MAJ DE 16H57  : 19746.71 au plus bas pour le DOW jusqu’à présent, et un cours de 19763, c’est chaud … le CAC40 cote 4808, dans la même situation que ce matin (voir l’article précédent) – mes actions sont tout juste dans le vert, et creuse l’écart avec le CAC, une consolation – demain, le blog sera fermé (mais pas le service Club NT) pour cause de visite toulousaine « semi-professionnelle ».

Je vous donne donc RDV mercredi matin avant l’ouverture pour préparer la séance.

MAJ DE 16H20 : pas de réussite au dessus de la clôture de vendredi, on file sous les PPj et PPh pour le DOW – si on tombe sous 19755/760, objectifs 19725 à 19705 – le CAC suit à 4816 – mes actions gagnent +0.11%, à suivre …

MAJ DE 15H41 : ouverture du DOW sur la clôture de vendredi à 19825/830 – il faudrait confirmer cette première tentative de franchissement de la zone PPh/PPj (19795/810) dans les prochaines minutes, puis à clôture, rien n’est fait – mes actions gagnent +0.20% tandis que le CAC40 cote 4837, sous cette même zone PPj/PPh … à suivre.

Puycelsi, le lundi 23 janvier 2017

14h33

CAC40 : sous la zone PPh/PPj (4845/4860), 4795/4810 support (S2j/S1h)

DOW-JONES : PPh/PPj (19795/810) enjeu du moment, 19755/760 à préserver

14h29 : le DOW CFD a évolué dans la zone PPh/PPj depuis la fin de la matinée, et essaie maintenant de revenir en dessous (DOW CFD 19785) – cette médiane PPj/PPh sera peut-être l’enjeu de l’ouverture, réponse dans une heure – en cas de rupture des 19755/760, on pourrait aller vers 19725 à 19705 (ce serait la réplique du CAC de ce matin, avec un test de la zone S1h/S2j (19705/725) – le renversement de tendance n’arriverait qu’au delà des 19810 – pour le CAC40, idem sous 4835 puis 4845/60.

Mes actions gagnent petitement +0.10%, je les garde ainsi que 50% de cash mais des valeurs approchent encore des objectifs de vente (portefeuille Club NT, voir plus bas dans la page).

Rappel d’il y a 52 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +42.43% en 36 mois, contre +12.91% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Rappel de samedi : analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 23 au 27 janvier 2017

CAC40 : PPh 4860 – tendance neutre-baissière avec les 4815/20 à préserver, sous peine de revenir vers 4805/10, voire 4765/70 et 4740 (PPm) – sous 4740, on viserait 4715/20 et 4675.

En cas de rebond au delà des 4860, il faudra ensuite doubler les 4870 pour valider une remontée vers 4900/4920 – au dessus des 4920, les cibles deviendraient 4950/55 et 4990/95.

DOW : PPh 19795/800 – tendance neutre-haussière avec les 19880/885 à franchir pour viser ensuite 19910/915 et 20000 – au dessus, on pourrait monter vers 20115/120, voire 20205/210.

En cas de repli sous 19795, les objectifs deviendraient 19755/760, 19705/710 et 19675/680 – sous 19675, on pourrait baisser jusqu’à 19610/630, voire 19590/595.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (392 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.48%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 207

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 157 dont 123 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.52%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.363.21 euros (dont +1380 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 20.01.2017 à 17h35) : +27.24% (sur capital disponible +13.80%), CAC40 +12.91%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 30.12.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin janvier, pour la sélection « Rendement 2016/2020 » – pour les autres sélections, j’interviendrais uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 40% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +32.87% +5.99% de dividendes : voir cet article (relevé du 30.12.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (23.01.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4845/50 – tendance intraday neutre avec les 4870/75 à franchir pour viser 4895/4900 et 4920/25 – au dessus, on pourrait monter vers 4945/50.

En cas de repli sous 4840, il faudra préserver les 4815/20, sous peine de retomber vers 4795/4800 et 4770/75.

DOW : PPj 19810 – tendance intraday haussière avec les 19845/850 à franchir pour viser 19860/865 et 19895 – au dessus, on pourrait remonter vers 19910/915 et 19945/950, voire 19980.

En cas de repli sous les 19810, les cibles deviendraient 19775/780, 19705/725, voire 19690/695 et 19675/80.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.