Puycelsi, le lundi 12 septembre 2016

7h52

CAC40 : pré-ouverture entre S3j (4405/10) et PPm/S2h (4420/30), résistance majeure du moment

DOW-JONES : chute sous S2m (18015/020), vers S1h (18930)

7h30 : les indices ont poursuivi en baisse cette nuit, le CAC CFD cassant les 4420/30 (PPm/S2h) et le DOW CFD rejoignant quasiment les 17900, sous S1h (17930) – selon les informations de marché, les responsables de ce fort repli seraient des membres de banques fédérales régionales aux USA, au sujet d’une probable remontée du taux d’intérêt directeur dès le 21 septembre outre-atlantique, jour de la prochaine réunion du comité de politique monétaire de la FED – contrairement aux idées reçues, la politique monétaire américaine est intelligente, la preuve, ils affichent le « plein emploi », officiellement tout du moins (officieusement, on doit être vers 7/8% et pas 4.90% mais bon, c’est toujours nettement mieux qu’en Europe) – une remontée du taux d’intérêt américain vers 0.50% contre 0.25% actuellement, serait la preuve que les membres de la FED considèrent leur économie solide, et donc prête à supporter les éventuels trous d’air que pourrait subir la zone-euro et son système bancaire grippé.

Cette forte baisse des marchés, soudaine, pourrait être suivie d’effets, notamment si le CAC40 ne rattrape pas les 4420/30 en clôture, et le DOW les 18015/020 (S2m) : en l’absence de rebond aujourd’hui, les supports suivants seraient : 1/ la zone des 4370/80 à Paris, 2/ celle des 17775/875 (S2h/S2j) à New-York.

7h52 : 4428 pour le CAC CFD, soit un premier test des 4420/4430.

Achats possibles CAC40 : sur repli en zone 4375, et-ou sur franchissement des 4430.

Ventes possibles : après éventuel échec sur zone de résistance 4420/30, ou sur celle des 4480/85 (gap) – et-ou sur rupture des 4400, puis des 4370.

Rappel de samedi : je vendrai Jacquet Metal Services au marché à l’ouverture (Idées de la semaine, solde 2015), le titre ayant atteint la fourchette d’objectif. Et si le CAC devait terminer sous 4420 ce soir, je prendrai sans doute quelques autres bénéfices, sur le Groupe Fnac par exemple – j’écrirai un article en temps réel si je vends une autre valeur que JCQ aujourd’hui.

Rappel d’il y a 34 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et demi, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +28.59% en 30 mois et demi, contre +4.55% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Rappel de samedi : analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 12 au 16 septembre 2016

CAC40 : PPh 4510/15 – tendance très court terme baissière avec le PPm des 4420 à préserver, sinon, on viserait 4370/75 (S3h), voire 4335/40 et 4310/15.

En cas de rebond au dessus des 4480/85 (gap sur le bas de vendredi 4481.09), l’objectif serait PPh (4510/15) – au delà des 4520, remontée probable vers 4545/50, voire 4600 à 4635/40.

DOW : PPh 18240/245 – tendance très court terme baissière avec le S2m des 18015/020 à préserver, sinon, on pourrait tomber vers 17930 et 17865/870 (niveau technique hors « PP ») – sous 18860, les objectifs deviendraient 17775/790 et 17595/600 – sous 17590, une chute vers 17460/65, voire 173305/310, serait possible.

En cas de rebond au delà des 18190/195 puis des 18240/250, les acheteurs reviendraient pour viser 18395/400 – au dessus des 18405, une hausse vers 18550, 18630, 18665/670, voire 18705/710 serait possible.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 09.09.2016 à 17h35) – 

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (41 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance depuis le 22 janvier 2016, +17.22% hors-dividendes : voir en bas de cet article (relevé du 09.09.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 26.08.2016 : GLE 33.39 (-18.09%) / ALO 24.205 (+16.59%) = -1.50%

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (345 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.93%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 185

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 132 dont 99 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.62%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 5.697,07 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 09.09.2016 à 17h35) : +11.41% (sur capital disponible +6.27%), CAC40 +4.55%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI. 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (12.09.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4505 – tendance intraday baissière avec les 4420 à préserver, sous peine de retomber à 4405/10, voire 4370/85 – sous 4370, on viserait 4335/40 et 4310/15.

En cas de rebond au dessus des 4430, on viserait 4480/85, au dessus, la cible deviendrait PPj – au delà des 4505, il faudra franchir les 4515 pour valider un objectif à 4525/30, puis 4540 à 4565.

DOW : PPj 18190/195 – tendance intraday baissière avec les 18015/020 à préserver, sous peine de retomber à 17975/980, voire 17930 – en dessous, les objectifs deviendraient 17870/875 et 17775/790, voire même 17660.

En cas de rebond au dessus des 18190/195 puis 18240/250, les acheteurs reviendraient pour viser 18295/300, voire 18395/400.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.