MAJ DE 10H19 : le CAC poursuit en repli vers les 4500 mais ne semble pas (encore ?) prêt à aller voir 4490, voir 4480 – à 4508, on retourne dans la partie inférieur du range 4480/4540 – le DOW CFD cote 18863 avec les supports ultimes de très court terme inchangés à 18825 et 18805 si on ne devait pas se reprendre avant 15h30.

-0.08% pour mes actions, que je conserve encore …

MAJ DE 9H52 : la tension monte avec la consolidation du CAC sur le support des 4510/15, limite entre tendance haussière et baissière selon PPj, soit en intraday – le DOW est retombé vers S1j (18860/865), qui tient pour le moment – je garde mes actions, qui sont légèrement dans le vert, comme hier d’ailleurs, à suivre …

MAJ DE 9H24 : après échec en zone 4550 à l’ouverture, le CAC revient fermer le gap des 4527.77 ouvert hier – il reste PPj des 4510/15 pour soutenir les acheteurs en cas de rupture des 4525, à suivre …

Puycelsi, le vendredi 18 novembre 2016

7h42

CAC40 : la zone majeure PPh (4480) – PPm (4485/90) est préservée, PPj (4510/15) redevient support – gap haussier potentiel à 4527.77

DOW-JONES :  PPj (18880/885) charnière intraday – zone de résistance inchangée à 18910/935 (R1j, dernier record historique en séance)

7h30 : hier soir, Janet a confirmé la hausse du taux directeur US pour décembre – il faut dire que l’inflation d’octobre aux USA a dépassé +2% hors alimentation et énergie, ce qui n’était pas arrivé depuis bien longtemps – le dollar poursuit son « effet Trump » grâce à ce chiffre US, ce qui permet à l’euro de couler (1.06$ touché), une bonne nouvelle pour nos exportatrices mais pas pour le taux d’intérêt des dettes souveraines des pays du sud de l’Europe (Italie, Espagne, Portugal), qui recommencent à monter – attention au retour de la crise du surendettement public en Europe, et par ricochet des banques qui détiennent ce type de bons du trésor dans leurs comptes – quant à la BCE, elle en est pleine ! On restera donc « tête sur les épaules » sachant que le court terme (horizon fin d’année) semble plutôt positif – le danger reviendra sans doute en 2017, moment où Draghi devra bien commencer à diminuer ses achats d’actifs sur les marchés de la dette – les taux d’intérêt remonteront progressivement, les obligations baisseront, le tout est de savoir à quelle vitesse (risque de krach obligataire si les taux remontent trop vite, ce qui pourrait toucher durement les actions également … j’y reviendrai lorsque ce sujet sera d’actualité – pour le moment, on reste dans une configuration positive, avec la fête de la dinde aux USA dans une semaine, une période plutôt favorable si l’on en croit les statistiques du passé. Laissons donc durer l’embellie tant qu’aucun support technique majeur n’est rompu en clôture d’une séance.

Ce vendredi des sorcières (expiration des contrats à terme novembre, à 16h00 on passera sur le contrat décembre pour le future CAC40 FCE) se présente plutôt bien, le DOW semblant avoir déjà intégré dans son cours la hausse du taux d’intérêt directeur US en décembre – hier, il a terminé à 18903 (+0.19%).

Vers 7h38, le Boss cote juste au dessus de son PPj des 18880/885 – sous 18860, retour probable en bas du range, et même barrière des 18910/935 à franchir pour battre un nouveau record et viser 19000.

A Paris, on attend en bas de la zone indiquée hier, soit 4540/4570 – au dessus, on pourrait rejoindre les 4635/40 avant la fin du mois – tendance intraday haussière avec deux supports potentiels en cas de repli matinal : le gap qui pourrait être ouvert ce matin sur le haut d’hier à 4527.77 (4525/30 support), puis le PPj, inchangé comparé à hier, soit 4510/15 – voir les analyses indices en bas de cette même page.

Je garde mes actions, je ferai le point lundi ou mardi (manque de temps ce soir).

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Rappel d’il y a 42 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +29.76% en 34 mois, contre +5.40% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 11.11.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour dans le courant de la semaine.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +22.95% hors-dividendes (CAC40 : -3.19%) : voir en bas de cet article (relevé du 11.11.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 16.11.2016 : GLE 40.00 (-41.47%) / ALO 26.93 (+29.72%) = -11.75%

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS 2016 EN INTEGRALITE (ventes + positions latentes au 27.09.2016) : CLIQUEZ SUR CE LIEN

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (362 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 58.40%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 200

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 142 dont 109 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +6.36%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 6.660,54 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 17.11.2016 à 17h35) : +13.33% (sur capital disponible +7.79%), CAC40 +5.40%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (18.11.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4510/15 (comme hier) – tendance intraday haussière avec les 4540/45 puis 4560 à franchir pour viser 4585/90, voire 4600/4610 – au dessus des 4610, 4620 et 4635/40 seraient les cibles successives.

En cas de repli sous 4510, on reviendrait sans douter tester les 4490/95, voire les 4480/85 – en cas de rupture des 4480 puis des 4470, forte probabilité de retomber vers 4450/55, voire 4420/25.

DOW : PPj 18880/885 – tendance intraday neutre/haussière avec les 18910/935 à franchir pour viser 18945/950 et 18980/985 – au dessus des 18990, on pourrit rejoindre les 19005 puis 19045/050.

En cas de repli sous les 18860, les cibles deviendraient 18825 et 18805/810 – en dessous, les vendeurs pousserait sans doute le cours vers 18765/770, voire 18740/745.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.