Puycelsi, le vendredi 16 décembre 2016

7h45

CAC40 : R2m (4770/75) zone-support majeure, PPj (4805/10) support intraday

DOW-JONES : contrat cfd un peu au dessus du PPj (19870/875)

7h35 : dernière séance de l’année au sens du contrat future FCE décembre, qui expirera à 16h00 tout à l’heure – pour le moment, les indices évoluent au dessus de leurs PPj – le CAC CFD cote 4822 contre un PPj à 4805/10 tandis que le DOW CFD s’échange juste au dessus des 19870/875 (PPj) – les tendances intraday sont donc positive (CAC) et neutre-positive (DOW) – si on confirme après 10h00, on pourrait terminer ce mois de décembre au plus haut (au sens du contrat future décembre FCE).

Deux ventes partielles ont été servies au portefeuille Club NT ces dernières séances – j’espère poursuivre ces prises de bénéfices la semaine prochaine, si possible dans des conditions de « rallye de Noël », comme si « l’effet Trump » ne suffisait pas, à suivre … je publierai le bilan de ce portefeuille à la fin de l’année (sans montrer les valeurs en portefeuille mais uniquement les ventes réalisées).

Concernant les sélections du blog, elles seront arrêtées en fin d’année, sauf la sélection « Rendement 2016/2020 » – une sélection « Risque élevé 2017 » remplacera celle qui existe actuellement et qui a d’ailleurs cartonné !

Rappel d’il y a 46 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +35.91% en 35 mois, contre +12.30% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS 2016 EN INTEGRALITE (ventes + positions latentes au 27.09.2016) : CLIQUEZ SUR CE LIEN

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (379 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 57.62%

Diversification du portefeuille : 40 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 202

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 145 dont 112 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +6.65%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +7.065,42 euros (dont +1337 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation inférieure à 900 euros pour 35 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 15.12.2016 à 17h35) : +19.09% (sur capital disponible +11.00%), CAC40 +12.30%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 13.12.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour ce soir

Je rappelle que je dispose d’environ 40% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +32.41% hors-dividendes (CAC40 : +3.60%) : voir en bas de cet article (relevé du 13.12.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 09.12.2016 : GLE 46.36 (-63.96%) / ALO 26.075 (+25.60%) = -36.36% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (16.12.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4805/10 – tendance intraday haussière avec les 4830 à franchir pour viser 4840/45 et 4860/65 (R2j/R2h) – au delà des 4865, les objectifs deviendraient 4895 et 4915/35.

En cas de repli sous 4805, on pourrait revenir vers 4785/90 et 4775/80 – sous 4770, retour probable vers 4755, voire 4730/35.

DOW : PPj 19870/875 – tendance intraday neutre-haussière avec les 19930/965 à franchir pour viser 20000/20015, voire 20070/20075 – au dessus des 20080, les cibles deviendraient 20135/140 et 20150/155.

En cas de repli sous 19870, il faudra tenir au dessus de la zone 19790/810, sous peine de revenir vers 19730/735 et 19650/655 – en dessous, probable retrait des prix vers 19605, voire 19590 et 19565/570.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.