet article (relevé du 01.08.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 01.08.2016 : GLE 29.435 (-4.10%) / ALO 21.855 (+5.27%) = +1.17%

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (339 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.20%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 183

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 131 dont 98 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.52%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 5.599,86 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 29.07.2016 à 17h35) : +7.49% (sur capital disponible +4.06%), CAC40 +3.10%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (02.08.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : dépenses et revenus des ménages (USA)

CAC40 : PPj/PPh 4420/30 – vers 7h01, le CAC CFD s’échange à 4401, tendances intraday et très court terme baissières avec les 4370 à préserver sous peine de descendre à 4345/50, voire 4320/25 (PPm, support majeur août) – sous 4320, on devrait tester la zone 4295/4305 – en cas de rupture, la baisse nous entraînerait sans doute vers 4260/65, voire 4245/50.

En cas de rebond au dessus des 4430, les objectifs deviendraient 4455/60 et 4475/80 – au delà des 4480 puis des 4495, on viserait 4505/10, voire 4540/45.

DOW : PPj 18405/410 – vers 7h05, le DOW CFD cote 18424, tendance intraday légèrement haussière avec une cible théorique à 18450/455, voire 18460/470 – au dessus des 18470, les cibles deviendraient 18520 et 18535/540 – au delà des 18540, on pourrait monter jusqu’aux 18570/575, voire le plus haut historique des 18620/625.

En cas de repli sous les 18405, il faudra préserver les 18350, sdous peine de rebrousser chemin vers 18290/295, voire le PPm/S2h des 18255/265 – en dessous, il faudra préserver les 18240, sinon, on risquerait de couler vers 18190, voire 18160/165.

Prochain RDV vers 14h30, je suis absent ce matin.