Puycelsi, le vendredi 23 décembre 2016

7h50

CAC40 : PPj (4830/35) reste l’enjeu

DOW-JONES : contrat cfd au dessus du PPj (19910/915)

7h45 : pas grand chose de nouveau depuis hier après-midi … le CAC tourne autour des 4830, le DOW des 19930, encore sous les résistances à franchir pour tenter d’aller plus haut (CAC 4855/60 – DOW 19985/990) – je conserve mes actions qui ont battu un nouveau record hier, à +20.37% bruts sur capital utilisé (voir paragraphe portefeuille Club NT).

Rappel d’il y a 47 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +37.15% en 35 mois, contre +12.54% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS 2016 EN INTEGRALITE (ventes + positions latentes au 27.09.2016) : CLIQUEZ SUR CE LIEN

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (380 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 57.63%

Diversification du portefeuille : 41 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 203

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 146 dont 113 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +6.66%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +7.122,65 euros (dont +1355 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation inférieure à 900 euros pour 35 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 22.12.2016 à 17h35) : +20.37% (sur capital disponible +11.74%), CAC40 +12.54%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 13.12.2016 à 17h35) 

Je rappelle que je dispose d’environ 40% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +32.32% + 5.99% de dividendes : voir cet article (relevé du 19.12.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 16.12.2016 : GLE 46.955 (-66.07%) / ALO 25.92 (+24.86%) = -41.21% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (23.12.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : confiance du consommateur et ventes de logements neufs (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4830/35 – tendance intraday neutre avec les 4840/45 à franchir pour viser 4855, voire 4865/70 et 4875/80.

En cas de retour sous 4830, on viserait 4815/20, voire 4805/10 – sous 4805, les objectifs deviendraient 4795 et 4775/85.

DOW : PPj 19910/915 – tendance intraday légèrement positive avec 19940/945 à franchir pour viser 19960/965 et 19990/995 – au dessus, on toucherait 20000, voire 20015 et 20070/090.

En cas de repli sous 19910, les objectifs seraient 19880, 19860 et 19845/850.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.