MAJ DE 11H25 : la clôture du DOW au plus bas hier soir (19887) ne devra pas donner lieu à une nouvelle rupture alors que le contrat cfd se situe actuellement à 19908, soit le haut du PPj (19905/910) – on ne devra plus être acheteur si on revenait à 19880 et en dessous avant 15h30 – PPh pourrait être à nouveau support potentiel (19890/895), cela reste l’enjeu d’ici tout à l’heure – le CAC40, pour sa part, n’a pas flanché sous les 4865/70 et cote 4889 vers 11h28, le PPh reste résistance à 4905, ce sera aussi l’enjeu de la journée – prochain point vers 15h15, sauf gros mouvement de marché.

MAJ DE 10H10 : les indices se replient après un franchissement raté des PPh et PPj (4905 CAC et 19905/910 DOW) – actuellement à 4877, le CAC tient toutefois au dessus des derniers bas (4865/75) tandis que le DOW CFD reste en zone PPh (19890/895) qui reste l’enjeu du moment (à horizon semaine) – mes actions se replient de -0.30% après avoir gagné +0.25% hier, c’est la stabilité qui domine pour l’instant, à suivre …

MAJ DE 8H30 : les indices approchent des résistances majeures du moment, à savoir les PPj et PPh – il faudrait déborder les 4905 à Paris, et les 19910 à NY, pour envisager un retournement de tendance pour la suite de la semaine – en cas d’échec, on reviendrait rapidement vers les plus bas (points à préserver 4865 CAC et 19865 DOW, voire peut-être 19850) – je conserve mes actions pour le moment.

Puycelsi, le mardi 10 janvier 2017

7h35

CAC40 : entre 4865/80 (dernier bas/S1h) et PPh (4895/4905) –

DOW-JONES : entre 19850 (S2j) et PPh (19890/895)

7h30 : on se retrouve dans la situation d’hier après-midi, avec un CAC CFD qui fleurte avec les 4870 – sous 4865 (S1j), la baisse pourrait continuer vers 4840/50, voir analyse en bas de cette même page.

Le DOW CFD se situe sous les 19890/895 (PPh) avec une clôture au plus bas de la séance hier soir (19887) – actuellement à 19873, le contrat CFD est non loin du S1j des 19865/870, à préserver pour éviter de descendre vers 19850, voir analyse en bas de cette même page.

Portefeuille Club NT : +0.25% hier et 56% d’exposition, tout va bien, devenez membre ! (voir paragraphe suivant).

Rappel d’il y a 50 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +39.93% en 36 mois, contre +13.77% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

*************

CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (387 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 56.02%

Diversification du portefeuille : 40 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 207

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 152 dont 119 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.59%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.181,58 euros (dont +1380 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 09.01.2017 à 17h35) : +23.90% (sur capital disponible +13.39%), CAC40 +13.77%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

*************

Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 30.12.2016 à 17h35) 

Je rappelle que je dispose d’environ 40% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +32.87% +5.99% de dividendes : voir cet article (relevé du 30.12.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

*************

PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (10.01.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4890 – tendance intraday baissière avec les 4865 à préserver, sous peine de descendre vers 4840/50, voire 4820/25 et 4815/20 – sous 4815, chute possible vers 4790/95.

En cas de rebond au dessus des 4890, il faudra franchir 4905 et 4930/35 pour envisager le retour des acheteurs, direction 4940, 4960, voire 4985/90.

DOW : PPj 19905/910 – tendance intraday baissière avec les 19865/870 à préserver sous peine de retomber vers 19850 – en dessous, la baisse nous entraînerait sans doute vers 19810/820, voire 19785/795 – sous 19785, attention à l’accélération, vers 19715/720, voire 19630 (PPm).

En cas de rebond au dessus des 19890/895 puis 19905/910, les acheteurs reviendraient pour viser 19925 et 19940/945 – au dessus des 19950, une remontée vers 19980/20020 serait probable.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.